职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历；
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件；
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学*能力。
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的'沟通能力。
职责：
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;
2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;
4、优秀应届毕业生亦可考虑。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学*钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；
2、有良好的职业道德和工作保密意识；
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。
一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
——出纳岗位职责 (菁华6篇)
直接上级：总经理或总经理授权人
直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳
本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。
（一）直接责任：
1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。
3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。
4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。
5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。
6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。
7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。
10、承办公司总经理交办的其他工作。
（二）职权:
1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。
2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。
3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。
4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。
5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。
5、有权对公司采购环节进行监督审查。
6、有权对公司存货和理性进行检查监督。
7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。
8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。
（三）职责:
1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。
2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。
3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。
4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。
5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。
6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。
7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就*的自助银行；就*没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的.安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3、负责审查对外提供的财务会计资料。
4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5、承办领导交办的其他工作。
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
——企业出纳岗位职责 (菁华6篇)
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。
5、按时计发公司各类人员的`工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。
8、配合会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
1.付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付*台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付*台上的日常运作顺畅
-就内部支付*台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的`收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；
2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；
3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；
4、负责编制资金类收支周报表；
5、核对公司内部往来账务；
6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；
7、完成上级安排的其他工作；
——出纳岗位职责 (菁华5篇)
出纳含义
出纳，是出纳员的'简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。
出纳直接上级是会计主管
出纳岗位职责
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务。
出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责;
6.具备良好的职业道德水*。
出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学*后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。
出纳收入 出纳的收入不高，一般在20xx-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。
1做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;
2根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;
3根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额;
4根据账务数据，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证;(归集成本费用、计算生产成本，销售成本等)
5登记明细账，计算各个科目的发生额、余额;结转损益科目，计算盈亏。
6把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表;
7根据科目汇总表登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额;
8总账与明细账核对一致;9按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
——出纳岗位职责菁选
出纳岗位职责精选15篇
在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
职位描述:
1、能够独立完成整套财务处理;
2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的.处理;
3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;
4、熟练使用常用办公软件及财务软件;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、财务电算化相关专业;
2、有相关会计工作经验;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一、严格按照公司财务制度***现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的'更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
一、加强学*，不断提高业务水*，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的`其它任务。
岗位职责
1、负责敬老院各类档案的处理工作，包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等;
2、认真办理老人的入院、出院、死亡等手续，掌握和统计休养人员及床位变更情况;
3、负责敬老院的'接待工作;
4、完成出纳的相应工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历;
2、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;
3、工作认真仔细，责任心强，服从管理;
一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的`原始凭证进行认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的'其他工作任务;
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度，对手续不全的.原始凭证，不予以报销。
7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;
9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;
11 、领导交待的其他工作;
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的`其他任务。
在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的`登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的.商业秘密。
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。
2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。
3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。
4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。
6、负责集团领导考察，接待工作。
7、完成上级交办的其他工作。
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
——出纳工作内容岗位职责范本10份
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的.整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的'数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的.其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的`核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的`划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的.其他事项；
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算*衡表；
3、负责每月客户交割发票的.开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与*位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的.审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；
2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的`所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
