一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
一、 出纳的任职要求和重要性
按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。
二、 出纳的岗位职责
主要职责：资金收付
相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水*就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。
这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。
岗位职责：
1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；
《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。
4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；
大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。
5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；
不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。
6、做好应收款项的回收工作；
应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；
7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
8、完成领导交办的其他工作。
三、 出纳需要掌握的主要技能和知识
1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；
3. 掌握财务软件中的资金模块操作；
4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；
6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。
四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格
1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）
2. 现金流量表；
3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）
4. 发票登记簿；
5. 支票登记簿；
6. 印章使用登记簿；
7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。
五、 出纳职业规划
出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：
1. 努力学*《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；
2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；
3. 多与目标岗位的同事进行学*、探讨，努力学*本公司的特有的财务制度要求；
4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；
5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。
出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的'朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。
由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。
1、主要负责公司日常的费用报销。
2、主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
1、主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2、主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。
3、主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。
4、主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5、主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6、主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7、主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8、主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。
9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10、主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11、主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12、主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13、完成领导交办的其它临时性工作。
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付与管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
——出纳财务岗位职责 (菁华6篇)
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
1、按时做好工资等发放工作，做到每人工资数额准确，不图私利。
2、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。
3、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。对支票和银行印鉴实行分管制度。
4、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档。
5、加强学*，不断提高业务水*，与其他会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各项管理制度和规定，服从领导工作安排。
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的`跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
——企业出纳岗位职责 (菁华6篇)
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。
5、按时计发公司各类人员的`工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。
8、配合会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
1.付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付*台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付*台上的日常运作顺畅
-就内部支付*台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的`收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；
2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；
3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；
4、负责编制资金类收支周报表；
5、核对公司内部往来账务；
6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；
7、完成上级安排的其他工作；
——财务部出纳岗位职责 (菁华6篇)
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的.结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水*和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
简 介
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的.收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水*和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的'规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金*衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
——出纳财务岗位职责 (菁华5篇)
（1）办理现金收支和银行结算。
（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。
（3）办理外汇出纳业务。
（4）办理银行结算。
（5）保管库存现金，有价证券。
（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
2、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
3、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
4、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
5、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
6、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
7、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
8、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
10、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
11、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
12、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
13、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
14、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
15、根据记账凭证报销内容收付现金;
16、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、按规定每日登记现金日记账；
19、根据记账凭证收付现金；
20、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
21、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
22、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
23、办理银行存款和现金领取。
24、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
25、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
26、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
27、报销公司日常费用、差旅费的工作；
28、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
29、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
30、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
31、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
32、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
33、协助财务主管做好其他的相关工作。
34、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
35、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
36、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
37、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
38、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
39、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
40、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
41、负责公司日常现金及银行账务的处理;
42、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、现金、银行凭证制作、装订、保管;
45、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
46、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
47、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
49、领导交办的其他事项。
50、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
——财务科出纳岗位职责 40句菁华
1、负责审查对外提供的财务会计资料。
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
4、协助部门领导及公司交办的其他工作。
5、完成领导交办的其他事项。
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
8、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
9、完成领导交办的其他工作。
10、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
11、负责日常收支的管理和核对;
12、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
13、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。
14、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
15、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
16、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
17、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
18、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
19、协助会计做好各种帐务的处理工作;
20、员工工资发放。
21、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
22、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
23、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
24、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
25、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
26、负责财务业务的正常报销、审核工作
27、负责资产的盘点与管理
28、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
29、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
30、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
31、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
32、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
33、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
34、及时完成规定的现金流量报表。
35、日常现金、银行、票据的收、支结算;
36、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
37、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
38、负责公司日常现金及银行账务的处理;
39、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
40、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
——财务部出纳岗位职责实用十篇
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.***支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的`编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的.转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的`审核；
2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性
2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作
4.按时去银行存取银行票据等相关工作
5.辅助会计对财务票据进行整理编号
6.办公室的.其他工作，以及领导安排的相关工作
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的`处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
简 介
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；
3、会计凭证的`录入、整理、归档；
4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
6、处理对公涉税事宜。
1、管理公司银行账户，负责与银行的.业务接洽和关系维护；
2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫；
3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项；
4、负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；
5、负责结汇资料准备及时递交给银行；
6、完成财务主管安排的其他任务。
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的.支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力；
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
——4s店财务出纳岗位职责实用5篇
1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序
2、掌握发票、收据的正确使用方法，高效、正确的为客户开具发票或收据;
3、厂家DMS系统过账;
4、按规定提交营业报表;
5、完成上级领导交代的其他工作。
1.按照公司财务管理制度、会计核算制度及费用开支范围和标准，履行会计核算职责;
2.严格按照公司会计制度、会计政策对收入的确认、存货计价以及资产折旧、分摊和费用摊销等进行准确核算;
3.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。及时对各项收入、费用、成本进行归集并准确进行账务处理;
4.填制的记账凭证的内容、数据必须与所附原始凭证的内容、数据相符，会计科目使用正确，摘要简明清晰，每张记账凭证的要素齐全。并及时填制并打印输出记账凭证;
5.准确、及时编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制报表;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
7.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期或不定期向财务经理汇报;
8.及时核对、清理往来账款，定期发出催款通知书;
9.按规定整理、装订、妥善保管会计凭证、帐册、报表等会计资料，负责对本公司财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。对财务软件的基础数据以及重要财务会计资料做好备份工作;
10.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作配合。
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
1、在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。
2、根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。
3、根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。
4、主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。
5、负责公司融资管理工作。
6、负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。
7、主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。
8、主持公司的会计核算与财务分析工作。
9、参与审定市场计划/预算文件。
1、制定财务战略和计划
2、指导下属建立和完善财务核算体系
3、建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制
4、负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转
5、进行财务分析，为公司决策提供依据
6、团队建设和人员培养
