1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
2、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
3、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
4、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
5、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
6、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
7、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
8、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
10、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
11、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
12、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
13、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
14、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
15、根据记账凭证报销内容收付现金;
16、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、按规定每日登记现金日记账；
19、根据记账凭证收付现金；
20、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
21、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
22、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
23、办理银行存款和现金领取。
24、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
25、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
26、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
27、报销公司日常费用、差旅费的工作；
28、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
29、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
30、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
31、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
32、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
33、协助财务主管做好其他的相关工作。
34、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
35、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
36、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
37、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
38、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
39、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
40、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
41、负责公司日常现金及银行账务的处理;
42、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、现金、银行凭证制作、装订、保管;
45、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
46、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
47、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
49、领导交办的其他事项。
50、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
——财务科出纳岗位职责 40句菁华
1、负责审查对外提供的财务会计资料。
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
4、协助部门领导及公司交办的其他工作。
5、完成领导交办的其他事项。
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
8、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
9、完成领导交办的其他工作。
10、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
11、负责日常收支的管理和核对;
12、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
13、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。
14、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
15、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
16、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
17、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
18、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
19、协助会计做好各种帐务的处理工作;
20、员工工资发放。
21、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
22、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
23、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
24、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
25、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
26、负责财务业务的正常报销、审核工作
27、负责资产的盘点与管理
28、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
29、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
30、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
31、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
32、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
33、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
34、及时完成规定的现金流量报表。
35、日常现金、银行、票据的收、支结算;
36、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
37、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
38、负责公司日常现金及银行账务的处理;
39、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
40、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
——出纳会计财务岗位职责 (菁华3篇)
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的.沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
——出纳财务助理岗位职责 (菁华3篇)
职责描述：
1、 整理付款单据，及时、准确完成付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、负责银行的开立、注销；
6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
任职要求：
1、专科及以上学历，财务相关专业毕业，有初级会计职称者优先考虑；
2、熟练应用财务及Office办公软件；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、具有良好的沟通能力。
6、立信会计学院毕业优先
1、负责财务数据统计，每日现金出入记录、汇报；
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
4、完成上级领导交办的`其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业者佳，有会计从业资格证书优先；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规、银行结算业务；
3、熟悉Office软件及财务软件的使用；
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力；
5、正直诚信、踏实严谨，有责任心；
6、具有团队精神与服务意识。
岗位职责：
1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；
2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；
4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；
5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；
6、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
2、具有1年以上同职工作经验；
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；
5、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。
——财务科的工作职责(10)份
1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作;
2、负责公司电商账款核对及核算工作;
3、办理现金收付和银行结算业务;
4、相关报表的'制作;
5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。
1、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。
2、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
3、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
4、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6、当面交班，遵纪守法，当天的.收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
一、税务管理
1、根据国家税法按月、季、年进行纳税申报，熟悉进口退税，负责税务事项的备案，变更等事项;
2、及时开具发票，负责发票的保管和领用;
3、按时完成企业所得税年度汇算清缴、研发费用加计扣除等相关工作;
4、关注税务及相关**部门新颁布的税收政策及信息，及时申请各种税收返还，能够提出相关的'税务筹划建议;
二、会计核算
1、负责编制和审核会计凭证，填写各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整;
2、负责应收账款管理，应收账款账龄分析，跟踪每月贷款回收情况;
3、编制与费用相关的会计凭证;
4、根据企业要求按时准确编制财务报表、预算对比分析表;
5、负责预算管理，负责编制统计局需要的各种表;
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的.财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制
单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
十四、完成领导交办的各项临时工作。
1、负责公司付款及账扣审核工作
一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。
二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。
三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。
四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。
五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。
六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。
七、其他特定审核工作。
2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；
3、上级指定的'其他工作项目。
1、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
2、京东、天猫等各合作电商*台核对往来账务。
3、对采购和库存进行监督管控。
4、申报税、退税协调处理工作。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。
8、统筹公司内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见
9、负责公司货品的盘点和报表分析;
10、完成数据统计分析工作;的编制。
1、审核项目收费员收款业务的合法性、合规性，督促项目收费员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。
2、做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并编制会计凭证;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、整理归档财务相关资料，配合审计工作;
6、负责各项票据领用、核销、开具、保管等工作;
7、完成领导布置的`其他工作。
1、针对新品牌设立的专属渠道，负责电商店铺的.财务核算、结算、费用管控工作，对接新品牌运营端，保证店铺正常运作。
2、新品牌费用额投入产出分析，对接市场部品牌经理，输出新品牌的经营分析结果，帮助品牌经理寻找ROI最优投放方式。
3、对接新产品市场部财务，协助集团新品牌市场部经理清晰了解线上渠道的新品牌运营结果。
1、负责组织公司年度财务预算编制工作;
2、根据实际销售计划情况，审核修正各部门提交的.月度费用计划;
3、负责月度、季度、年度公司经营情况分析;
4、收集、整理计划执行信息，编制月度、季度、年度计划执行情况表;
5、根据实际销售计划情况，审核修正营销中心提交的促销活动申请;
6、负责组织公司经营决策分析;
7、审核出纳银行资金支付;
8、完成上级领导临时布置的其他工作。
1、完成公账&私账银行明细表/纳税台账表登记，每月与各银行对账，随时掌握数据情况;
2、收集公司支付名细表及月结账单，并协助完成系统对账以及付款等工作;
3、购发票，缴纳各种日常经营费用开支;
4、完成公司各项税务税务报表;
5、负责领导交代的临时事务(及时、高效)
