1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的`问题；
2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的其他工作。
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。
对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的'基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。
根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过人民银行核定的限额。
非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。
备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。
如金额较大，应报上级财务部门审批。
对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
会计岗位职责
一、认真学*有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。
发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。
按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。
不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。
积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就*的自助银行；就*没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的.安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
2、项目备用金的申领、发放与登记;
3、项目仓库盘点;
4、项目月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;
6、项目收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
一、支票管理
1、银行票据的发放：
(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。
五、帐务处理
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
——出纳岗位职责 (菁华9篇)
一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；
二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；
三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；
四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；
五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；
六、配合做好会员*工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。
七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学*、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水*。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的其他工作。
一、支票管理
1、银行票据的发放：
(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。
五、帐务处理
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
——出纳岗位职责 (菁华10篇)
出纳岗位安全职责：
a.认真贯彻执行*生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责：
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的'专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。
银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)
2、银行业务方面
每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保，公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤，做好员工工资。
按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。
协助会计，做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1)支票的填写和保管
2)承兑票据的填写和保管等
6、完成公司领导交代的其他工作
一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5、做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7、完成总经理交办的其他工作。
一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；
二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；
三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；
四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；
五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的'审计；
六、配合做好会员*工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。
七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。
1、 会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
2、 贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
3、 负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
4、 每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
5、 定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；
6、完成领导交办的其他事宜。
一、 办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖;收讫;、;付讫;戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、 登记现金日记账
（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
职务名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级：主管会计
直接下级：
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的'安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学*，不断提高业务水*，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学*，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；
有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
——出纳会计岗位职责 (菁华6篇)
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
1、按时参加学校组织的政治、业务学*，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的'单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
职责；
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；
2、对接银行，及时处理银行相关事务；
3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；
4、完成对外税务申报；
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；
6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；
7、根据公司需求，完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；
2、三年以上财务工作经验，必须有制造型企业工作经验，会计上岗证、初级会计职称必备；
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程，熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作；
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，*现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及*台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
——人事出纳岗位职责 (菁华5篇)
岗位职责：
1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;
2、日常考勤及月度薪资绩效核算;
3、各类单据整理、费用支出提报;
4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;
5、公司交办的其他事项。
任职要求：
1、大专或大专以上学历;
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;
3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。
岗位职责：
1、负责办公室的日常行政、人事工作;
2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;
3、负责资金的'收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;
4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;
5、负责公司档案资料的保管;
6、完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，财会/行政相关专业;
2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;
3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。
岗位职责
1、有出纳工作经验
2、熟悉金税开票系统
3、熟悉网银操作和日常制表
4、熟悉增值税专用发票认证
5、做过日常财务档案资料装订管理
6、部分人事及行政工作
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、身体健康,良好职业道德;
3、有良好的沟通能力;
出纳兼人事助理岗位
岗位职责：
1，工厂文员，负责后勤工作
2，负责员工入离职办理，考勤计算
3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总
4，负责部门行政资料和文件流程的管理
5，负责工厂其他行政事务工作
6，厂长临时交办的任务
要求：
1、大专学历
2、具有文员，助理工作优先
出纳库管岗位职责
出纳、库管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;
2、负责市场每日回款统计等工作;
3、工资、奖金的发放等工作;
4、需配合财务经理工作;
5、接受应届毕业生;
6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;
——出纳人员岗位职责 (菁华5篇)
1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.
2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.
3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.
4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.
5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.
6,及时处理公司领导交办的其他事项.
一、出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。
二．银行存款管理
1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4.银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.
二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.
三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.
四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.
五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.
七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.
八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.
九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.
十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.
十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
——学校出纳岗位职责 (菁华5篇)
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表，
审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有*、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
十一、根据国家票据管理办法，结合学校实际情况，制订出学校票据管理办法。
十二、建立健全学校内部票据使用制度，指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。
十三、建立票据领用、保管登记制度，领用票据要当时登*名，收回票据要及时消号。做到手续完备，责任明确。不得丢失。
十四、及时缴销票据，及时购买票据，保证学校收费工作正常运转。
十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。
十六、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
11、加强学*，不断提高业务水*，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。
一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。
2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。
3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。
4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时存入银行。
5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。
6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。
7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。
8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。
9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。
10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。
一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。
二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。
三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。
四、资金不准外借，特殊情况需经分管处长批准。
五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理存卡、存款手续，要热情、认真、周到。
六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。
七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。
——出纳岗位职责 60句菁华
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
3、每日盘点现金
4、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
5、负责支票、汇票、发票、收据管理。
6、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
7、完成领导布置的其他工作。
8、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
9、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
10、办理各项酒店会议的充值结算。
11、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
12、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
13、库存现金与日记帐核对相符。
14、银行与银行日记帐核对相符。
15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
16、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
17、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
18、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
19、负责每日清算交割工作。
20、及时完成领导交办的其他工作。
21、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
22、做好每月的报税和工资的发放工作；
23、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
24、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
25、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
26、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
27、负责办理公司各类银行、现金结算。
28、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
29、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
30、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
31、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
32、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
33、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
34、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
35、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
36、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
37、制单与记账
38、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
39、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
40、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
41、负责原始凭证的审核；
42、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
43、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
44、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
45、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
47、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
48、负责代理记账单位出纳工作；
49、具备良好的规划能力、计划能力;
50、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
51、核算和管理销售业务收款工作;
52、编制上级公司相关报表和附表;
53、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
54、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
55、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
56、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付*台转账事宜;
57、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
58、定期与营销部核对相关数据
59、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
60、领导交办的其他事项。
