1、完成部门领导交办的其他任务。
2、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
3、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
4、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
5、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
6、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
7、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
8、负责银行及各种第三方支付*台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
9、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
10、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
11、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
12、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
13、银行票据的发放：
14、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
15、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
16、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
17、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
18、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
19、收款
20、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
21、每天做好出纳现金、银行日报表;
22、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
23、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
24、服务中心报销单据初审并签字;
25、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
26、协助会计做好各种帐务处理工作。
27、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
28、负责各项票据的'开具;
29、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
30、领导安排的其他任务。
31、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
32、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
33、协助部门领导及公司交办的其他工作。
34、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
35、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
36、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
37、负责处理公司开户银行的各类事务;
38、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接
39、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
40、编制销售收款会计凭证
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、负责执行校长下达的任务;
2、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的资金运转安全、正常;
3、负责票据审核、增值税发票的开具;
4、有1-3年行政出纳相关工作经验，熟悉银行结算业务。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;
7、按时完成上级领导交办的其他工作。
8、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;
9、维护前台客户接待区的整洁;
10、办公自动化操作熟练;
11、财务专业，大专以上学历，一年以上工作经验优先考虑。
12、有现金管理和银行结算方面业务知识。
13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
14、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
15、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;
16、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额
17、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
19、办公室基本账务的核对，期末库存的核对;
20、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。
21、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;
22、整理凭证，装订凭证等;
23、开具增值税发票;
24、能接受从基础工作做起。
25、熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。
26、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
27、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
28、传递财务部的单据给总经理签名
29、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;
30、和客户对接，进行对账开票;
31、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
32、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
33、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;
34、员工社保公积金的转入转出;
35、根据记账凭证报销内容收付现金。
36、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
37、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
38、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
39、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
40、报销公司日常费用、差旅费的工作；
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责公司日常的收付款业务
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
5、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
6、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
7、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
8、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
9、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
12、配合财务经理做好其它各项财务工作。
13、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
14、登记保管各种明细账、总分类账；
15、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
16、支票管理系统要每周做一次备份。
17、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
18、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
19、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
20、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
21、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
22、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
23、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
24、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
25、其他有关现金、银行的日常工作;
26、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
27、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
28、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
29、负责原始凭证的审核；
30、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
31、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
32、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
33、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
34、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;
35、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
36、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
37、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
38、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
39、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
40、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
41、完成上级主管安排的其他工作;
42、按规定每日登记现金日记账；
43、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
44、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
46、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
47、负责财务档案的整理与管理
48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
49、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
——企业出纳岗位职责 (菁华6篇)
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。
5、按时计发公司各类人员的`工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。
8、配合会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
1.付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付*台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付*台上的日常运作顺畅
-就内部支付*台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的`收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；
2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；
3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；
4、负责编制资金类收支周报表；
5、核对公司内部往来账务；
6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；
7、完成上级安排的其他工作；
——出纳会计岗位职责 (菁华6篇)
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
1、按时参加学校组织的政治、业务学*，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的'单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
职责；
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；
2、对接银行，及时处理银行相关事务；
3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；
4、完成对外税务申报；
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；
6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；
7、根据公司需求，完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；
2、三年以上财务工作经验，必须有制造型企业工作经验，会计上岗证、初级会计职称必备；
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程，熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作；
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，*现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及*台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
——企业出纳岗位职责 (菁华5篇)
出纳会计岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账?核对账目?编制资金*衡表;
2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。
注意事项
出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。
9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。
16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;
2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；
2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；
3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
4、妥善保管印章、支票和承兑汇票；
5、完成部门领导交办的其他任务。
——出纳岗位工作职责 40句菁华
1、配合会计做好各种账务处理。
2、负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
3、核对收支日报表现金余额;
4、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
5、良好的执行能力。
6、熟悉报税流程;
7、完成上级领导安排的其他相关工作。
8、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
9、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
10、负责公司银行业务对接；
11、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
12、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
13、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
14、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
15、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
16、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
17、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
18、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
19、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
20、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
21、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
22、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
23、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
24、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
25、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
26、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
27、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
28、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
29、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
30、按规定每日登记现金日记账；
31、负责代理记账单位出纳工作；
32、完成领导交办的其他任务。
33、办理公司银行存款和现金的收支业务；
34、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
35、负责公司日常的费用报销。
36、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
37、协助做好每月公司工资发放工作;
38、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
39、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
40、负责资产的盘点与管理
——出纳岗位职责 60句菁华
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
3、每日盘点现金
4、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
5、负责支票、汇票、发票、收据管理。
6、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
7、完成领导布置的其他工作。
8、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
9、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
10、办理各项酒店会议的充值结算。
11、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
12、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
13、库存现金与日记帐核对相符。
14、银行与银行日记帐核对相符。
15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
16、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
17、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
18、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
19、负责每日清算交割工作。
20、及时完成领导交办的其他工作。
21、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
22、做好每月的报税和工资的发放工作；
23、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
24、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
25、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
26、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
27、负责办理公司各类银行、现金结算。
28、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
29、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
30、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
31、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
32、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
33、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
34、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
35、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
36、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
37、制单与记账
38、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
39、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
40、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
41、负责原始凭证的审核；
42、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
43、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
44、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
45、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
47、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
48、负责代理记账单位出纳工作；
49、具备良好的规划能力、计划能力;
50、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
51、核算和管理销售业务收款工作;
52、编制上级公司相关报表和附表;
53、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
54、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
55、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
56、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付*台转账事宜;
57、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
58、定期与营销部核对相关数据
59、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
60、领导交办的其他事项。
