1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
2、负责具体指定的数据统计分析工作;
3、负责公司付款资料的审核，
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
6、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；
7、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；
8、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；
9、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；
10、核算院内员工工资；
11、收据和付款凭证整理；
12、做好院内的催收款工作；
13、公司合同管理，台账建立；
14、完成上级领导布置的其他工作。
15、费用报销，审核原始票据，编制凭证；
16、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；
17、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；
18、负责税务申报等工作；
19、其他领导交待的工作事项。
20、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
21、负责办理现金和银行结算业务；
22、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；
23、根据上级需要，编制各种资金管理报表；
24、完成领导交办的其它临时性工作。
25、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
26、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
27、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；
28、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
29、负责编制现金日记账，银行日记账等
30、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
31、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;
32、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
33、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
34、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
35、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;
36、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;
37、保管公司印章、公司合同，登记使用表;
38、员工工资、提成核算及发放
39、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
40、负责银行，税务等部门的对外联络。
——出纳工作内容及职责 (菁华5篇)
【出纳的工作】
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
出纳员主要是审核以下几方面：
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相*时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
(八)审发票的`印章。一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。
(十一)审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍*求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金日清月结，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账务处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、保管好公司账务章。
【出纳的工作职责】
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表。
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
4、填写资金日报表及编制现金盘点表；
5、定期去银行存款；
6、财务经理安排的其他临时工作。
——保安工作职责及内容 50句菁华
1、在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。
2、主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。
3、监督员工上班时不可外出（除有请假条或离位证外）。
4、保安人员是执法人员，故不得参与任何违法活动，否则，将加倍严肃处理。
5、要保护好公司的一切财产和人身安全，要做到公正无私，忠于职守，做到保安员应尽的职责。
6、做好内部人员及其物品之检查登记。
7、有任何巽常情况，必须机灵的处理，并向上级举报。
8、保安员要文明、严纪、服从、为己任，带头遵守厂规公正廉明。
9、在本厂范围内发生的事情，如保安本身认为不够力量处理，应即刻报告保安队长或管理部。
10、所有保安员必须遵守其它相关之管理制度与规定。
11、保卫科负责对公司卫生区、绿化区每天的清洁、清理情况进行督促检查，对查出的问题按有关规定进行处理。
12、保卫科负责对职工穿工作服情况按规定进行检查处理。
13、直接服从保安队长管理，虚心学*消防四个能力、防诈骗知识，切实保护大厦财产与顾客安全。
14、积极配合并及时完成学校安排的相关临时性工作。
15、月度业绩考核为D者，本月工资减少12%；
16、按照总经理和经理办公会所确定的工作目标和要求，协调各部门之间的关系，检查督促各部门贯彻执行，抓好落实。
17、完成总经理临时交办的各项任务。
18、负责（督促）劳动合同的签订（续签）工作，建立员工电子档案。
19、负责各部门的工作绩效考核与岗点督察检查工作。
20、做好对外联络宣传和接待工作，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
21、在行政兼人力资源部经理的领导下，做好公司各种文档、资料、保安服务合同、人事档案、劳动合同、固定资产登记与保管工作。
22、做好劳动保险、员工福利、工资考勤审核、打印工作。
23、详细做好纠察情况记录，搞好纠察情况综合分析和通报制度，每周一小报，每月一份纠察情况综合报告。报告内容包括纠察岗点个数及人数，好的岗点及突出的人物和事，通报突出的岗点及重点人和事。
24、负责审核财务凭证、登记总帐、资产负债明细帐、损益明细帐、固定资产明细帐、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
25、诚实守信，合法经营，依法纳税，遵纪守法。
26、严格财务制度和商品管理，定期盘点库存物品，做到帐目与实物相符，严防资金和物品流失。
27、完成领导交办的其他工作任务。
28、负责开发保安人防服务市场。
29、抓好骨干培训，做好保安中队长、班长的培养、选拔、考核、任用工作。
30、走访客户单位、了解客户单位对保安服务工作的意见，提出整改意见和办法，全面掌握各岗点工作情况，协调好关系，查处保安员违法违纪案件和各种责任事故，关心和解决队员工作和生活中的实际困难。
31、要细致了解新队员的特点、个性，考察每名新队员的适应能力，向人事部和护卫部提出使用建议，为护卫部合理安排岗位当好参谋。
32、认真及时的做好新队员的身体检查工作，对不合格的新队员要及时发现、及时向有关部门报告。
33、热情接待群众来访来电，做好登记，重要情况及时向领导报告，认真做好各种会议纪录，检查和保管好值班日志。
34、在大队长和中队长的领导下，负责本班（岗点）的日常管理和勤务工作，安排和解决好本班队员的工作和生活，带领全班完成各项勤务工作任务。
35、遵纪守法，爱岗敬业，严格遵守公司各项规章制度，认真完成领导交办的各项工作任务。
36、节假日要锁好大门，闲杂人员一律不得入校。
37、学校安保人员要做到在岗期间不迟到、不早退、不打瞌睡、不串岗闲聊、不干私活、不会私客、不准与校内外人员发生争执、谩骂，动粗斗殴。
38、学校安保人员要心系岗位，用情职业，安保人员有权利和义务就加强学校安保工作向有关方面提出合理化建议和意见，能主动提出改进工作的方法和措施。
39、学校安保人员在岗期间应识大体，顾大局，遵章守纪，要自觉接受派出单位和用人学校的考核，对存在的问题与不足，要虚心听取意见，努力加以整改。
40、负责监督员工上下班打卡的保安人员，如发现代打卡、未按规定时间打卡的现象，应及时交由行政人事部处理，同时监督员工上班时间穿拖鞋、未佩戴厂牌等违规事宜。
41、上岗时按规范着保安制服，佩戴保安器械，如橡胶警棍等。学生上放学时间（上学时间：早上6：50—7：30，下午2：00—2：40，晚上6：40—7：10；所有放学时间），必须在校门口站岗，密切关注校门情况，维持学生进出秩序，如遇突**况，立即采取相应措施，及时控制事态，及时报告相关领导和相关部门。
42、不得与闲杂人员在值班室闲聊，不得脱岗、睡岗、闲岗，不得吃零食、下棋、打牌、玩手机等影响值班的事情。
43、严禁外来人员和车辆进校，对来校办事的人员（家长等）和车辆实行登记制度。登记包括姓名、身份证号、事由、进出时间、车牌号、驾驶证等，并核实有效证件。认真做好来访人、车的审核、登记工作，把好进门安全关，杜绝推销人员、闲逛人员、滋事人员、陌生人员等未经允许的人员和车辆进入学校。来校找学校领导、处室、师生办事的，要电话核实清楚方可放行，同时填好值班记录，时刻关注其在校活动情况。出校时必须登记离开时间，严格检查带出物品，发现可疑情况时要立即阻止并向相关领导、处室、教职工打电话报告和核实。
44、三名保安在每周一下午2：40轮流参加由政教处、学生管理处组织的班主任德育和安全工作会，掌握一周工作重点，提高政治思想和业务水*。
45、打扫维护好值班室和校门内外卫生，确保干净整洁。文件、档、案资料和物品、器械摆放规范，整齐有序，便于保管和使用。
46、做好日常保卫工作，确保幼儿园的财产安全和师生人身、财产安全。做好园门内外及活动场的清洁卫生工作。负责幼儿园报纸、信件、杂志和邮件的收发工作，做到不遗失不发生差错。
47、服从幼儿园的总体安排，认真完成幼儿园临时布置的工作。
48、保安人员要文明执勤，严格遵守纪律，不得阻碍国家机关工作人员依法执行公务，24小时值勤，值勤时衣着整洁、精神饱满，须站岗时要始终保持站立姿态。
49、严格按照学校的作息时间开闭校门。上学、放学和经批准车辆经过时开大门，其余时间开小门。
50、每日晨7：20之前、晚6：30之后为校园封闭时间，任何外来人员不得在校区逗留。有特殊情况需进出的人员或遇施工加班的民工应登记入册备查。
——出纳岗位工作职责 40句菁华
1、配合会计做好各种账务处理。
2、负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
3、核对收支日报表现金余额;
4、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
5、良好的执行能力。
6、熟悉报税流程;
7、完成上级领导安排的其他相关工作。
8、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
9、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
10、负责公司银行业务对接；
11、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
12、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
13、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
14、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
15、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
16、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
17、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
18、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
19、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
20、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
21、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
22、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
23、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
24、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
25、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
26、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
27、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
28、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
29、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
30、按规定每日登记现金日记账；
31、负责代理记账单位出纳工作；
32、完成领导交办的其他任务。
33、办理公司银行存款和现金的收支业务；
34、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
35、负责公司日常的费用报销。
36、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
37、协助做好每月公司工资发放工作;
38、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
39、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
40、负责资产的盘点与管理
——保安工作职责及内容 60句菁华
1、上级规定或指示事项。
2、指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安人员负责监控。
3、负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车常
4、鉴督员工进出入车间或上洗手间时穿专用工鞋。
5、巡查安全隐患，防止打架斗殴和盗窃行为。
6、交班及执行任务时，必须将值班情况交接清楚，并留意跟进事项，做到不清楚不交接。
7、监督员工进入一车间必须经风淋室淋风。
8、做好外来人员、车辆与货物的进出记录。
9、做好外来人员的咨询、及同前台人员联络工作。
10、保安员要文明、严纪、服从、为己任，带头遵守厂规公正廉明。
11、所有保安员必须遵守其它相关之管理制度与规定。
12、如保卫人员利用职权乱罚款，对职工进行报复等，除赔偿相应损失外，每人每次罚款200——500元。情节严重的予以开除。
13、监控室各摄像头检查、停车收费系统监督、放行、车牌号登记；
14、严格按照公司查验制度，做好人员、车辆、物资进出的登记查验，防止未经许可的人员、车辆、物资擅自进入大厦(小区)，维护大厦(小区)的治安秩序。
15、及时处理小区内发生的各种突发事件并及时报告。
16、展现良好精神风貌，做好小区安全保卫工作，维护公司形象。
17、校门、教学楼楼梯铁门和教室门实行定时开放（校门7：：30开，21：30关；教学楼楼梯铁门7：20开，18：00关；教室门7：20开，17：30关）。
18、认真做好个人卫生，保安值班室每天早中晚须清扫三遍，确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作，不遗失，不错漏。
19、保安值班室是保安工作和休息场所 ，严禁闲杂人员在保安室谈笑打闹和无故逗留，严禁在保安室打牌、下棋、喝酒、打电脑、干私活等，确保保安工作规范有序地进行。
20、门卫记录员工迟到早退时间。
21、月度业绩考核有6个D者，公司将辞退该员工。
22、累计分数小于5分，大于等于3分者，年度为"B"；
23、按照高效、精简的原则，科学编制公司行政机构设置，选拔、聘任公司的中层领导干部。
24、负责公司的接待工作。
25、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。
26、协调处理公司各部门及员工之间的关系，构建团结和谐的战斗团体。
27、做好来人来访接待及各种会议准备工作。
28、负责公司各类文件、资料的传阅、转递、归档与存档工作。
29、完成领导交办的其他工作。
30、负责审核财务凭证、登记总帐、资产负债明细帐、损益明细帐、固定资产明细帐、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
31、月底编制财务报表。
32、组织市场调查，广辟信息渠道，扩大业务范围。
33、根据经营效益情况，核发员工的工资、资金等福利待遇。
34、负责收取保安服务费。
35、走访客户单位、了解客户单位对保安服务工作的意见，提出整改意见和办法，全面掌握各岗点工作情况，协调好关系，查处保安员违法违纪案件和各种责任事故，关心和解决队员工作和生活中的实际困难。
36、审核保安队员的月考、季奖和各种报表，组织半年、年终工作总结和评先活动，树立好典型。
37、严格保密制度，未经领导批准，不得向外提供任何材料档案。
38、密切与客户单位联系，主动征求意见，改进工作作风，努力提高服务质量。
39、安排好队员的工作和生活，搞好内部协调，发挥班长作用，加强队伍管理，做好思想政治工作。
40、抓好队员的政治和业务学*，大力开展岗位练兵活动，提高队员的政治业务素质。
41、协助大队长收回保安劳务费。
42、负责本班队员的考勤、统计上报、关心和安排好队员的工作和生活。
43、非本校人员来校必须先电话联系被访人，经被访人同意后，再出示身份证登记，并引导来访人与被访人碰面为止。
44、保护学校、师生的财产和人身安全，看管好校内教师的自行车、摩托车，经常巡查，排除不安全因素。没有主管科室批条，任何学校财物不准带出。
45、及时接收各级各部门的电话。接电话时要用礼貌用语，并及时向学校和有关人员传达电话内容，不能误事。
46、衣着整洁，仪表规范，讲求个人卫生。保持传达室整洁优美。
47、值班时，间隔一小时至少巡查一次校园，查看教学楼、办公楼等要害部门有无异常情况，若发现意外情况，立即通知学校领导。
48、每天早晚按时开启、关闭学校大门和校园报警系统，做到防火、防盗。
49、宿舍保安要热情为新员工安排好住宿，并打扫好宿舍和大院的环境卫生。
50、不许在卖场抽烟，睡觉，打牌，看书报杂志；接打私人电话，和其他员工嬉笑打骂。
51、实行二十四小时值班制度。3名保安实行轮班，即3名保安保证有一人24小时值班，有一人值白班（7：00—12：20； 14：00—18：20），有一人轮休。
52、上岗时按规范着保安制服，佩戴保安器械，如橡胶警棍等。学生上放学时间（上学时间：早上6：50—7：30，下午2：00—2：40，晚上6：40—7：10；所有放学时间），必须在校门口站岗，密切关注校门情况，维持学生进出秩序，如遇突**况，立即采取相应措施，及时控制事态，及时报告相关领导和相关部门。
53、积极配合并及时完成学校交办的各项工作任务。
54、认真学*有关法律和治安保卫常识，服从幼儿园的领导，遵守幼儿园的各项规章制度，严格执行幼儿园的安全、消防制度，熟悉工作流程，并严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。
55、做好对来访人员的询问、查验、登记工作；杜绝一切陌生人员入园；对来园访问则者须问清情况，及时汇报园负责人，经同意，在门卫登记后方能入园。
56、严格执行外来人员进出学校登记报告制度。不允许非本园工作人员随便进出，无有效证件者一律不得入园。
57、家长应按规定时间接送幼儿，如有特殊情况须经传达室登记，方可进园。离园时间，须密切关注幼儿出园情况（是否有家长带领、情绪是否良好等），严防冒领幼儿的事故发生。
58、加强节假日的门卫工作，维护校门附*的清洁卫生，不得放外来人员进园玩耍游乐。确保节假日和寒暑期间幼儿园财产安全。
59、对从学校运出的物品，进行核查，手续完备方可放行。
60、严格按照学校的作息时间开闭校门。上学、放学和经批准车辆经过时开大门，其余时间开小门。
——工程资料员工作内容及岗位职责 60句菁华
1、质量监督登记书
2、特殊分部工程质量验收报告
3、水泥物理性能检验报告
4、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告
5、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性)
6、地下室防水效果检查记录
7、抽气(风)道检查记录
8、节能、保温测试记录
9、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录
10、风量、温度测试记录
11、电梯接地、绝缘电阻测试记录
12、水泥出厂合格证(含28天补强报告)
13、砖、砌块出厂合格证
14、通风与空调工程材料、设备出厂合格证
15、电梯工程设备出厂合格证
16、工程质量整改通知书
17、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书
18、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)
19、竣工图(包括智能建筑分部)
20、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告
21、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告
22、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告
23、砖、石、砌块强度检验报告
24、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告
25、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录
26、工程竣工验收监督检查通知书
27、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)
28、确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经 各方签字确认，并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件，无 法取得原件的，详细备书(注明原件存放处)，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的 全面实现。(设计变更是施工过程中最重要的资料之一，它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的， 也是以后竣工结算的重要依据，设计变更一般包含设计图纸变更和工程联系单，这些资料一定要及时地找 建设单位代表、监理单位代表和设计单位代表签字盖章后才能施工)
29、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。
30、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
31、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录;对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。
32、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。
33、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档、分发，统计工程付款情况。
34、负责工程部的日常内务、文案工作。
35、完成公司及项目部领导交办的其他工作。
36、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、整理、归档、管理、借阅；
37、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：
38、负责工程合同及其他合同的收集和存档，建立合同台帐；
39、负责各类管理台帐、公函、会议记要、合同等资料的收集、合并、结转、归档及保管工作。
40、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理；
41、1年以上资料员工作经验，有资料员证书者优先；
42、了解施工工序，熟悉建筑工程资料管理规程；
43、负责有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误地填制各种报表和表格。
44、负责工程部归档归类管理，认真做好合同编号、归档、分发、统计工程付款情况;
45、参加工程会议并做好会议记录，整理会议相片、施工过程相片等的资料;
46、负责财务及人力资源部门对接工作;
47、负责协助完成安全资料检查及竣工资料工作。
48、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析
49、负责公司客户的日常业务订单订货事宜和常规沟通。
50、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总，并将相关信息转述给相关部门或人员，及时处理客户诉求。
51、负责工程图纸的收发和审核，建立图纸收发台账，对工程资料和图纸等进行独立组合案卷和归档
52、学*理解有关机构部门的规定，按照要求标准、规范，负责编制施工技术资料
53、负责或参与项目部有关会议纪要的整理工作
54、完成领导交办的其他工作
55、负责工程部的信息资料管理及文件传递工作。
56、负责与公司其他部门档案管理及资料的对接工作。
57、根据项目实际情况协助施工人员制定施工进度计划、办理签证、编写技术交底资料；
58、负责图形绘制、图块信息录入、信息录入工作；
59、参与施工生产管理，做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。
60、保持同步原责。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。
——财务工作职责及内容优选【10】份
1、全面负责财务部门的日常管理工作，建立、建全财务管理体系;
2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;
3、全面负责公司的'成本核算、会计核算和分析工作;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、为企业相关人员培训财务知识。
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级安排的'其它工作。
1.负责执行公司物业的的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;
3公司预算的制定和执行，分析实际差异以确保有效执行;
4负责公司应收账款的催收，对资金的.流入流出严格把关、合理调配，争取资金的利用率;
5.负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;
6.及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学*了解;
7.准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;
8.与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;
9.审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。
1、参与公司战略目的分析和决策，配合BOSS制定经营管理计划、业务发展规划;
2、根据公司工作目标，制度财务工作计划，并将计划分解落实，确保部门工作目标完成;
3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监督执行。
4、负责公司全盘账财务管理工作;
5、有行政经验和薪酬福利计算。
6、计算工资、分析调控业务部的`成本管理、风险控制和财务分析;
7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;
8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;
9、进行团队建设及下属培养，确保部门凝聚力。
10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
(一、财务经理
1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作，
5、对有关工程资料进行归档。
6、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的`其他工作。
七、办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
(七、出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、完成领导交办的其他工作。
第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、借款(转账、申请有关规定
(1、申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《工程分期付款跟踪表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
C.《转账支票领用审批表》。
D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(2、申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
B.《采购合同》，零星采购不必呈报。
C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(3、申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
B.《购销合同》(特殊情况除外、。
C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
F.发票。
(4、申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人、批复的文件。
B.《转账支票领用审批表》。
C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
(5、申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人、批复的文件。
B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。
C.《现金借款单》。
(6、销借款(支票、或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A.《销借款(或支票、审批表》。
B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。
1、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
2、负责财会文件的准备、归档和保管；
3、负责公司的`招聘网站管理和人员招聘；
4、负责员工入、离职手续的办理；
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪；
6、完成领导安排的相关任务。
1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的'OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
1，负责固定资产相关的管理制度的`更新
2，负责在建工程核算，以及在建工程转固的相关手续协调
3，负责固定资产明细核算，正确建立固定资产卡片
4，按时准确计提折旧，并完成相关月结工作
5，会同有关部门定期组织固定资产盘点，并分析盘点结果，以及按照权限规定办理固定资产盘盈，盘亏，报废等审批手续
6，负责和有关使用部门分析固定资产的使用效率，并提供分析报告
7，定期对固定资产价值分析及减值测试，以便确认是否需要计提固定资产减值准备等事项
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、***、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的.经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1、负责税务相关工作：如账务处理、结账报税、资料归档、开具发票、跟踪报销单据缺失发票责任人等;
2、负责购销合同的`审核、备案;
3、负责管理费用审核、核算、记账工作;
4、负责应收账款的核算、管理工作，包括客户对账、客户信用管理;
5、完成领导安排的其他事项。
——出纳员岗位职责工作内容优选【5】份
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。
2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；
3、负责支票、汇票、发票、收据管理；
4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；
6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；
9、负责开具各项收付款业务的发票；
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
——合作社出纳职责与工作内容(五)份
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;
2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;
3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;
5.完成部门领导交办的其他任务。
1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
1.负责管理银行账户，收付款等;
2.负责银行，税务，工商经办业务;
3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;
4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
6.负责合同的整理归档并填制相关表格;
7.领导临时安排的其他工作;
