1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的.整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的'数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的.其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的`核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的`划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的.其他事项；
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算*衡表；
3、负责每月客户交割发票的.开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与*位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的.审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；
2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的`所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
——出纳工作内容的岗位职责实用10篇
1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;
3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;
4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的'开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的'整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；
3、负责日常款项收付及报销工作；
4、负责银行票据、凭证的盘点工作；
5、配合其他职能开展工作；
6、完成上级交办的其他工作。
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的`业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的`指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；
3、负责日常款项收付及报销工作；
4、负责银行票据、凭证的盘点工作；
5、配合其他职能开展工作；
6、完成上级交办的`其他工作。
1、负责公司销售*台资金的.归拢计划及操作（包括第三方销售*台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商*台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款*台）
6、领导安排的其他临时性任务
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的.装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的'装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
——出纳岗位职责内容优选【5】份
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表；
4、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；
1、登记现金、银行的收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符；
2、办理银行日常的`收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符；
3、日常费用报销及往来账务处理；
4、协助财务管理人员编制内部财务统计表格；
5、负责财务档案的管理工作。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、每月配合人力资源发工资
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联；
2、资金归集；
3、银行存款余额对账表；
4、现汇户、备用金户付款；
5、商票开票、承兑、台帐管理；
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；
7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；
9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。
1、负责项目公司票据合规性的审核;
2、负责项目公司的应付、应收往来对账;
3、负责定期财务报告的`编制及分析报告的撰写;
4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;
5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;
6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;
7、协助负责人作好项目的风险控制;
8、协助资金组作好项目的融资工作;
9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;
10、参与财务共享标准化建设。
——出纳员岗位职责工作内容优选【5】份
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。
2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；
3、负责支票、汇票、发票、收据管理；
4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；
6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；
9、负责开具各项收付款业务的发票；
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
——出纳岗位职责 (菁华10篇)
餐厅出纳岗位职责：
1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;
6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;
2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
餐厅出纳岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或*门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳含义
出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。
出纳直接上级是会计主管
出纳岗位职责
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务。
出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责;
6.具备良好的职业道德水*。
出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学*后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。
出纳收入 出纳的收入不高，一般在20xx-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或*门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的'管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。
主要工作：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条协助经理编制并执行全院预算。
第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和*有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。
第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条加强税务知识的学*，为公司合理避税提供可操作性方案。
1、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
2、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
3、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；
4、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；
5、配合财务经理做好其它各项财务工作。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1.进行会计核算
会计人员要做好会计核算工作，如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按时编制会计报表并上报。
2.实行会计监督
会计人员必须按照国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或按照职权予以纠正。
3.参与预测、决策和计划、预算的制定
会计人员按照经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。
4.做好其他会计工作
拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。
——出纳主要的工作岗位职责内容 (菁华3篇)
书写要求：小写金额用***数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与***数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”;
大写金额用汉字壹、发叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
1.编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
(1)：记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
(2)：记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
(3)：记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3.将“出纳报告表”送主管处审批。
——出纳兼会计岗位职责范本五份
1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的'变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据，编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
1）定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。
2）负责客户的`结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。
3）每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。
4）定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定，协助客服完成与客户的对账。
5）对公司每月业务收入进行入账处理。
6）优化现有收入以及财务相关工作流程。
1、 负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的'收付结算业务，编制资金日报表。
2、 根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。
3、 负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。
4、 完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。
5、 办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。
6、 负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。
7、 辅助上级主管完成部门其他工作。
任职要求：
1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。
2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。
3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。
4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。
5、具有良好的学*能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。
1、协助财务负责人管理物业公司的各项财务会计工作。
2、编制所管楼盘的财务收支预算，对预算的`执行加以控制并分析预算执行情况。
3、按照国家统一的会计制度的规定及公司要求进行会计核算。
4、上级安排的其他工作。
——出纳会计财务岗位职责范本5份
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的`支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的`安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的.沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学*，不断提高业务能力和服务水*。
——校长职责校长岗位职责内容范本五份
协助校长领导和管理学校德育、体育、卫生教育、艺术教育、劳动技术教育、安全教育及社会实践活动。具体分管政教处，配合党支部抓好共青团和学生会工作，其岗位职责是：
一、主持学校德育领导小组的.日常工作。指导政教处制订学校德育工作计划，指导和协调学校各部门的德育工作；负责召开德育工作研讨会。
二、负责制订学校德育工作制度，制定与完善有关校纪、校规；拟定分管处室及人员的工作职责。
三、负责检查德育工作实效，指导检查校纪、校规执行情况；负责对分管处室的工作考核。
四、协助校长指导政教处聘任班主任。
五、负责组织学校德育研究工作，指导德育方面论文撰写与经验总结。
六、指导体育、卫生教育、艺术教育、劳动技术教育、安全教育及社会实践活动。
七、负责家长学校，指导家长委员会工作，搞好社区教育。
八、完成上级或校长布置的其他工作。
岗位职责:
1、国际私塾品牌在城市区域市场的知名度、美誉度的维护和提升;
2、防范严重投诉事件及安全事故的'发生。
3、对校区各方面进行综合管理,制定并实施完成月、季度、年度销售和续费业绩目标;
4、有效利用教师资源、产品资源,确保及提升教学质量及服务满意度;
5、负责校区团队的建立、培训、管理、评估和职业发展规划支持;
6、根据校区年度预算,合理规划使用校区各项费用支出;
任职要求:
1、本科及以上学历,具备同行同岗位经验或者条件特别优秀者可放宽至大专;
2、3年以上管理岗位工作经验,具备少儿英语培训相关经验者优先
3、有一定的跨文化沟通能力,能与外籍同事一起办公并且对欧美文化有一定的了解;
4、有一定的压力承受能力,具备强烈的目标导向;
5、具备较强的逻辑思维能力,数据分析能力,组织计划性;
6、具备至少5人以上的团队管理经验;
本校实行校长负责制。校长是学校行政的最高负责人。校长全面领导学校的行政管理、人事、教育、科研、思想政治等工作。其职责如下：
1 、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示，结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。
2 、领导制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促、检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。
3 、主持校长办公会议和行政会议，审议学校重大问题。领导教导主任、大队辅导员制定计划，开展工作，定期检查工作。
4 、主持制定学校各部门工作人员的岗位职责，建立并完善各种管理制度，明确各岗位人员的职、责、权、义、利，科学管理学校。
5 、组织领导学生的政治思想工作，坚持正确的办学方向、方针、原则；坚持在教职工中开展：“教书育人、管理育人、服务育人”的活动。充分发挥德育队伍的作用，加强与学生家长的联系，形成教育合力，使教师、团队、学生会全面关心学生的'成长。
6 、组织和领导教学改革及教研工作，实施国家教委颁布的教学大纲、课程计划及学校的教学计划；提出教学改革的要求和教学研究的项目，引导教师不断改革教法，培养学生能力、发挥学生潜力、发展学生智力；定期了解教学情况，加强宏观调控，提高教学质量。
7 、领导体育卫生工作，认真贯彻上级有关体卫工作的规定，加强对体卫工作的指导，确保学生身体健康。
8 、领导劳动技术教育、社会实践活动、第二课堂活动和其他科技活动。
9 、领导学校的美育工作，加强对学生的音乐、美术等艺术教育，逐步使艺术教育成为我校育人的又一特色。
10 、领导总务工作，引导总务部门全体职工树立为教学服务、为师生生活服务的思想：坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件；加强财经预算，严格财务制度，认真审查财务开支，做好学期学年的财经结算工作，管好校舍、设备；关心职工生活，办好学生食堂，搞好环境卫生和校园的美化工作。
11 、根据学校的规模、特色及学校教育教学工作的需要，设置精干的管理机构，提出副校长人选。
12 、负责学校教职工的聘任、调配、管理、奖励，负责教职工专业职务的评聘工作，负责教职工的业务进修和培训，不断提高教职工的综合素质。
13 、关心教职工生活，负责教职工，尤其是专职教职工的安置与稳定工作。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，并结合本地经济情况，订出切实可行的`计划，建立各种规章制度，组织检查，不断改进和完善各项工作，搞好部门协调和上下联系。
2.深人教学第一线，同学员一起研究和改进教学方法，努力提高培训质量。
3.对**教育的重大问题进行调査研究并向本级人民**反映，提出意见和建议。
4.组织专、兼职教师，统筹安排长、中、短班培训任务;强化对教师的考核，搞好考勤、考绩、考能工作。
5.主持校务会议和行政会议，办理各级人民**和教育行政部门交办的各项工作。
岗位职责：
1、全面负责维护学校的正面形象，建立和相关**机构的沟通联系；
2、推进学校的规章制度，督促反馈提出合理的改进建议；
3、参与教学团队的'指导、培养与管理，提升教学质量，减少退费率；
4、负责组织专家团队定期给在岗老师培训；
5、负责教师管理、学生管理、班级管理工作，协调解决；
6、参与教师的评估研究工作，提出改进方案。
要求：
1、至少10年以上教学管理经验有校长证书；
2、全日制本科以上学历，会英语的优先；
3、有筹办双语学校经验的优先；
4、有丰富的师资开发经验及管理教师团队经验；
5、热爱教育事业，认真负责。
