1、负责公司全盘账务处理，部门费用预算组织、编制工作;
2、负责各部门费用统计、跟踪管理工作;
3、负责各部门业务订单与公司运营及财务对接，保证订单的时效性;
4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
5、负责公司统计报表的收集、整理工作;
1、负责统筹财务报表的编制工作;
2、负责会计核算标准的统一，修订及监督执行;
3、负责对外各类报表的提供;
4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;
5、财务制度的监督执行;
6、领导交待的其它事项。
1、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
2、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
3.懂得全盘操作，熟悉物流运营，懂税务实际操作。
一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。
二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款
申请
单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
1负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
6、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
7、公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
8、公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
9、及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
10、上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作。
——内勤工作内容和职责优选【5】份
1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况，形成相应统计报表。
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。
3、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。
4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的'工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。
5、完成领导交办的其他工作。
1、每天整理工作日报内容，负责员工考勤管理，月度考勤制作核算，人员入、离职的手续办理，档案管理，花名册更新等。
2、协助销售人员统计报货、报样品，销售订单及发货跟踪，完成各类销售信息的收集、录入、统计和分析工作。
3、招聘相关的工作，渠道维护，面试邀约安排。
4、负责行政相关事务，行政物资的.采购及原材料进入库。
5、沟通协调能力强，有责任心，能熟练使用办公软件，高中以上文化程度。
6、完成领导交代的其它工作。
1、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。
2、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。
3、负责办公用品的`领取、使用、管理和维护，责任到人。
4、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。
5、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。
6、完成所属领导交给的临时任务。
1、负责公司办公区的环境卫生清洁以及会议室的桌椅摆放，保持整洁干净；
2、订用公司饮用水、办公区茶水备用、保持茶具清洗，3、管理自动售货机、自动咖啡机、微波炉、冰箱等，4、员工加班晚餐的统计、预定、及分发；
5、公司灯源、空调等电器的规范使用及监管；
6、公司雨伞的借用、归还、保管工作；
7、部分办公用品的'保管。
8、上级交待的其他工作。
1、开具出库单、送货单
2、按时登记应收账款账目，完成月/季、年度销售报表，及相关分解表。
3、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况
4、对合同执行情况进行跟踪、督促、及时反馈进展和问题，建立《合同台账》，尽量能编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
5、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）
6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的`意见进行及时传递、处理，建立客户档案。
7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。
8、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。
9、完成领导交给的其他任务。
——财务职责与工作内容优选【5】份
支持财务报告和分析。
为管理层提供月度财务分析报告，如销售报告、积压报告、库存报告、利润分析等，以进行业绩跟踪或决策制定。
负责预算、实际和预测之间的差异分析。
与销售部门沟通，讨论销售和费用计划和报告问题。提供相关分析以支持业务决策。
协调不同部门进行业务流程改进。识别潜在风险并提供补救措施。建立合理的内部运营体系，完善业务流程，确保高效的'信息流。
协助业务审查，协调BU生产、销售、销售费用和利润的预测和预算。
向业务部门提供特别报告和支持，联络大中华区和美国总部的财务咨询。
1、负责组织建立和完善内控合规管理及法律风险管理体系，协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程;
2、负责对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控，防范操作风险，保证各项业务的合规性和高效运营;
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理，并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查，对可能出现的'合规法律风险问题提出预警，对已出现的风险问题，提出整改意见并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
7、熟悉公司风险管理体系和策略;
1.财务相关流程的审批(报销、付款等);
2.复核记账凭证，发票、备用金的监督;
3.税款核对，税务风险把控;
4.优化财务制度及核算流程;
5.报表审核;
6.应收账款的.监督;
7.编制财务分析报告。
1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;
2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;
3、每月核算固定资产折旧;
4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;
5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;
6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;
7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;
10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;
11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;
12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;
13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的`事项;
15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;
16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;
17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;
18、及时向税务部门提交相关备案资料等;
19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;
20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。
（1）发票开具及打印；
（2）进项发票认证及档案整理；
（3）银行回单导出、打印、整理、装订；
（4）银行账户余额核对；
（5）银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送；
（6）领导安排的其他工作。
——财务总监工作职责和内容(五)份
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
4、负责公司全面的.资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
5、提供财务规划、财务预算和财务决策，做好财务控制;
6、负责公司各项业务利润审核;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、全面负责财务核算、财务管理及财务信息系统建设;
2、结合当地情况，贯彻、执行公司财务决策，确保决策得到有效落实;
3、负责各项财务制度和财务内部控制制度的建设和执行，确保财务工作合法合规;
4、根据国际财务报告准则、中国会计准则和当地会计准则，编制符合当地法规和公司要求的'财务报告，确保财务报告及时、准确、完整，真实、公允反映分公司的财务状况和经营成果;
5、深入生产经营，正确进行成本核算，定期提交成本分析报告和财务综合情况报告;
6、负责分公司的资金管理，按公司要求编制资金计划，严格管理资金，确保资金安全，充分利用资金创造效益，定期提交资金管理报告;
7、负责分公司资产管理和对外投资产权管理，确保实物资产完好、保值增值;
8、负责预算管理，组织预算编制和分解。结合预算执行情况进行绩效考核，制定考核计划，提交分析报告;
9、掌握当地税收法规，合理进行税收筹划，避免不合理税收情况发生，积极争取税收优惠政策;
10、掌握当地法律法规，维护与当地各主管部门的良好关系，为分公司经营创造良好的外部环境;
11、负责财务团队建设，培养财务人才，提高员工本土化水*和财务人员综合素质。
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责重要内审活动的组织与实施;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况;
4、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况;
5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
6、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;
7、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
8、对公司投资活动所需要的'资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
9、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
10、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;
11、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
1、根据项目公司发展战略和发展规划，制定工作计划，保证各项工作根据计划顺利开展;
2、执行集团财务规划，建立和完善财务管理、会计核算和监控等体系，有效执行与控制;
3、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;
4、筹集项目公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
5、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准;
6、对项目公司财务工作进行指导与监督;建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;
7、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
8、协调公司同银行、 工商、税务等**部门的.关系，维护公司利益;
9、财务团队的规划管理和培训等。
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、成本控制和投资研究分析;
3、对公司税收进行整体筹划与管理，制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;
4、参与对重大投资项目和经营活动的.风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
5、协调公司与银行、工商、税务等**部门的关系，维护公司利益;
6、为企业经营发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;
7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
——会计的工作内容和职责 (菁华6篇)
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
4、计算提取固定资产折旧和大修理资金;
5、参与固定资产的清查盘点。
1、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责出具财务报表;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
2、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
3、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;
4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票;
5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;
7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;
9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;
11、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
12、完成上级领导交代的其他工作。
1、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
2、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
3、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；
4、负责对门店所有财产物资建立相关台账，对财产物资的流向进行管控，对门店固定资产、低值易耗、办公用品、物料消耗等进行账物核实验收；
5、负责门店财务核算单据的审核、记录、接受上级财务部门的工作指导与领导；
6、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
7、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
——财务工作职责内容 (菁华6篇)
一、 工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
（一）科长岗位职责：
1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作计划，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县（市）区的财务、审计工作。
4、负责组织各县（市）区财会工作人员的业务培训工作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度，及时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学*，提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
（二）副科长岗位
1、遵守财经纪律，坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完整准确、及时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
（三）副科长岗位
1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督，规范财务行为。
2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预（决）算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县（市、区）农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作，建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍，组织各县（市、区）审计人员业务知识培训，提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
5、完成好处领导交办的`其它各项工作。
（四）科室人员分工
1、基建出纳：做到工程资金及时支付，保证工程建设顺利进行；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用；配合做好审计工作。
2、经费出纳（工会出纳）：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级安排的其它工作。
一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
（1）发票开具及打印；
（2）进项发票认证及档案整理；
（3）银行回单导出、打印、整理、装订；
（4）银行账户余额核对；
（5）银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送；
（6）领导安排的其他工作。
一、 工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
（一）科长岗位职责：
1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作计划，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县（市）区的财务、审计工作。
4、负责组织各县（市）区财会工作人员的业务培训工作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度，及时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学*，提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
（二）副科长岗位
1、遵守财经纪律，坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完整准确、及时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
（三）副科长岗位
1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督，规范财务行为。
2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预（决）算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县（市、区）农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作，建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍，组织各县（市、区）审计人员业务知识培训，提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
5、完成好处领导交办的其它各项工作。
（四）科室人员分工
1、基建出纳：做到工程资金及时支付，保证工程建设顺利进行；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用；配合做好审计工作。
2、经费出纳（工会出纳）：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
——财务职责及工作内容 (菁华6篇)
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、*、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、*、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1、能独立做账，熟悉税务申报和帐务处理;
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算，以及日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订，财务相关资料的保存、归档，以及开具各项票据;
5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验，了解国家税法、社保等相关知识;
6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
(1)工商、税务工作对接;
(2)公司营销相关财务工作对接;
(3)公司部门月度绩效数据出具;
(4)公司成本管控分析及相关业务对接;
(5)公司对外报表报送(统计局及工信局数据报送);
(6)公司全盘帐处理;
(7)完成领导交办的其他工作。
1、能独立做账，熟悉税务申报和帐务处理;
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算，以及日常收支的.管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订，财务相关资料的保存、归档，以及开具各项票据;
5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验，了解国家税法、社保等相关知识;
6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
一、 对纳入学校财务统一管理的部门（单位）的财务收支审计
1. 根据学校核发的`包干经费数额审查是否有超预算支出现象，如有形成的原因是什么。
2. 审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3. 单位有无自收自支，私设“小金库”问题。
二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、 对校内经济实体的业务审计。
1. 收费标准是否合理，与学校之间有无协议。
2. 收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。
3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
4. 财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。
四、 对小型土建、维修工程项目的审计
1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2. 施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。
3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
——财务工作职责及内容优选【10】份
1、全面负责财务部门的日常管理工作，建立、建全财务管理体系;
2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;
3、全面负责公司的'成本核算、会计核算和分析工作;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、为企业相关人员培训财务知识。
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级安排的'其它工作。
1.负责执行公司物业的的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;
3公司预算的制定和执行，分析实际差异以确保有效执行;
4负责公司应收账款的催收，对资金的.流入流出严格把关、合理调配，争取资金的利用率;
5.负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;
6.及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学*了解;
7.准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;
8.与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;
9.审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。
1、参与公司战略目的分析和决策，配合BOSS制定经营管理计划、业务发展规划;
2、根据公司工作目标，制度财务工作计划，并将计划分解落实，确保部门工作目标完成;
3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监督执行。
4、负责公司全盘账财务管理工作;
5、有行政经验和薪酬福利计算。
6、计算工资、分析调控业务部的`成本管理、风险控制和财务分析;
7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;
8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;
9、进行团队建设及下属培养，确保部门凝聚力。
10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
(一、财务经理
1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作，
5、对有关工程资料进行归档。
6、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的`其他工作。
七、办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
(七、出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、完成领导交办的其他工作。
第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、借款(转账、申请有关规定
(1、申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《工程分期付款跟踪表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
C.《转账支票领用审批表》。
D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(2、申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
B.《采购合同》，零星采购不必呈报。
C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(3、申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
B.《购销合同》(特殊情况除外、。
C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
F.发票。
(4、申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人、批复的文件。
B.《转账支票领用审批表》。
C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
(5、申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人、批复的文件。
B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。
C.《现金借款单》。
(6、销借款(支票、或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A.《销借款(或支票、审批表》。
B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。
1、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
2、负责财会文件的准备、归档和保管；
3、负责公司的`招聘网站管理和人员招聘；
4、负责员工入、离职手续的办理；
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪；
6、完成领导安排的相关任务。
1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的'OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
1，负责固定资产相关的管理制度的`更新
2，负责在建工程核算，以及在建工程转固的相关手续协调
3，负责固定资产明细核算，正确建立固定资产卡片
4，按时准确计提折旧，并完成相关月结工作
5，会同有关部门定期组织固定资产盘点，并分析盘点结果，以及按照权限规定办理固定资产盘盈，盘亏，报废等审批手续
6，负责和有关使用部门分析固定资产的使用效率，并提供分析报告
7，定期对固定资产价值分析及减值测试，以便确认是否需要计提固定资产减值准备等事项
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、***、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的.经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1、负责税务相关工作：如账务处理、结账报税、资料归档、开具发票、跟踪报销单据缺失发票责任人等;
2、负责购销合同的`审核、备案;
3、负责管理费用审核、核算、记账工作;
4、负责应收账款的核算、管理工作，包括客户对账、客户信用管理;
5、完成领导安排的其他事项。
——财务助理工作内容职责范本5份
职责：
1、在财务部经理指导下，进行全盘账务和税务处理；
2、负责日常银行收付、购汇相关工作；
3、负责日常的增值税专用发票的开票工作；
4、协助财务经理处理相关财务工作。
任职资格：
1、会计或相关专业本科以上学历，2年以上工作经验；
2、熟练应用Office软件；
3、细心细致、责任心强；
4、具有良好的.沟通表达能力。
一、查询银行余额，登记银行日记账，领取银行回单，编制银行余额调节表。
二、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记
三、运输发票认证，增值税发票购买
四、根据员工报销原始单据编制会计凭证，月末结账后装订会计凭证。
五、银行账户的变更登记。营业执照的变更。
六、负责向银行递交资料。
七、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账。
八、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的.收付款及开票流程，登记业务台帐。
九、增值税发票的保管。
职责：
1、增值税发票的开票：根据操作部门申请，开具增值税发票。负责领用发票的装订，以及作废发票的统计工作；
2、增值税发票的管理：去税务局办理各项发票的'购买，作废，更正等，按时进行抄报税和清卡工作；
3、发票认证：对进项发票进项检查，认证；
4、协调和辅助工作：处理财务总监交办的其它工作&协调同其它部门的联络和沟通。
任职条件：
1、财务、会计相关专业，统招专科及以上学历；
2、较好的会计基础知识，熟练操作财务软件及办公软件，熟练使用Word、Excel等各种常用办公软件；
3、具备积极的工作态度和良好的责任心。
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的.核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
职责：
1、负责合作供应商往来帐目核对 / 结算等相关工作；
2、核对采购应付发票并登记安排付款；
3、合理安排付款周期提高资金利用率；
4、学会分析控制产品成本变动，结合业务情况提供财务分析支持。
任职资格：
1、会计，财务管理相关专业本科学历，接受应届毕业生；提供住宿
2、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
3、善于处理流程性事务，良好的.学*能力，独立工作能力和财务分析能力；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。
