1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
7、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
8、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
9、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
10、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
11、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
12、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
13、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
14、其他相关财务工作。
15、每月编制银行对账单，并与银行对账。
16、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
17、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
18、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
19、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
20、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
21、能独立完成：明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证账帐相符。
22、每月末核对整理应收应付明细账;
23、协助完成其他日常事务性工作。
24、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
25、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
26、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
27、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
28、审核原始单据，编制会计分录，录入记账凭证，明细账，总账，按月做好财务报表;
29、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
30、负责项目成本核算，每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议;
31、完成上级领导下达的其他工作任务。
32、审核各类记账凭证和编制会计报表
33、开具发票，纳税申报
34、会计凭证，会计资料的整理及保管
35、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
36、负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
37、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
38、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
39、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
40、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
41、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
42、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
43、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策，执行本业务线会计核算制度，及时、正确、完整的反映本业务线的经济活动;
44、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;
45、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
46、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
47、完成上级安排的其他日常财务工作。
48、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
49、上级交办的其他工作。
50、每月或者每季度按时进行国税及地税的纳税申报，每年度终了按时完成公司工商年检、汇算清缴等相关事项;
51、日常报销票据、付款审核，合同审批，编制内控台账;
52、月度纳税申报、年度汇算清缴;
53、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
54、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
55、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
56、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
57、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
58、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
59、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
60、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
61、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
62、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
63、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
65、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
66、加强学*，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
67、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
68、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
69、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
70、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
71、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
72、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
73、负责编制土建会计报表及相关统计报表，并及时报送有关部门和人员;
74、完成土建其他涉外事宜。
75、负责基建会计的日常核算工作;
76、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;
77、每月做管理报表、经营分析表、银行调节表、经营月报等相关财务表格;
78、全盘账务处理;
79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
80、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
81、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
82、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
83、协助财务经理做好本项目财务管理工作;
84、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
85、流程审批及统计，根据自己计划安排付款;
86、负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;
87、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;
88、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
89、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
90、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理，参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
91、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
92、完成上级交给的其它事务性工作。
93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
94、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
95、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
97、与业务结合，通过财务数据引导经营思路，优化经营成本;
98、根据公司要求，出具经营分析报告;
99、月结期间的相关费用计提及科目检查；
100、公司安排其他各项工作；
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
5、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
6、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
7、协助直接领导开展财务审计和年检;
8、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
9、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
10、财务档案的管理，档案的归整与保管;
11、负责公司发票购买、开票、认证、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
12、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
13、审核各类记账凭证和编制会计报表
14、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
15、财会文件的准备、归档;
16、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
17、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
18、负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;
19、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
20、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
21、对数据敏感，有财务报表分析能力;
22、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
23、协助主管完成其他日常事务性工作。
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
28、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
29、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
32、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
33、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
34、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
35、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
36、签核请款单和费用报销单
37、工商年报
38、境外设计费申报与汇出
39、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
40、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
41、上级领导安排的其他工作。
42、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
43、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
44、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
46、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作，月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用，保证财务账目的及时、准确地登记;
47、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告，保证提供的财务信息的准确性;
48、负责控制所在项目的财务收支情况，除特殊事项外，确保各项支出严格按年度预算执行;
49、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
50、负责门店日常财务核算和财务管理工作；
——会计的工作内容和职责 30句菁华
1、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
2、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
3、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学*国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
4、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
5、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
6、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
7、完成上级领导安排的其他工作。
8、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求，及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
9、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
10、遵守财经纪律，执行财务制度
11、熟悉财务软件，对公司的收入、支出及成本费用等、财务核算;
12、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
13、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
14、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
15、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
16、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作;
17、对接项目收支，建立项目独立台账，并在财务系统中实施分项目核算;
18、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
19、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
20、加强会计基础和会计法规的学*，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
21、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
22、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
23、负责土建项目的预算、决算编制，进行预算分析;
24、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
25、账务凭证编印整理工作;
26、及时了解财税政策变化，定期思考总结汇报上级;
27、负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;
28、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
29、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
30、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
——会计职责及工作内容 (菁华3篇)
1、熟练用友总账模块，合理归类各项成本费用及凭证处理;
2、根据钉钉上的出差申请，进行费用报销单的审核;
3、根据采购部生成的发票，核对应付模块实际发票金额、税额生成凭证;
4、根据用友数据，出具一些报表;
5、领导交办的其它事项
1、公司总账核算(资产、负债、收入、成本、费用、利润核算);
2、公司内外部往来账核对、资金账核对;
3、编制会计报表、统计报表;
4、公司外部(工商、税务、财政等)关系维护;
5、会计档案整理及归档。
1.负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;
2.按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3.编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;
4.进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;
5.与各部门沟通，衔接好收付款的'催收支付等工作并及时核销;
6.负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;
7.及时编制各类对外、对内财务报表及报告;
8.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
——会计的工作内容和职责 (菁华9篇)
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、划清费用的开支范围及营业内外收入;
4、认真计算财务成果及各种税金;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按期缴纳各种税款;
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
11、完成上司安排的其他任务。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1.全盘帐务的处理：按规定的会计科目录入会计分录，凭证审核、编制记账凭证;
2.公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
3.审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
4.完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
5.按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
6.会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
7.上级交办的其他财务相关工作。
1.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
4.负责应收账款、应付账款的对账工作;
5.负责与当地*机关的税务相关工作;
6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。
2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。
4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
6、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
7、按时向教职工发放工资，奖励等。
8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。
9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。
10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。
11、完成领导交办的其它工作。
1、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
2、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
3、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;
4、对数据敏感，有财务报表分析能力;
5、上级交办的其他工作。
1、全盘账务处理;
2、一般纳税人税务申报;
3、编制各项财务报表及预算;
4、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;
5、登记总账和各类明细帐，并按公司规定按时上报各种财务数据及对财务状况进行分析;
6、上级领导安排的其他工作。
1、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
2、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系
3、发票制作、审核及认证;
4、资料整理，单证备案;
5、报关单的及时追回，发现异常及时报请上级领导。
6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
1、认真核对各项单据，准确记账、算账。
2、正确设置会计科目、会计凭证和会计账簿，装订保管好所有会计凭证。
3、认真审核公司各项日常报销。
4、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。
5、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
6、积极完成公司领导交代的其他工作。
——酒店会计的工作内容的岗位职责实用五篇
1.认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。
2.建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。
3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。
4.设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。
5.按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。
6.对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。
7.对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。
8.对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。
9.及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。
10.依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。
11.按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。
12.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。
13.完成上级领导交办的临时性工作任务。
1、日常报销单据审核，根据集团财务制度审核单据及发票的合规性
2、日常账务处理，除日常报销外所有费用入账、费用计提和支付差异调整，月末关帐等
3、应收账款核销，根据银行到账明细及时核销各类应收账款，并跟进核销差异、长账龄应收款等
4、固定资产相关，包括资产新增、变动账务处理，资产盘点及盘点差异更进
5、纳税申报，包括月度进项认证，月度/季度各项税金申报、年度所得税汇算清缴
6、凭证整理，包括凭证打印，凭证附件、银行回单黏贴整理，进项抵扣联整理
7、配合提供年度审计、内部审计所需相关资料
8、配合提供税务、社保常规检查/异常稽查等所需账务资料、答疑解释
9、年检及其他数据统计，包括提供年检所需财务数据，提供**单位所需各项统计报表
1、负责门店帐目的建立及做帐工作并编制会计报表；
2、每月按国家和地方税务局要求及时办理门店的涉税事项和报送税务资料；
3、每月20日前向管理公司负责人报送：损益表、负债表、损益明细表、往来帐款表、收支明细表、股东投资情况表、科目余额表、经营情况表；
4、审阅并保管门店日常经营性合同；
5、编制门店的财务收支预算计划、资金预算计划提纲交管理公司财务负责人审批；
6、及时按月装订门店凭证，和及时按年装订帐册，做好凭证帐册及财务资料的保管工作；
7、每日做好与仓管人员的物资入库、出库数据的核对工作；
8、做好门店成本、费用开支的合理性，发现有浪费及其它违反公司制度的行为要积极提出及纠正，不能解决的问题要及时上报上级主管部门；
岗位职责:
1.负责集团下属酒店会计凭证、帐薄和会计报表等会计资料汇总、整理，分类归档;
2.纳税申报及年度汇算清缴;
3.负责用友一般纳税人全盘帐务及数据分析;
4.处理境外帐务;
岗位要求:
1.会计、金融类本科专业，男女不限;
2.3-5年酒店会计同岗位经验，初/中级职称;
3.英语流畅;
4.计算机操作熟练。
1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统；
2、准确核算收入、成本、资产等，与门店人员相互配合、核对数据，确保准确；
3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作，加强税企沟通；
4、负责编制各类会计报表，每月依据关账时间表保质保量的完成结账工作；
5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档，确保完整、及时；
6、积极配合内外部稽查、审计工作，提供相关资料；
7、负责往来账务核算、对账，保证每月往来账务清晰、正确；
8、负责月末、年中、年末公司要求的各项盘点工作；
9、财务工作保密
10、及时准确完成上级要求的其他任务。
