1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、划清费用的开支范围及营业内外收入;
4、认真计算财务成果及各种税金;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按期缴纳各种税款;
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
11、完成上司安排的其他任务。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1.全盘帐务的处理：按规定的会计科目录入会计分录，凭证审核、编制记账凭证;
2.公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
3.审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
4.完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
5.按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
6.会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
7.上级交办的其他财务相关工作。
1.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
4.负责应收账款、应付账款的对账工作;
5.负责与当地*机关的税务相关工作;
6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。
2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。
4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
6、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
7、按时向教职工发放工资，奖励等。
8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。
9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。
10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。
11、完成领导交办的其它工作。
1、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
2、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
3、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;
4、对数据敏感，有财务报表分析能力;
5、上级交办的其他工作。
1、全盘账务处理;
2、一般纳税人税务申报;
3、编制各项财务报表及预算;
4、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;
5、登记总账和各类明细帐，并按公司规定按时上报各种财务数据及对财务状况进行分析;
6、上级领导安排的其他工作。
1、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
2、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系
3、发票制作、审核及认证;
4、资料整理，单证备案;
5、报关单的及时追回，发现异常及时报请上级领导。
6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
1、认真核对各项单据，准确记账、算账。
2、正确设置会计科目、会计凭证和会计账簿，装订保管好所有会计凭证。
3、认真审核公司各项日常报销。
4、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。
5、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
6、积极完成公司领导交代的其他工作。
——会计的工作内容和职责 (菁华9篇)
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6.其他临时处理事项
1、负责公司全盘的会计核算工作;
2、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
3、负责准确的核算生产成本，进行成本、开支的事前审核，对生产成本进行监督和管理，督导成本控制及清点存货，进行成本分析;
4、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;
5、负责对外各个*及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;
6、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
7、做好财务档案资料的收集、汇编、归档等管理工作;
8、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
1、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
3、加强会计基础和会计法规的学*，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
4、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
5、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
6、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
7、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。
8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
10、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
11、认真做好固定资产的登记管理工作。
12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
14、认真完成领导交办的其他工作。
15、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
16、团结协作，力争学校资金正常运行。
1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
6.加强学*，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
11.完成主管领导和校长布置的其他工作。
1、负责日常凭证的编制工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、配合完成领导安排的其他临时性工作
1、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
2、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
3、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;
4、工程款项支付审核：根据工程(造价)预算，施工合同和监理审定的工程进度，做好各项工程建设付款的审核工作，对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理支付审批手续;
5、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;
6、竣工决算及善后事项：协助相关部门办理工程决算及资产移交使用工作，工程尾款结算清理及工程合同纠纷的督促处理等;
7、资金的筹措与管理：协助基建工程项目银行融资工作，参与*投资项目财政资金的申请和运营监管;
8、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
9、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;
10、上级领导交办的其他工作。
1、该岗位主要负责公司下属控股物业项目公司的账务监管与日常事务;
2、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
3、配合外部审计，及时准确填报各项审计资料。完成年度审计及汇算清缴、联合年检等工作;
4、每月(季)及时完成国地税纳税申报、网上扣缴以及相关财务报表报送工作;
5、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作，进行财务系统与收费系统对账和账务检查，出具检查报告，确保帐务处理正确及合法;
6、按*部门要求以及配合其他部门完成对税局、财政局、物价局、外管局等*部门资料制作、报送工作;
7、领导安排的其他工作。
1、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票；门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理；
2、门店营业资金复核，回款跟进及账务处理；
3、门店日常科目的管理，分析，跟进及清理；
4、月结期间的相关费用计提及科目检查；
5、完成上级交办的其他工作
——会计的主要工作岗位职责内容 (菁华3篇)
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
2、每日报销单的计算与整理；
3、负责公司应收，应付往来帐的计算和处理；
4、对日常快递进行收发管理；
5、完成领导交办的其他工作。
1、根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作；
2、负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确；
3、月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级；
4、每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。
1、负责日常销售的资金到账统计；
2、负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
3、负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
4、负责发票的开出与统计，负责进项发票的统计；
5、负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
6、核算公司产品的成本；
7、负责日常用品、电子材料采购；
8、对经营情况进行账务处理，出具各类财务报表，定期对库存进行盘点，处理往来款项；
——主办会计工作职责工作内容 (菁华3篇)
1、根据采购入库单编制凭证并登记库存商品明细账;
2、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记账凭证;
3、根据各销售*台流水数据确认销售收入，并根据客服退款记录做相应的销售退回或销售回冲，开具相关发票，并编制记账凭证;
4、编制日常费用报销凭证;
5、根据供应商往来核对账目，编制记账凭证以及应收应付账款表;
6、编制财务报表和税务报表;
1、整理外销出货明细、开具出口发票、编制销售凭证及外汇回款凭证、外管局网站外销回款申报;
2、按公司制度审核费用报销单据;完成费用类、资产类发票入、计提费用、分摊费用等入账;
3、审核资金凭证、应收、应付凭证;
4、税务、统计、科技、外管、商务局等对外申报工作;
5、完成公司内部的管理报表及上级安排的.其他工作;
1、负责帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项增减和使用、资金收支进行核算。
2、正确处理财务数据，负责编制和报送各类财务会计报表及分析报告。
3、负责公司劳务工人避税筹划，负责各项税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司资金管理工作，对资金支出进行审核，以及日常开票和外径证申请管理;
5、做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、主动进行财会分析和评价，向公司提供及时、可靠的财务信息和工作建议;
7、组织落实公司财务管理制度和财务工作流程在公司有效执行，同时对在制度执行过程中遇到的问题及时向总经理进行反馈，为不断完善公司财务管理制度提供意见或建议;
8、参与公司重要经营活动的研究、分析;贯彻执行国家和上级颁布的有关财务工作的方针、政策、指令和规章制度，组织制定本公司财务管理的实施细则和具体办法;
9.处理好税务及银行业务，与关联方单位保持良好关系。
——会计的工作内容和职责 (菁华5篇)
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;
3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
7、完成领导安排的其他工作。
1、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
3、加强会计基础和会计法规的学*，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
4、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
5、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
6、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
7、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。
8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
10、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
11、认真做好固定资产的登记管理工作。
12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
14、认真完成领导交办的其他工作。
15、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
16、团结协作，力争学校资金正常运行。
1、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理，参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
2、负责辅导项目部建立在建工程备查账，并定期进行监督检查;
3、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
4、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况，并检查备查账更新情况;
5、负责新项目所有相关合同资料等整理、存档;
6、负责在建项目工程转固账务处理;
7、定期组织盘点工作;
8、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
1、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;
2、结合公司经营，合理安排税务筹划;
3、与业务结合，通过财务数据引导经营思路，优化经营成本;
4、根据公司要求，出具经营分析报告;
5、上级主管安排的其他工作。
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
7、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
8、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
9、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
10、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
11、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
12、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
13、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
14、其他相关财务工作。
15、每月编制银行对账单，并与银行对账。
16、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
17、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
18、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
19、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
20、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
21、能独立完成：明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证账帐相符。
22、每月末核对整理应收应付明细账;
23、协助完成其他日常事务性工作。
24、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
25、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
26、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
27、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
28、审核原始单据，编制会计分录，录入记账凭证，明细账，总账，按月做好财务报表;
29、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
30、负责项目成本核算，每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议;
31、完成上级领导下达的其他工作任务。
32、审核各类记账凭证和编制会计报表
33、开具发票，纳税申报
34、会计凭证，会计资料的整理及保管
35、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
36、负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
37、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
38、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
39、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
40、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
41、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
42、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
43、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策，执行本业务线会计核算制度，及时、正确、完整的反映本业务线的经济活动;
44、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;
45、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
46、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
47、完成上级安排的其他日常财务工作。
48、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
49、上级交办的其他工作。
50、每月或者每季度按时进行国税及地税的纳税申报，每年度终了按时完成公司工商年检、汇算清缴等相关事项;
51、日常报销票据、付款审核，合同审批，编制内控台账;
52、月度纳税申报、年度汇算清缴;
53、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
54、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
55、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
56、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
57、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
58、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
59、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
60、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
61、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
62、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
63、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
65、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
66、加强学*，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
67、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
68、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
69、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
70、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
71、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
72、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
73、负责编制土建会计报表及相关统计报表，并及时报送有关部门和人员;
74、完成土建其他涉外事宜。
75、负责基建会计的日常核算工作;
76、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;
77、每月做管理报表、经营分析表、银行调节表、经营月报等相关财务表格;
78、全盘账务处理;
79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
80、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
81、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
82、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
83、协助财务经理做好本项目财务管理工作;
84、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
85、流程审批及统计，根据自己计划安排付款;
86、负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;
87、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;
88、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
89、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
90、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理，参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
91、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
92、完成上级交给的其它事务性工作。
93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
94、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
95、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
97、与业务结合，通过财务数据引导经营思路，优化经营成本;
98、根据公司要求，出具经营分析报告;
99、月结期间的相关费用计提及科目检查；
100、公司安排其他各项工作；
——办公室工作职责和工作内容 (菁华3篇)
办公室主任职责：
一、主持办公室日常工作，组织领导办公室人员完成各项工作任务；
二、负责院务会议记录工作和重要文件公函的起草，对上级文件、信件、来电提出贯彻处理意见，负责处理群众*；
三、协助院长负责校内、外的联络工作，做好重要会议和校外来宾的各项安排工作，协助院长管理对外合作事宜；
四、加强与院内各单位的联系、熟悉情况，以便做好院领导的参谋和助手；
五、完成学院领导交办的其他工作。
行政秘书岗位职责：
一、管理印章，负责开具介绍信，证明等；
二、负责管理与学校各有关单位的联系及公用行政开支的财务报销工作；
三、负责学院办公用品的采购、管理；
四、负责各类会议的通知、安排、记录及院务会议纪要的整理工作；
五、管理公文、信函和通知等的收发登记、归档和传递，填写有关报表；
六、负责办公车辆的安排；
七、负责教职工考勤、节假日值班安排；
八、完成学院领导布置的其他工作任务。
教学秘书岗位职责：
一、协助教学副院长制定教学计划，负责安排本科生课程表，处理调课、停课等事宜；
二、负责考务、成绩、论文答辩及毕业证书工作，建立和管理各种教学档案；
三、协助教学副院长安排教育（专业）实*、见*等工作；
四、负责教师、学生教材征订及试题库管理；
五、负责教学项目、教学奖励的申报和管理工作；
六、协助教学副院长做好教学质量检查和评估工作，统计核定教师本科教学工作量；
七、完成学院领导布置的其他工作任务。
一、办公室主任岗位职责
1、协助领导处理日常政务、事务性工作，负责做好与上级各主管部门间的工作协调。
2、负责协助地方*做好相关工作。
3、负责组织本室员工的政治、业务学*，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
4、检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。
5、负责行政管理、用车管理、后勤管理等工作。
6、负责公文函件的上报、下达批转和处理等事宜。
7、负责固定资产的管理工作。
8、负责防火、防盗、安全管理工作。
9、负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。
10、负责日常维修及大宗基建修缮工作。
11、负责会同房管部门，加强对我单位产权住宅的管理工作。
12、完成领导交办的各项工作。
二、文秘岗位职责
1、负责接受与传达领导的指示和要求，并了解监督、检查、执行情况，做到上情下达；收集整理有关资料，及时全面地向领导反映情况，做到下情上达。
2、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
3、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作，并按领导批示进行答复处理工作。
4、负责有关文件的打印、分发和通信工作及文件的立卷工作。
5、负责文秘、机要、档案、保密、文印、内外收发等业务；
6、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。
7、负责打印、复印设备的管理、维修等。
8、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。
9、保管单位公章、合同章、党委章，并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。
10、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件，严防失密泄密事件的发生，草拟年度保密工作总结，上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后，由保密办统一销毁。
11、每周一负责向上级单位报送上周重要信息，每周五下午，提出下周日程安排意见，打印并下发。
12、参与设计年度工作计划和总结的草拟。
13、负责来访人员的接待工作。
14、完成领导交办的其他任务，协助其他岗位的工作。
三、话务员岗位职责
1、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
2、工作时间：上午8：20—下午4：40，午餐为半小时。
3、有事提前请假，不得迟到早退，工作时间不做与本职工作无关的事。
4、熟悉机器性能，努力提高操作交换机的水*。
5、每月打出话费明细表报办公室，特殊需要时，随用随出。
6、机房要地，任何人不得擅自进入。
7、爱护使用机器，发现问题要及时报告有关部门。
8、保持室内整洁。
9、接转电话语言文明，维护单位对外形象。
一、办公室主任岗位职责
1、协助领导处理日常政务、事务性工作，负责做好与上级各主管部门间的工作协调。
2、负责协助地方*做好相关工作。
3、负责组织本室员工的政治、业务学*，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
4、检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。
5、负责行政管理、用车管理、后勤管理等工作。
6、负责公文函件的上报、下达批转和处理等事宜。
7、负责固定资产的管理工作。
8、负责防火、防盗、安全管理工作。
9、负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。
10、负责日常维修及大宗基建修缮工作。
11、负责会同房管部门，加强对我单位产权住宅的管理工作。
12、完成领导交办的各项工作。
二、文秘岗位职责
1、负责接受与传达领导的指示和要求，并了解监督、检查、执行情况，做到上情下达；收集整理有关资料，及时全面地向领导反映情况，做到下情上达。
2、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
3、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作，并按领导批示进行答复处理工作。
4、负责有关文件的打印、分发和通信工作及文件的立卷工作。
5、负责文秘、机要、档案、保密、文印、内外收发等业务；
6、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。
7、负责打印、复印设备的管理、维修等。
8、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。
9、保管单位公章、合同章、党委章，并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。
10、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件，严防失密泄密事件的发生，草拟年度保密工作总结，上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后，由保密办统一销毁。
11、每周一负责向上级单位报送上周重要信息，每周五下午，提出下周日程安排意见，打印并下发。
12、参与设计年度工作计划和总结的草拟。
13、负责来访人员的接待工作。
14、完成领导交办的其他任务，协助其他岗位的工作。
三、话务员岗位职责
1、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
2、工作时间：上午8：20—下午4：40，午餐为半小时。
3、有事提前请假，不得迟到早退，工作时间不做与本职工作无关的事。
4、熟悉机器性能，努力提高操作交换机的水*。
5、每月打出话费明细表报办公室，特殊需要时，随用随出。
6、机房要地，任何人不得擅自进入。
7、爱护使用机器，发现问题要及时报告有关部门。
8、保持室内整洁。
9、接转电话语言文明，维护单位对外形象。
