职位描述：
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并抱送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
4、对已审核的'原始凭证及时填制记帐。
5、准备、分析、核对税务相关问题。
6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
1、负责审核业务部门报送的单据及制单；
2、负责工厂纳税申报，参与工厂税务筹划；
3、统计销售数据，出具统计报表；
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款；
5、审核产品销售订单，产品出库单；
6、出具销售发票，编制相关凭证。
任职资格：
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、财务相关工作两年以上工作经验；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用用友ERP；
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、诚实正直，吃苦耐劳，有良好的职业道德观念和素质，有较强的团队协作意识；
工作职责：
1、全面负责公司财务部日常工作，制定、完善和执行公司财务管理制度和工作流程，
2、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、领导出口后的核销退税工作；
职位要求：
1、财务、会计等相关专业本科以上学历，注册会计师职称优先，
2、较强的财务计划、分析、协调能力，熟悉财税政策、审计法规及会计制度，
3、3年以上房地产业财务管理经验，有外资企业工作经验更佳，
4、熟悉国家各项财务、税务、审计法规及银行信贷政策，
5、较强的领导与沟通协调能力及团队合作意识，极强责任心，
6、具备良好职业操守，熟练使用财务软件，
7、基础的英语听说及书面沟通能力。
会计的基本原则：
1、应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。
2、会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。内部牵制制度（钱账分管制度）凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度。是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作（而不是所用记账工作）。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。
3、对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质。
4、要建立岗位责任制。
岗位职责：
1.负责市场数据的统计及分公司数据的统计
2.员工的薪酬计算及考勤
3.协助公司负责财务的审计及出纳
任职要求：
1.态度端正，认真负责。
2.服从公司安排。
3.愿意学*，有上进心
4.年龄28岁以下
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;
4) 负责资金的核对工作。
1) 完成工资的计提和发放凭证;
2) 对费用报销单据进行账务处理;
3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4) 年末对固定资产进行监盘。
——会计实*岗位职责菁选
会计实*岗位职责集合8篇
现如今，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编收集整理的会计实*岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
岗位职责：
1.负责市场数据的统计及分公司数据的统计
2.员工的'薪酬计算及考勤
3.协助公司负责财务的审计及出纳
任职要求：
1.态度端正，认真负责。
2.服从公司安排。
3.愿意学*，有上进心
4.年龄28岁以下
1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的`市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度，组织财务部门人员学*政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
岗位职责
1、向会计主管汇报工作；
2、通过公司培训后，完成十家以上报税做账工作；
3、熟悉并掌握工商注册、变更、注销等业务流程，配合完成部门业务工作目标；
4、协调该区域客户与会计工作，融入团队学*与工作。
任职资格
1、会计及相关专业，已进入实*阶段的未毕业学生优先；
2、稳重踏实，有较强的与人沟通能力，具有良好的服务意识；
3、较强的.学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、能独立驾驶者优先。
1、按照集团财务制度和会计政策完成日常财务核算工作；
2、负责完成公司日常收支管理、核对及税务事项；
3、负责公司往来款项、日常费用的核算、管理；
4、负责公司产品成本核算、物资管理、损耗管理、提出公司经营管理措施；
5、深入了解生产业务，并能以财务的职能参与业务经营支持和经营监督。
职位描述：
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并抱送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。
5、准备、分析、核对税务相关问题。
6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
1、负责审核业务部门报送的单据及制单；
2、负责工厂纳税申报，参与工厂税务筹划；
3、统计销售数据，出具统计报表；
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款；
5、审核产品销售订单，产品出库单；
6、出具销售发票，编制相关凭证。
任职资格：
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、财务相关工作两年以上工作经验；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用用友ERP；
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、诚实正直，吃苦耐劳，有良好的职业道德观念和素质，有较强的团队协作意识；
工作职责：
1、全面负责公司财务部日常工作，制定、完善和执行公司财务管理制度和工作流程，
2、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、领导出口后的核销退税工作；
职位要求：
1、财务、会计等相关专业本科以上学历，注册会计师职称优先，
2、较强的财务计划、分析、协调能力，熟悉财税政策、审计法规及会计制度，
3、3年以上房地产业财务管理经验，有外资企业工作经验更佳，
4、熟悉国家各项财务、税务、审计法规及银行信贷政策，
5、较强的领导与沟通协调能力及团队合作意识，极强责任心，
6、具备良好职业操守，熟练使用财务软件，
7、基础的英语听说及书面沟通能力。
会计的基本原则：
1、应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。
2、会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。内部牵制制度（钱账分管制度）凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的'任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度。是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作（而不是所用记账工作）。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。
3、对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质。
4、要建立岗位责任制。
1、负责资金相关SOP的建立和完善；
2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。
3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表；
4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异；
5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司；
6、负责组内人员的督导和凭证的审核；
7、负责资金相关系统的改进和财务实施；
8、解答和指导外埠相关的`问题；
9、其他领导交办的工作。
1、对费用报销、付款单据等进行审核。
2、会计与统计报表的核算与编制，各类相关会计数据资料的分析提供。
3、做好现金、银行收付的.核算。
4、保管库存现金和有价证券、保管有关印章，登记注销支票。
5、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料。
1、根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作；
2、负责对接对应商场的'应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确；
3、月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级；
4、每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。
——会计实*岗位职责菁选
会计实*岗位职责(通用8篇)
在社会一步步向前发展的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的会计实*岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的`市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度，组织财务部门人员学*政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
岗位职责
1、向会计主管汇报工作；
2、通过公司培训后，完成十家以上报税做账工作；
3、熟悉并掌握工商注册、变更、注销等业务流程，配合完成部门业务工作目标；
4、协调该区域客户与会计工作，融入团队学*与工作。
任职资格
1、会计及相关专业，已进入实*阶段的未毕业学生优先；
2、稳重踏实，有较强的与人沟通能力，具有良好的服务意识；
3、较强的'学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、能独立驾驶者优先。
1、按照集团财务制度和会计政策完成日常财务核算工作；
2、负责完成公司日常收支管理、核对及税务事项；
3、负责公司往来款项、日常费用的核算、管理；
4、负责公司产品成本核算、物资管理、损耗管理、提出公司经营管理措施；
5、深入了解生产业务，并能以财务的职能参与业务经营支持和经营监督。
职位描述：
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并抱送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登帐。
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。
5、准备、分析、核对税务相关问题。
6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
1、负责审核业务部门报送的单据及制单；
2、负责工厂纳税申报，参与工厂税务筹划；
3、统计销售数据，出具统计报表；
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款；
5、审核产品销售订单，产品出库单；
6、出具销售发票，编制相关凭证。
任职资格：
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、财务相关工作两年以上工作经验；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用用友ERP；
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、诚实正直，吃苦耐劳，有良好的职业道德观念和素质，有较强的团队协作意识；
工作职责：
1、全面负责公司财务部日常工作，制定、完善和执行公司财务管理制度和工作流程，
2、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、领导出口后的核销退税工作；
职位要求：
1、财务、会计等相关专业本科以上学历，注册会计师职称优先，
2、较强的财务计划、分析、协调能力，熟悉财税政策、审计法规及会计制度，
3、3年以上房地产业财务管理经验，有外资企业工作经验更佳，
4、熟悉国家各项财务、税务、审计法规及银行信贷政策，
5、较强的领导与沟通协调能力及团队合作意识，极强责任心，
6、具备良好职业操守，熟练使用财务软件，
7、基础的英语听说及书面沟通能力。
会计的基本原则：
1、应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。
2、会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。内部牵制制度（钱账分管制度）凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度。是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作（而不是所用记账工作）。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。
3、对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质。
4、要建立岗位责任制。
1、负责资金相关SOP的建立和完善；
2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。
3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表；
4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异；
5、每月进行利息的.测算，并下发给各城市分公司；
6、负责组内人员的督导和凭证的审核；
7、负责资金相关系统的改进和财务实施；
8、解答和指导外埠相关的问题；
9、其他领导交办的工作。
岗位职责：
1.负责市场数据的统计及分公司数据的统计
2.员工的.薪酬计算及考勤
3.协助公司负责财务的审计及出纳
任职要求：
1.态度端正，认真负责。
2.服从公司安排。
3.愿意学*，有上进心
4.年龄28岁以下
1、根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作；
2、负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确；
3、月结前完成相关系统、模块的.对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级；
4、每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。
1、对费用报销、付款单据等进行审核。
2、会计与统计报表的核算与编制，各类相关会计数据资料的分析提供。
3、做好现金、银行收付的核算。
4、保管库存现金和有价证券、保管有关印章，登记注销支票。
5、负责记账凭证的.装订、保存、归档，管理财务相关资料。
——工业会计岗位职责 (菁华5篇)
1、负责审核出纳现金及银行存款全额是否账实相符;
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;
3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时报给公司领导。促使各部门杜绝浪费，自觉节约;
4、负责公司住来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收明细账目，发现账实不符情况，及时上报公司领导;
5、负责公司日常财务核算，公司各项固定资产的登记、核对，建立固定资产台账;
6、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符;
7、准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;
8、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;
9、定期编制各种报表，做到数字准确、内容完整、报送及时;
10、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
11、其他领导交待的'工作。
1、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
1、负责日常会计核算工作，及时编制、上报各项财务报表、税务报表;
2、负责员工的报销费用审核、凭证编制和登账;
3、能够独立完成整套账务，税务处理;
4、能够准确、及时的做好工业进销存账务和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;
5、负责公司各个税金的计算、申报和缴纳工作，协助相关部门开展财务审计和年检;
6、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
7、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
1、负责成本的核算，以及进销存管理等工作;
2、负责日常会计核算工作，按照要求及时编制、上报各项财务、税务报表、完成每月结账工作，编制公司财务报表
3、负责每月发票开具审核，工商年检、税务申报等工作
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查和管控，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报处理
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
6、参与制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司各项财务管理制度，落实各项制度的实施和执行
7、负责公司财务软件的使用和提出优化建议。
1、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
——应收会计岗位职责 (菁华5篇)
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的'其他财务工作。
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的.核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的.合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;
4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报，及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
10、不断学*钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
——会计预算岗位职责 (菁华5篇)
预算会计岗位职责概述
1.密切关注业务部门发展状况，结合公司战略策略，把握预算管控的方向，为业务部门提供财务价值;
2.负责优化完善市场部费用的预算管理流程，审核日常费用预算申请，监督预算目标执行情况，并提供预实差异分析报告，及时修正;
3.识别业务过程中费用节约的机会点，通过配合业务部门制定明细费用标准、优化业务流程等方式，以减少成本浪费;
4.熟悉并监督市场费用核算相关工作，以达到预算与核算的统一配合;
5.参与相关的项目性工作及完成上级交待的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.2年以上工作经验，1年以上预算岗位工作经验优先;
3.财务专业知识扎实，熟悉计算机操作相关办公软件;
4.做事积极主动，有责任心和服务意识，善于沟通，懂得变通又不失该有的原则。
预算会计师岗位职责概述
1、协助部门主管/领导建立和完善全面预算管理体系;
2、组织年度预算编制、过程进行预算控制、预算分析(销售预算/费用预算等)、预算调整以及预算考核;
3、收集相关财务基础数据，并根据领导要求完成月度经营分析报告的撰写工作;
4、对日常预算系统数据进行检查及维护，随时就工作中发现的问题与相关人员保持良好的沟通;
5、协助审核日常性费用报销单据以及领导交办的其他工作。
岗位要求
1、本科及以上学历，财会相关专业，具备3年及以上财务工作经验;
2、熟悉财务管理工作制度，预算管理流程，财务报表及分析;
3、具备良好的数据分析能力，沟通协调能力，分析判断能力;工作沉稳、细致，工作原则性强等。
成本预算会计岗位职责概述
1、制定成本管理相关制度、流程，加强公司成本控制;
2、建立有效的预算管理与调整机制，全面参与组织年度全面预算的编制，以及季度或月度效益预测的调整;
3、负责工厂成本费用的管控，标准成本的制定与维护;定期出具成本分析报告，加强对成本差异的分析，找出原因，提出改进措施。
4、加强对预算的控制与分析，定期出具预算执行分析报告，找出预算执行差异的原因，并对公司经营提出合理化建议;
5、负责组织公司年度、季度及月度的资产盘点和存货盘点，并编制盘点报告。
6、及时完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、3年以上大型企业成本管理或预算管理工作经验。
2、大学本科以上学历，财务、会计、审计专业;具有全面的财务专业知识。
3、熟悉SAP或ORACLE系统，有财务系统上线的工作经历。
预算会计岗位职责和要求
岗位职责
1、负责分公司管理报表的收集、整理核对及管理以及PPT呈现;
2、能挖掘数据背后存在的问题并提出可行建议;
3、协助上级领导对财务项目推行及实施;
4、协调分公司及各部门工作事项;
5、完成财务部领导交付的其它任务。
岗位要求
1、财务、会计专业大专以上学历;
2、有相关零售、快消行业销售数据分析经验;
3、熟练运用Excel、PPT;
4、逻辑分析能力强，能独立开发相关报表。
岗位职责:
1、负责直营业务的账务明细,需要与企业客户核对账务
2、直营业务费用管控与核销,进行投入产出比分析
3、直营业务部分发票规整与流程业务规范(税点,账期等等方面)
4、承接专项销售业务模块的财务工作
招聘要求:
1、考虑,25-35岁,3年以上财务岗位工作经验
2、能够独立运作财务费用、预算管理、财务分析工作内容
3、学*主动、沟通协调能力突出,逻辑思维清晰
4、该岗位大致由三分之一的时间需要在外对接直营企业财务进行对账工作
1.协助部门经理实施预算管理制度的建立及完善。
2.协助部门经理实施预案算管理相关工作流程的建立及完善。
3.根据预算管理制度，指导各部门编制预算。
4.负责各部门预算的汇总整理及上报5.负责各部门预算执行情况的跟踪、落实及控制。
6.负责预算执行差异分析报告的撰写。
7.根据预算执行情况，负责相关绩效考评数据的申报。
8.负责相关财务报表的编制及上报。
9.负责公司相关税款申报、缴纳。
10.完成领导交办的其他临时工作。
乡镇预算会计岗位职责
1、协助财务主管实施预算管理制度及预算管理工作流程的建立与完善。
2、根据预算管理制度，指导各部门编制预算。负责预算整理及上报。
3、负责各部门预算情况的跟踪、落实及控制。
4、若预算与实际情况发生较大差异，组织相关部门对各种差异原因进行分析。必要时建议总经办调整相关预算。
5、负责预算执行差异分析报告的撰写，并根据执行情况进行相关绩效考核数据的申报。
6、负责相关财务报表的编制及上报。
7、根据上一会计期间的经营和预算效果，编制单位预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表。
8、完成领导交办的其他临时性工作。
财政所总预算会计岗位职责
(一)负责年度综合财政预算指标的制定和调整。
(二)负责年度本级预算内外资金的.申报、拨付。
(三)负责资金收付会计凭证的审核。
(四)负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。
(五)负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。
(六)负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
(七)负责本乡镇债权、债务管理工作。
(八)负责财政、财务监督检查工作。
预算会计主管的岗位职责
1、协助集团部门领导管理预算编制与执行工作，与各部门对接收集、整理经营数据，起草预算执行分析报告;
2、检查指导各部门年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况;
3、审核各项收支审批单据，做好预算控制管理，结合日常工作发现的问题提出合理建议;
4、参与年度财务决算工作;
5、领导安排的其他临时工作。
岗位职责:
1、负责直营业务的.账务明细,需要与企业客户核对账务
2、直营业务费用管控与核销,进行投入产出比分析
3、直营业务部分发票规整与流程业务规范(税点,账期等等方面)
4、承接专项销售业务模块的财务工作
招聘要求:
1、考虑,25-35岁,3年以上财务岗位工作经验
2、能够独立运作财务费用、预算管理、财务分析工作内容
3、学*主动、沟通协调能力突出,逻辑思维清晰
4、该岗位大致由三分之一的时间需要在外对接直营企业财务进行对账工作
1、负责年度预算汇总，协助编制和完善预算管理制度，优化预算管理流程；
2、负责沟通及跟踪预算，定期汇总对比预算及实际数据，编制预算分析报告；
3、负责沟通、调整、更新预算，并持续完善经营分析体系；
4、深入了解各项业务，协调业务与财务的沟通，承担沟通桥梁；
5、对接预算系统供应商，对预算系统进行日常维护；
6、对接集团数据化部门，提供必要财务数据；
7、领导交办的其他工作；
——出纳会计岗位职责 (菁华5篇)
1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确;
2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;
3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;
4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;
5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全;
6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;
7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;
8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;
9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;
10、与外部银行、外管局的沟通工作;
11、参加部门安排的相关会议;
12、出色完成领导安排的其他工作。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；
2、独立完成各种账务处理和报税工作；
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
9、完成领导交办的其他工作任务；
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟练操作财务软件及办公软件；
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；
1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。
(2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。
(3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。
(4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
(1)根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。
(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。
(3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。
(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。
(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。
3.负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表
(1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
(2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
对于现金收支业务和银行收支业务较多的`单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。
(3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也不得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。
4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品
(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
(2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
(3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。
(4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。
(5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。
出纳工作在许多单位里从始至终不太被重视，他们认为出纳只要会管钱，会点钱，会加减乘除就行，在整个财务管理中没有其他会人员那么重要。其实这种认为是大谬不然。单从表面看出纳工作的确很信手拈来，操作也较轻而易举，没什么技术含量，更谈不上有什么更高的发展前途，但事实并非如此，我认为，无论什么性质的单位都不应忽视对出纳岗位的重视，因为单位所有款项的进出、现金的收付都得经过出纳，现金是单位的血液，自始自终贯穿于单位生存和发展的每个环节，一个单位能否保证资金的安全则取决于有没有一名合格的出纳人员。出纳掌握着整个单位的经济命脉，是资金风险的第一人，如果没有选择对出纳，那么这个单位就会遇到资金上的风险，造成经济损失甚至可能发生经济犯罪行为。因此，一个单位在重视会计同时，也不应忽视对出纳的重视。
出纳是会计工作不可分割的一部分，出纳与会计二者的地位是*等的，两者应当相互制约，相互监督，各负其责，互相制衡，他们共同组成财务管理的有机整体。出纳工作的好坏是决定会计基础工作到位与否的关键因素。每一张凭单经过会计的制单、审核、财务主管签字后，最终都要流转到出纳的手中。随着市场经济的发展，对出纳人员的业务素质，工作质量，工作效率也在逐步提高。出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作，相对于会计工作，出纳工作的确很简单，但要做好出纳工作并不轻松，我认为出纳不但要具备扎实的理论基础和实践操作技能，还要具备良好的思想品质和职业道德。
出纳人员肩负着本单位全部货币资金和票据的收支，保管和核算任务，责任重大，出纳每天和钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，因此现金收付时，要当面点清金额。钱款票据存放要有序，才能避免日常工作差错的出现。这就要求出纳人员*时要加强学*和认真贯彻《会计法》，准确掌握和严格执行《现金管理暂行条例》，遵守国家关于现金的管理规定及现金管理制度，如：现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等，建立健全单位内部现金管理制度。使现金管理落实到实处，执行现金管理制度过程中若遇到什么难以解决的问题，出纳员要以清醒的头脑正视现实，不能擅自做决定，要请示主管领导来解决。对于记帐凭证中的每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，既使会计审核过的凭证，出纳也要重新复核，根据审核无误的凭证进行收付，这样程序才算结束。所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，这样无形中给出纳人员创造了很多学*会计核算业务的机会，了解的业务知识会越来越多，真正钻研进去，就会发现，处处有学问，时时有收获，日积月累增长才干的机会也就多了。
武汉智通联合财务管理咨询有限公司解析，优秀本身原于一种工作*惯，一位优秀的出纳也是一种好的工作*惯的养成的。要想做好出纳，我认为应该从以下几点做起：
一、要热爱出纳工作，要敬业、要努力钻研业务，使自己的知识和技能适应工作要求。
二、要了解单位的应收帐款、应付帐款、现金流量的相关知识，了解单位日常费用的开支，实时掌握单位的可用资金情况等。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳人员应严格遵守现金开支范围，遵守库存现金限额，现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对。
三、与其他会计人员相比较，出纳更要严格地遵守会计职业道德，要有严谨细致的工作作风和职业*惯，作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳工作起来一定要全心身投入，不要受外界所干扰。
四、要以身作则，严于律己，凡事都要出于公心，心气*和，不能眼气，不能有私心杂念。面对钱欲物欲的考验，把公款据为己有或挪作私用，作为出纳虽然有方便的条件和较多的机会，但是面对这种情况做为一名出纳就要有坚定的意志和清正廉洁的高贵品质，清正廉洁是出纳的立业之本，要顺利通过金钱的诱惑关。
五、出纳要实事求是，真实客观地反映经济活动的原本面目，并且要注意保守单位会计工作的秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。
六、出纳人员*时还要刻苦掌握政策法规和制度，只有认真学*、了解、掌握了财经法规和制度，才能提高自己的政策水*，才能使自己明白哪些事情该干，哪些事情不该干，那些事情要抵制，这样工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
七、出纳员身处管理现金和使用现金的重要阵地，*时还要多学*安全知识，树立安全意识，保管好现金，支票，票据，印鉴，把保护自己分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
——商业会计岗位职责 (菁华5篇)
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的`管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
1、负责集团旗下电商公司全盘账务处理，包括不限于客户、供应商、发票、费用核销模块;
2、税务相关操作，包括不限于及时准确报税、发票认证、税务系统操作等;
3、编制年度、季度、月份资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务报表;
4、监督预算执行情况，提出合理化建议;
任职要求：
1、要求熟练操作金蝶相关软件；
2、财会及相关专业，大专及以上学历；
3、有医药行业或快消行业相关从业经验优先录取；
4、擅长沟通、协调，抗压能力强，能吃苦耐劳。
1、财务会计职位，独立负责财务工作，对出纳工作进行指导并监督检查他们的日常活动；
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历，有职称证者优先；
2、有商贸企业工作经验者；
3、熟悉企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规及税务申报工作。
4、熟练操作速达软件、金蝶财务软件。
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的`工作压力。
岗位职责：
1、负责日常销售对帐及开票；
2、负责公司会计凭证的编制及系统录入，负责往来账款的核对及管理；
3、及时准确地完成各类会计报表等。
任职要求：
1、学历水*：大专（含）以上学历，全日制统招；
2、专业要求：会计、财务管理等相关专业毕业；
3、有1年相关经验及以上；
4、有较强的沟通能力；
5、有会计工作经验者优先。
任职要求：
1、要求熟练操作金蝶相关软件；
2、财会及相关专业，大专及以上学历；
3、有医药行业或快消行业相关从业经验优先录取；
4、擅长沟通、协调，抗压能力强，能吃苦耐劳。
1、财务会计职位，独立负责财务工作，对出纳工作进行指导并监督检查他们的日常活动；
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历，有职称证者优先；
2、有商贸企业工作经验者；
3、熟悉企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规及税务申报工作。
4、熟练操作速达软件、金蝶财务软件。
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。
——仓库会计岗位职责(精选5篇)
一、岗位职责：
1、熟悉企业内控，有预算管控，合同管理经验
2、能对公司财务状况、经营情况、合同执行情况、预算完成情况进行分析并撰写分析报告
3、参与公司预算的.编制和分析
4、完成部门领导安排的其他工作
二、岗位要求：
1、财务管理、工商管理或审计相关专业毕业，大学以上学历
2、 3年以上财务管理工作经验
3、有物流行业的工作经验，有项目财务管理经验者优先
4、能适应出差
5、熟悉国家、地区关于财务、税务类的法律法规
6、熟练使用财务软件及常用办公软件，会金蝶者优先
总会计师（或行使总会计师职权）：
会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，资本、基金核算，收入、支出、债权债务核算，财产物资收发，增减核算岗位，总账岗位，对外财务会计报告编制岗位，会计电算化岗位，往来结算，总账报表，稽核，档案管理等。
会计档案管理岗位：
在会计档案正式移交之前，属于会计岗位，会计档案正式移交之后，不再属于会计岗位。档案管理部门的人员管理会计档案、收银员、单位内部审计、社会审计、**审计工作也不属于会计岗位。
成本核算岗位：
拟定成本核算办法；制定成本费用计划；负责成本管理基础工作；核算产品成本和期间费用；编制成本费用报表并进行分析；协助管理在产品和自制半成品；负责编制收入、利润计划；办理销售款项结算业务；负责收入和利润的明细核算；负责利润分配的明细核算；编制收入和利润报表。
资金核算岗位的职责一般包括：
拟定资金管理和核算办法；编制资金收支计划；负责资金调度；负责资金筹集的明细分类核算；负责企业各项投资的明细分类核算；建立款项结算手续制度；负责款项结算的明细核算。
总账报表岗位的`职责一般包括：
负责登记总账；负责编制资产负债表、利润表、现金流表等有关财务会计报表；负责管理会计凭证和财务会计报表；外来原始凭证：由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。自制原始凭证：单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
1、执行物料管理中与仓库有关的单据处理，出入库的即时、准确、有效，确保仓库作业顺利进行。
2、负责仓库日常物料的入库、出库的系统数据处理，配发物料的系统账务处理!
3、负责仓库物料差异的查证、统计、处理。
4、和仓管员积极沟通，确保仓库物料的帐卡物的.一致性!
5、仓库数据、单据的统计、存档。
1、负责成本费用明细账的核算，确保产品制造成本核算正确，并及时对制造成本的`异常变动做出分析;
2、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
3、每月末进行费用分配，及时与销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
4、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作;
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法;
6、负责增值税发票、普通发票等发票的申购和妥善保管工作;正确及时开具增值税发票或普通发票;
7、掌握公司库存及增值税进销数据，维持合理库存及税负;
8、负责编制税务报表，按时进行纳税申报并依法缴纳;
9、负责办理公司证照的年检及其他对外证照事宜;
10、负责装订记账凭证、会计账册及其他税务资料，并妥善保管;
11、工资的核算以及领导安排的其他事项。
一、岗位职责
1、仓库管理、入库、出库的.管理、供应商对账、仓库财务的管理;
2、领导安排的其他相关事务。
3、每月汇总进销存数据，核算公司剩余库存;
4、每月进行数据对接及核对，库存盘点。
二、任职要求
1、中专以上学历，会计专业，熟悉eip账套，会使用日常办公软件，有仓库管理经验，数据概念强;
2、熟悉数据统计方面工作，能做到及时及准确;
3、为人诚实，工作认真、负责、细心、有条理、口才好;
4、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识;
6、有数据统计经验者优先。
——全盘会计岗位职责(5)份
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的`付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
1、负责公司的全盘账事务，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;
2、负责进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计、账款催收等工作;
3、负责应收账款工作，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责会计凭证处理，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、负责纳税申报，协助准备、分析、核对税务相关问题;
6、熟练使用sumif、数据透视表，负责审计合同、制作帐目表格。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的'调整事宜;
6、做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的`调整事宜;
6、做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
1，主要负责公司全盘帐务，按相关要求设置会计科目、会计凭证、会计帐簿，及时做好记帐，结帐，及时完成档案整理;
2，熟练生产制造业的成本核算工作,全面负责核算公司产品成本核算;
3，为公司上级定期编制及提供相关财务预算数据，定期按要求核算各部门的产值,销售等绩效;
4熟悉最新相关会计,税收政策及法规,按时完成每月,每季的'电子税务申报及交税及年终汇算工作;
5,定期对公司的固定资产,无形资产,库存物料,成品等进行盘点清查并做出相关分析;
6,配合技术研发部跟进公司内部研发项目的研发数据;
7，及时完成上级交待的其他相关财务工作;
