一、负责财务部门全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。
二、负责单位年度部门预决算的稽核工作，严格部门预算执行监督管理，做到“无预算不列支，无预算不采购”，合理调度使用各项资金，保证单位职能工作有序开展。
三、熟悉会计制度、财经法规、税收政策和产业政策，熟练掌握财务业务，明晰资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。
四、负责年度预决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，对存在的问题提出合理性建议，为领导决策提供参考依据。
五、负责单位各部门之间的沟通协调工作，加强与财政、审计、税务、银行等业务部门对接和联络，保证各项工作有序开展。
六、负责单位项目实施进度和专项资金使用管理工作，监督项目实施效果，保障专项资金专款专用，专项核算。
七、做好财务、资产、债权债务及档案管理工作，严格财务保密纪律。
八、组织领导财务人员的思想、业务培训学*，提高财务人员自身素质和业务水*，更好地服务全局工作。
九、完成单位领导交办的其他工作。
一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行*监管总局关于印发《*监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《*监管总局行政事业单位会计基础工作规范（试行）》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、根据省局要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。
六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。
八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。
十一、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。
1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
5、全面负责财务部的日常管理工作。
6、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
7、负责公司的成本核算、会计核算和分析工作。
8、负责资金、资产的管理工作。
9、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
——事业单位财务人员岗位职责 (菁华3篇)
一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。
二、负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。
四、负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰。
五、按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。
六、负责各部门经费申请报告和*采购手续的审查、监督和呈报工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。
九、负责单位非税收入的'征缴工作，严格执行收支两条线原则，同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作。
十、完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。
一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行*监管总局关于印发《*监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《*监管总局行政事业单位会计基础工作规范（试行）》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、根据省局要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。
六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。
八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。
十一、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”*计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在*门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：
(一)做好本单位的报账工作
(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
(三)固定资产管理。
(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。
⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。
——事业单位财务处长岗位职责 (菁华3篇)
1、负责制定公司整体年度财务经营计划，组织年度财务预算的编制、控制和执行分析，组织年度财务决算的实施;
2、根据公司发展规划和经营状况以及重大融资事项，拟订长、短期融资及资金管理方案，监督实施融资计划;
3、根据公司经营情况，研究税费筹划方案，完成税费分析及管控;
4、负责公司生产及专项项目的成本策划、成本目标制定、动态成本收集、成本预警和成本管控工作。
5、指导与监督财务管理体系的建设、运行与优化，组织制订并不断完善财务内控体系，规避财务风险，提高运营效率和效益。
6、负责税务、工商部门、银行等相关单位的联系与协调，建立并维系良好的关系。
1、能够熟悉掌握国家的`法律法规及有关工程造价的管理规定，熟悉本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报处长签字认可;
1、负责研究所研发项目管理制度拟制，项目管理流程设计与相关制度制订;
2、负责组织研究所前瞻技术研究和中长期规划研究;
3、负责研究所科技项目申报;
4、负责研究所技术例会的组织召集;
5、负责研究所知识产权管理及研究所知识产权的布局;
6、完成分管领导交办的其它事宜。
——事业单位财务管理岗位职责 (菁华5篇)
职责描述：
管理各板块业务及地区的财务工作事项，包括：
1、资产管理
2、经营财务管理
3、日常资金管理
4、核算财务管理
5、费用及成本管理
任职要求：
1、大学本科以上学历，注册会计师持证优先；
2、3年以上集团财务管控经验，有地区、城市或项目的整体财务全盘管控经验优先，具备财务管理、投资经营分析经验；
3、具备集团整体管控思维。
岗位职责
(1)风险管理
负责拟定风险管理工作相关制度,不断健全风险管理运行机制;
拟订风险管理年度工作计划,执行落实集团相关决定;
负责开展季度风险评估,加强日常营销活动各类风险的防控。
(2)内控管理
负责拟订各事业部内部控制管理制度,不断优化完善内控管理;
负责拟订各事业部内控管理年度工作计划,执行落实公司相关决定;
负责开展年度内控评价工作,拟订年度内控评价报告。
(3)授信管理
根据集团各事业部制定授信管理办法;
审核集团各事业部授信申请,控制授信额度和账期;
据集团规定,组织各事业部及时完成授信的清理和应收账款的对账;
根据集团规定,对授信超期客户跟踪处理,降低应收账款出现坏账的风险;
定期编制客户授信分析报表/报告。
(4)预算管理
协助推行预算工作,与各事业部协作建立健全成本费用管控体系;
与事业部协作制定、分解财务相关的目标任务;
负责日常预算执行的及时监控、跟踪、日常分析、预警以及定期上报费用预算的执行情况;
(5)营销活动审核
不定期对集团营销中心营销活动费用支出、效果等进行专项审计,并出具审计报告;
各事业部营销活动项目前期盈利测算;
完成上级领导临时交办的其他工作。
任职资格:
(1)财务、审计、经济管理专业本科毕业;
(2)3年以上企业财务管理工作经验,熟练使用办公软件;
(3)有医药行业工作经历者优先;
(4)为人正直、勤奋,对工作认真负责,爱岗敬业,具有良好的职业操守;
(5)具备优秀的团队合作精神和沟通技巧;
(6)需要能够适应不定期出差。
职责描述:
1.计划管理:协助财务总监领导本单位的财务工作,组织贯彻执行国家、集团、产业的有关财务政策和规定,制定本单位的财务制度,并组织实施、检查,对违纪现象及时给予制止和纠正。
2.核算管理:按照公司财务制度编制与审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报,如实全面地反映公司经营情况;与业务部门、供应商、客户等定期核对往来账款,分析账务周期,及时督促清算应收应付款;做好库存管理,定期库存盘点以及台账管理;按时进行公司税金计提申报和缴纳,及时进行国地税申报
3.预算管理:全面贯彻预算管理的运行体系,实现预算管理的有效监控与考评,促使公司及下属单位各项经济活动有序进行,相应做好公司月度及年度预算编制,审核,分析工作
4.财务分析:在财务总监的指导下,编制公司运营的财务分析报告,及时、准确提供公司经营决策参考
5.资金管理:及时与资金中心协调资金到位情况。
6.其它工作:财务总监及上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1.教育背景: 会计学、财务管理相关专业大学本科以上学历;
2.经 验: 5年以上相关领域工作经验,具有丰富的财务管理实操经验;
3.知 识: 全面预算管理、企业财务管理、会计等专业知识及企业运营管理知识;
4.技 能:熟练运用金蝶ERP等财务系统软件,有较好的信息化知识基础,熟练运用办公软件;
5.个性要求:工作认真负责,具有良好沟通、协调能力和职业判断能力,思路清晰,有较强的分析能力,具有团队合作精神。
职责描述:
财务管理工作
1,根据业务运营情况,建立、完善财务体系,对业务提供支撑
2,通过财务上下游的合作,提升公司体系(包含但不限于财务体系)的运作效率
3,能应付复杂的、突发性的问题(如税务部门抽检);
4,能够落地地区战略,做财务体系支撑;
5,能完成日常应急问题(如日常税务部门抽检)
任职资格:
1、具备较强的专业能力及财务风险敏感度
2、具备较强的组织敏感度、沟通影响能力
3、具备较强的系统思考能力
4、能够通过机制、流程去管控财务风险
5、统招本科及以上学历
6、从事物业行业财务相关管理工作3年,或有集团级财务管理经历1年以上
微信
物业财务管理岗位
职责描述:
1、销售管理:
开具、整理销售发票;
核对经销商保证金;
办理发票涉税业务;
制作收入凭证;
进行折扣分析
2、系统维护:
维护防伪税控系统及开票软件;
维护增值税发票认证*台
3、存货管理:
核对用友AMOS库存数量;
开展专项销售分析
任职要求:
1.本科及以上学历,会计学、财务管理、财政学类、金融学类或经济与贸易类专业
2.持有会计从业资格证
3.掌握国家财经法规制度,熟练使用office办公软件
4.一定的学*能力、执行能力、团队协作能力和风险防范意识,严谨细致,遵从规范
5.应届毕业生即可,具有防伪税控操作员培训经历者优先
6.身心健康
——公司财务人员岗位职责 (菁华5篇)
1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务;
3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
8、完成财务经理交办的其他工作。
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
1 财务部职能和职责
1.1部门职能：
依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：
1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
2 财务部各岗位职责和权限
2.1财务经理岗位职责和权限
2.1.1财务经理岗位职责
2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。
2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实
2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。
2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。
2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水*。
2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。
2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。
2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
2.1.1.17公司领导交办的其他事项。
2.1.2财务经理岗位权限
2.1.2.1对外投资项目的评价权
2.1.2.2对公司所有购销合同的'监督执行权
2.1.2.3对公司筹资方式的建议权
2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权
2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权
2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权
2.1.2.7对下级工作有检查权
2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权
2.1.2.9对各项费用开支监督审核权
2.1.2.10对限额资金使用有批准权
2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
2.1.2.12对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核评价权
2.2主办会计岗位职责和权限
2.2.1主办会计岗位职责
2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。
2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理
做好财务筹资管理工作。
2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作
2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。
2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。
2.2.1.11公司领导交办的其他事项。
2.2.2主办会计岗位权限
2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权
2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权
2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权
2.3出纳岗位职责和权限
2.3.1出纳岗位职责
2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。
按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。
2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
2.3.1.8领导交办的其他事项。
2.3.2出纳岗位权限
2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
1.库存现金管理流程
2.银行存款管理流程
3.货币资金收入流程
4.货币资金支持流程
5.费用报销流程
6.银行借款管理流程
7.财务报告编制流程
——学校财务人员岗位职责 (菁华3篇)
1、加强对国有资产的.管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
2、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
3、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。
4、学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
5、末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。
6、《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
1、本职工作，努力钻研业务，按会计法律、法规和国家统一会计制度进行会计工作。
2、持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加*门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。
3、根据上级要求，设立会计核算科目，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐。
4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整，对不符合制度的收支或手续不全的凭证，要拒受或者退还重新更正。
5、对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。
6、对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。
7、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
8、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
9、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。
10、学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
11、学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。
12、按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
1、中小学校或单位会计人员在总务主任(组长)的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责，学校会计工作岗位职责。
2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的规定，规范帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人进行经济担保。
4、按照银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对，及时调节未达帐项，保证双方记录准确，余额相等。
5、负责本单位经费计划编制，定额制定，参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议，岗位职责，学校会计工作岗位职责。
