一、熟悉基本建设项目的预决算业务，负责编制医院基建投资计划及其执行情况的监督分析。
二、熟悉并掌握基建有关费用项目开支标准的具体规定，认真审核所发生的各项支出，按规定办理工程款结算，协同规划基建科搞好测算核算，对支出项目内容进行分析，对无计划超计划预算，不合理不合法开支，手续不完备开支不得办理。
三、按基建会计制度规定合理设计并正确运用会计科目，核算纳入基建计划的一切经费收支业务，及时编制报送会计报表 。
四、配合有关部门做好交付使用财产的峻工财务决算、审计及固定资产移交和会计处理工作。
五、熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及使用方法，注意事项。
六、掌握医院基本情况和基建发展规划，探索多渠道多形式融资，为领导投资决策，降低投资成本提供依据。
七、完成领导交办的其他工作。
1、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
2、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
3、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;
4、工程款项支付审核：根据工程(造价)预算，施工合同和监理审定的工程进度，做好各项工程建设付款的审核工作，对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理支付审批手续;
5、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;
6、竣工决算及善后事项：协助相关部门办理工程决算及资产移交使用工作，工程尾款结算清理及工程合同纠纷的督促处理等;
7、资金的筹措与管理：协助基建工程项目银行融资工作，参与*投资项目财政资金的申请和运营监管;
8、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
9、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;
10、上级领导交办的其他工作。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
——公司基建部岗位职责是什么 (菁华3篇)
1、公司基建部岗位职责
（一）认真贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方制定的有关规范、条例和规定。
（二）认真贯彻执行党和国家的各项方针和政策；严格执行国家和*职能部门制定的、对建筑行业有关施工工程作业方面的各项法规、决议和决定负责。
（三）按照基本建设管理程序，制定基本建设技术管理制度，负责开拓、掘进、基建测量、防治水及地面基建工程的管理。
（四）全面负责工程开工前的准备、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理，审查工作工程竣工验收及移交工作。
（五）对所属各基建工程进度、安全、质量、文明施工等具体管理，负责组织重点工程质量、工期和造价的季度和年终初审工作。
（六）检查与基本建设相关的地质、测量、防治水等专业技术工作，监督质量标准化执行情况。
（七）负责所属区域内各重点工程项目计划及考核检查工作，汇总编制和下达年度、季度、月度基建工程计划，督促抽查各部门计划执行情况并提出考核意见。
（八）负责所属区域内基建招投标工作及队伍的引进、调拨、资质审查和备案等管理工作。
（九）负责办理所属区域内各类基建工程合同。
（十）组织实施在所属区域内的重大施工技术、装备、工艺的技术创新研究和推广应用。
（十一）负责公司工程基建统计、计划、完成情况上报工作，做好结算配合工作。
（十二）负责所属区域内基本建设核心指标的评估、考核、统计、上报工作，核心指标包括全员效率，单位工程耗材（坑木、火工品、钢材等）。
（十三）负责办理所属区域内各矿的《施工许可证》；与当地*有关部门做好协调工作；负责建设用地征用及地籍管理。
（十四）配合工艺技术部、生产部、工程部等部门进行项目前期运作及施工过程中对外的协调与配合。协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。
2、公司基建部成员工作职责
1、在公司基建部经理的领导下，负责全公司新建土建、安装及维修、技改工程项目等专业技术管理工作，负责对工程技术监管、施工方案制定及审定、技术质量把控等管理工作；
2、施工管理工作内容包括开工前设计交底；组织施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；
3、根据公司批准的土建工程项目施工审批书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单，确保土建工程项目成本按控制目标的实现；
4、参加现场建设单位和土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
3、公司基建部岗位工作职责
1、负责制定本部门管理制度及工作流程。
2、负责办理报建、招投标和质监等手续，做好基本建设前期工作。
3、组织工程项目的勘查、设计、施工及监理的招投标、议标工作，择优选好工程项目的勘察设计、施工及监理队伍。
4、积极配合监理和施工单位组织好工程项目的施工，严格管理工程质量，严格按图施工，认真执行施工签证、设计变更、验收制度，把好施工质量关。督促施工单位编制施工组织设计，做到安全文明施工。
5、与监理单位一道督促施工单位做好物资的采购、储运、保管、加工、供应和调配工作，严把基建材料质量关。做到搞甲控、不搞甲供。
6、管理好基本建设文书档案、设计档案、基本建设项目工程档案。
7、完成领导交办的其他任务。
4、公司基建部预算岗位职责
1、执行公司各项规章制度，服从领导，具有施工预（结）算综合协调、服务、社交和文字表达能力。保守公司秘密。
2、坚持原则，实事求是，工作认真仔细，严守纪律，端正思想。反对弄虚作假，高估冒算。
3、认真学*贯彻执行国家及建设行政管理部门制订的法规规定及定额标准和费率．掌握工程预算定额及有关政策规定和计算方法，独立完成工程项目招投标预算及施工预（结）算编制。努力学*、不断提高业务水*，熟练掌握预算软件及计算机应用，定期了解并掌握各类材料市场价格信息，不断提高预（结）算编制速度和质量。
4、参加工程招标工作，提高编制工程预（结）算的质量，预（结）算套用定额子目符合工程预算定额规则，取费应合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验。
5、经常深入施工现场，了解和掌握设计、施工变更及现场签证情况，经常与各职能部门和相关专业人员保持密切联系，确保施工变更与实际相符。
6、工程竣工结算工程量测量，严格执行公司管理规定和合同要求标准执行，测量的工程量要与实做相符，不得出现测量文字、数据误差，要经得起复测检验。
7、实施工程项目预（结）算资料收集、整理，工程结算统计报表，归档保管移交等工作。
8、有权对公司预（结）算管理制度提出修改意见和建议。
9、按时完成领导交办的各种其它工作任务。
1.负责基建项目的计划编制并组织实施.
2. 负责与*各主管部门的协调，并办理有关批文/准证的申领
3. 负责与设计院协调，并控制项目的设计质量及进度要求.
4. 负责项目合约管理工作，从投标单位资格预审到决标，合约签署完成.
5. 负责项目前期和后期的`各项配套费用估算，协调及进度控制，并确保在各施工阶段有关法规批文/准证的领取等.
6. 负责工程建设的全面协调与控制，包括质量，进度，投资，并办理施工阶段有关法规批文/准证等.
7. 协助审计处审核工程成本.及时办理合同变更与现场签证，面全控制工程成本.
8. 负责在施工阶段的项目管理，监督施工单位，监理单位履行合同和按规范施工，监理，对违约违规行为进行及时纠正和处理.
9. 负责审核确认工程付款申请.
10. 按期向总裁，副总裁呈报基建月报.
11. 负责督促设备/材料的开箱检验和质保资料的移交.
12. 指导，督促承包商和监理按照档案管理规定，归档要求整理汇编竣工档案.
13. 负责施工文件，图纸的管理，并负责编制建设单位档案资料.
14. 负责工程项目竣工验收的组织和移交.
15.负责组织申报竣工档案验收和移交工作.
16.负责组织基建工程项目的预决算，并配合审计部门完成审计.
基建处工作职责提要：负责医院基本建设的技术及施工管理工作，做好图纸会审、技术复核、设计变更、质量监督、竣工验收、办理交付使用手续、保修工作等。
基建处工作职责
在医院党委和院行政的领导下，按照国家基本建设法律法规和程序，根据医院总体发展目标和建设规划，组织、开展医院的基本建设工作。主要行使以下管理职能：
1、贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策及建筑法规，结合我院实际，制定各项基本建设的规章制度。
2、根据医院总体发展目标要求，结合医院建设现状，正确、全面地了解、分析医院基本建设和规划情况，组织制定医院基本建设发展规划。
3、根据医院发展规划，组织编制各年度基建投资计划，严格控制基建投资，确保基建投资控制在概算范围内。
4、组织建设项目可行性研究，编制投资估算、项目概算书和工程立项工作。
5、搞好建设项目各项前期工作，负责勘察、设计、施工、监理的招标委托与合同签定和执行。
6、按照*有关法规，负责申请并办理工程施工所需要的各项手续，缴纳各种费用，保证工程按期开工建设。
7、负责医院基本建设的技术及施工管理工作，做好图纸会审、技术复核、设计变更、质量监督、竣工验收、办理交付使用手续、保修工作等。
8、 负责基建工程项目的配套设备和材料价格的调研、并监督检查其质量。
9、负责基建工程资金的申请、拨付工作。依据批准的基本建设计划, 做好基本建设资金使用与控制。
10、协助财务、审计部门作好基本建设资金管理，编制项目预算、工程结算和财务决算，审核施工单位的工程结算，编制上报各类财务报表。
11、负责基建文书、规划设计资料、技术资料、工程竣工资料的归档管理工作；
12、负责院内外有关基建的协调工作。
13、 完成医院交办的其他工作。
——基建会计岗位职责(精选十篇)
（1）熟悉和掌握国家的财经政策和各项财务规章制度，严格执行国家财经法规和医院的各项财务制度，遵守会计职业道德。认真学*国家有关基本建设方面的费用项目、开支标准、支出范围，准确理解和运用，坚持原则，秉公办事，依法维护医院的'利益。
（2）严格按照基本建设会计制度的规定，合理设置会计账簿，正确运用会计科目，根据发生的会计事项，认真编制记帐凭证，登记帐簿，及时、认真的编制和上报会计报表。对基本建设支出进行经常性的分析，为医院领导、有关部门进行投资决策、降低投资成本提供可靠依据。
（3）严格控制基建经费指标，按照领的安排，依照合同和监理审定的工程进度，做好各项建设的付款工作。认真审核各项工程支出，严格按照合同规定和工程进度控制工程付款。对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理工程款支付手续。
（4）负责办理基建工程项目决算及决算后交付使用资产的移交工作。对完工工程，及时与有关部门配合做好固定资产移交和会计处理工作。
（5）妥善保管有关印章、空白支票。
（6）认真执行工程项目招标文件，认真执行工程项目经济合同，严格按其条款办理会计事项。
（7）按会计档案管理规定，定期收集、整理会计资料，按归档要求归档。对会计凭证、会计账簿、会计报表、工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。做好各种基建材料与文件的收集、管理工作。
（8）遵守职业道德，爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会，素质修养。
（9）完成处领导交办的其他工作。
1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
2、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
3、做好各项收入及成本的`计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。
一、在财务科长领导下，负责医院基建项目的会计核算和相关管理工作。
二、严格执行国家财经法规、财务制度和医院制定的.内控制度。
三、严格控制基建经费指标，按照院领导的安排，依合同和监理审定的工程进度，做好各项付款工作。
四、将合同内容、付款情况扫描至财务合同管理系统，便于上级领导及时掌握付款进度。
五、及时清理各种往来款项和预付工程款，保证基建项目资金的正常运转。
六、按照基建会计制度规定和要求，根据合法的原始凭证填制记帐凭证，严格按国家规定的经费作用范围和开支标准进行日常核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
七、负责财务档案管理工作，及时整理、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料，认真做好会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
1、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
2、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
3、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;
4、工程款项支付审核：根据工程(造价)预算，施工合同和监理审定的'工程进度，做好各项工程建设付款的审核工作，对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理支付审批手续;
5、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报**基建统计报表;
6、竣工决算及善后事项：协助相关部门办理工程决算及资产移交使用工作，工程尾款结算清理及工程合同纠纷的督促处理等;
7、资金的筹措与管理：协助基建工程项目银行融资工作，参与**投资项目财政资金的申请和运营监管;
8、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
9、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;
10、上级领导交办的其他工作。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和***门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的`档案须妥善保管。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和***门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的.各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
2、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
3、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。
一、在财务科长领导下，负责医院基建项目的会计核算和相关管理工作。
二、严格执行国家财经法规、财务制度和医院制定的内控制度。
三、严格控制基建经费指标，按照院领导的安排，依合同和监理审定的工程进度，做好各项付款工作。
四、将合同内容、付款情况扫描至财务合同管理系统，便于上级领导及时掌握付款进度。
五、及时清理各种往来款项和预付工程款，保证基建项目资金的正常运转。
六、按照基建会计制度规定和要求，根据合法的`原始凭证填制记帐凭证，严格按国家规定的经费作用范围和开支标准进行日常核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
七、负责财务档案管理工作，及时整理、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料，认真做好会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
2、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
3、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
5、按财务管理制度的'要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。
（1）熟悉和掌握国家的财经政策和各项财务规章制度，严格执行国家财经法规和医院的各项财务制度，遵守会计职业道德。认真学*国家有关基本建设方面的费用项目、开支标准、支出范围，准确理解和运用，坚持原则，秉公办事，依法维护医院的利益。
（2）严格按照基本建设会计制度的规定，合理设置会计账簿，正确运用会计科目，根据发生的会计事项，认真编制记帐凭证，登记帐簿，及时、认真的编制和上报会计报表。对基本建设支出进行经常性的分析，为医院领导、有关部门进行投资决策、降低投资成本提供可靠依据。
（3）严格控制基建经费指标，按照领的安排，依照合同和监理审定的工程进度，做好各项建设的付款工作。认真审核各项工程支出，严格按照合同规定和工程进度控制工程付款。对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理工程款支付手续。
（4）负责办理基建工程项目决算及决算后交付使用资产的移交工作。对完工工程，及时与有关部门配合做好固定资产移交和会计处理工作。
（5）妥善保管有关印章、空白支票。
（6）认真执行工程项目招标文件，认真执行工程项目经济合同，严格按其条款办理会计事项。
（7）按会计档案管理规定，定期收集、整理会计资料，按归档要求归档。对会计凭证、会计账簿、会计报表、工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。做好各种基建材料与文件的收集、管理工作。
（8）遵守职业道德，爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会，素质修养。
（9）完成处领导交办的其他工作。
——会计与出纳岗位职责 (菁华3篇)
出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表；
2、管理和监督所需的各项资金；
3、对外的银行及税务等工作；
4、领导交待的其它工作。
1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；
4、发票的开据及发票相应信息数据整理；
5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
6、财务档案的制作、装订、保管。
——会计招聘岗位职责 (菁华3篇)
1、负责销售价格主数据的审核工作，并根据SAP、BW系统数据，检查公司销售价格的执行情况，若发现错误单价及时提出建议处理办法，保证公司资产安全及销量数据准确性;
2、根据每月收集的销售方案、合同,在往来帐款主任会计师的指导下，核算当月、当季度的销售折扣，确保折扣的及时性、准确性、规范性，并完成各省区的拆分表、审批表和折扣解析;
3、对涉及折扣计算的所有方案进行分类编号、归档、登记，并及时进行折扣的核算及兑现入账;
4、跟踪客户折扣使用情况、对开票折扣进行管理，确保公司往来帐款核算清晰、准确;
5、负责集团传统渠道客户的发票管理工作，包括发票领用、开具、记帐、保管、寄送、税控机维护等具体工作，保证发票管理安全、可控、有序开展;
6、开展客户往来账款的核算管理工作，包括对客户主数据的.审核、终止客户往来账清查、退款结算工作，客户往来帐款余额合理性检查等，确保客户往来帐清晰、准确;
7、负责发票和应收凭证的整理、归档工作，确保所有的单据凭证的合理保管，为日常的检查提供有效数据。
1、督促和提醒CPA注会协议班学生正常的课程安排;
2、进行学生日常教学跟踪及作业辅导工作;
3、及时回访反馈教学及学生学*情况;
4、答疑学员的相关问题，可预约老师电话答疑;
5、对学员的完课率和测验成绩以及考证通过负责。
一、根据事务所的专业标准和质量控制制度，进行全面复核。
1.对审计项目进行质量控制和风险控制
2.复核审计业务报告和其他法定业务报告
3.实施业务工作底稿的全面复核，检查工作底稿的归集整理工作
二、作为项目负责人负责具体审计工作
1.负责审计项目的审计计划编制、调整和执行
2.对项目成员进行调度和任务分派
3.对审计项目进行指导和监督，解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题
4.对审计风险进行判断和控制
5.监督项目成员工作进展情况，控制项目进度
6.实施项目详细复核，负责项目的风险控制和质量控制
7.出具审计业务报告和其他法定业务报告，并在业务报告上签章
8.进行项目工时统计和有效工时控制;对项目成员进行考核并反馈意见
——出纳会计财务岗位职责 (菁华3篇)
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的.核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
——会计与出纳岗位职责 (菁华3篇)
1、负责每日流水账。
2、ERP系统登入客户应收账。
3、制作审核客户每月对账单。
4、采购入库价格审核。
5、制作每月财务报表。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；
4、发票的开据及发票相应信息数据整理；
5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
6、财务档案的制作、装订、保管。
——会计助理岗位职责 (菁华3篇)
1、根据上级领导安排办理款项收付、工资发放;
2、协助完成基础会计核算;
3、负责保管税控设备，负责发票开具、税费申报、财务资料归档保管;
4、协助完成财产清查工作;
5、协助完成合同归档工作;
6、协助完成银行、审计、税务、稽查相关工作;
7、完成上级领导交办的其他工作。
1、协助财务部的日常管理工作；
2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定财务计划、管理制度、管理流程；
3、负责编制及组织实施财务预算报告、监督反馈其执行情况；
4、按照法律法规，做好财务核算工作，组织建立相关工作的各类台账；
5、协助上级领导完善财务流程及财务体系，及时提供可靠的经营数据，以及财务分析报告和工作建议；
6、按月编制个别报表和合并报表，编制调整分录以完成内部管理报表；
7、协调、维护银行、税务等机构的关系；完成领导交办的其他事宜。
1、贯彻执行公司拟定的会计制度。
2、每个月提前把收集的票据分类清楚，做到认真、仔细、准确，以便会计主管可以及时做账。
3、协助会计主管开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
4、办理其他有关的财会事务，做好会计主管所需的各种数据统计及日常事务工作。
5、如若外协单位有所需资料，将资料整理好及时移交给所需机关单位。
6、作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
7、若有需要即征即退的软件产品在月初，将所需退税的软件产品证书及测试报告整理好，书写备案申请，及时送税务机关办理备案。
8、若本月有销售已备案的软件产品在月末，将已备案好的软件产品登记退税申请，计算退税金额，及时送税务机关进行退税处理。
9、各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份，做到会计主管随时要随时有的准备。
10、不断学*钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
11、所有原始票据收集和分类整理，以备做账用，不能作为做账附件用的票据分类、存档。
12、完成会计主管交办的其他工作。
——会计师岗位职责 (菁华3篇)
1、在公司的支持下负责财税咨询，涉税鉴证等相关业务的拓展工作；
2、参与咨询财务项目的商务洽谈，促成合作；
3、分析客户财务项目需求，撰写项目建议方案；负责协调推动财务咨询计划实施推进；
4、负责团队管理与分工，指导团队保质保量完成相关业务；
5、解答客户财务方面的日常咨询，对财务项目进行培训；
6、完成上级交办的其他工作。
1、负责现金支票的收入保管、签发、核对工作;
2、负责严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、负责及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行定期对账;
5、负责根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、负责配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、负责管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等；
2、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；
3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；
4、督促审计结论和建议的落实；
5、按照审计质量管理制度的规定，专门从事审计工作底稿、审计报告复核等工作。
