一、建立和健全公司内部各项财务管理制度。
二、编制公司财务计划、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规定及时、准确上报。
三、制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。
四、审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清晰。
五、保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作，确保资金及时到位。
六、对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行财务审批制度。
七、定期进行公司的.资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。
八、监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。
九、不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。
十、做好票据的购买、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。
十二、指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。
十三、负责税收的核算和申报，并与税务、审计部门处理好工作关系。
十四、参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。
十五、参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。
十六、加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。
十七、完成总经理室布置的其他工作。
一、建立和健全公司内部各项财务管理制度。
二、编制公司财务计划、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规定及时、准确上报。
三、制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。
四、审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清晰。
五、保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作，确保资金及时到位。
六、对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行财务审批制度。
七、定期进行公司的资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。
八、监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。
九、不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的.不足及时指出，更趋提高。
十、做好票据的购买、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。
十二、指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。
十三、负责税收的核算和申报，并与税务、审计部门处理好工作关系。
十四、参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。
十五、参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。
十六、加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。
十七、完成总经理室布置的其他工作。
一、每月按时完成会计报表编制、纳税申报工作。
1、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;
2、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
3、按时准确地完成各项税务申报;
4、完成各类统计分析;
二、完成财务部日常工作
1、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
2、审核日常付款，报销单据;
3、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;
4、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;
5、整理装订归档会计档案;
6、对外联络银行、工商、税务等部门;
7、参与财务相关的'规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。
三、完成公司交办的其他工作
1、负责下属公司财务工作，协助集团编制财务报表
2、组织预算编制工作，对预算的`编制和下达进行汇总和*衡
3、协助进行集团财务情况分析及风险管控
4、监督、检查并规范集团各子公司的财务核算
5、负责规范各会计核算与管理相关的系统、制度完善与更新
6、推动财务专业各项标准化工作：推动财务知识成果落地及产品标准化
7、协助部门分管领导落实部门财务管理的各项工作。
8、领导安排的其他工作
岗位职责
1、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
2、负责公司财务合并报表、总账和税务工作，编制财务相关报表;
3、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
4、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;
5、项目成本核算及预算控制管理。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求
1、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证;
2、主办会计岗位从业经验2年以上;
3、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的.操作和使用;
4、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
5、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。
——财务部人员岗位职责(五)份
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的`学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签；
二、专项资金审计：审计项目的.立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等；
三、内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计；
四、资产经营公司的审计：企业资产、负债和损益审计；
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作；
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作；
七、负责完成处领导交办的其它工作。
物业公司财务部经理的岗位职责
主要职责和任务：
1、具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2、负责汇总编制办公楼年度财务计划，定期分析计划执行情况，反映大楼管理经济活动动态，提出建议，为总经理提供决策依据。
3、组织财务部人员搞好会计核算工作，及时准确地编制有关会计报表。
4、熟悉财务知识及财务纪律、规定，严格按有关规章制度办事，理好财，把好关，避免浪费，堵塞漏洞。
5、指导督促本部门人员工作与学*，不断提高财务工作人员的思想业务素质，及时掌握他们的工作和业务表现，提出使用和奖惩的意见。
6、协调本部门与其他部门的关系，完成总经理交办的其他有关任务。
财务部会计员的岗位职责
1、具有比较全面的会计知识，熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务，合理有效地做好会计核算工作，提高帐务工作的质量。
2、负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等，审核收付转帐凭证，能及时发现问题并妥善处理。
3、负责编制企业奖金*衡表，管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表，同时做好与明细帐的核对工作。
4、负责装订各类报表，并汇集成册，统一编号。
财务部分户结算员的`岗位职责
1、熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。
2、掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。
3、及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。
4、对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。
财务部现金出纳员的岗位职责
1、遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。
2、负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。
3、掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。
4、收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。
1.负责按已批准的安全技术措施计划和劳动保护用品购置计划的`需要，及时提供资金。
2.负责建立安全奖励专用基金，及时承付安监部门提出的安全奖励用款计划。
3.负责保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料等费用，并实行财务监督。
一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签；
二、专项资金审计：审计项目的立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等；
三、内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计；
四、资产经营公司的`审计：企业资产、负债和损益审计；
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作；
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作；
七、负责完成处领导交办的其它工作。
——财务部最新岗位职责合集五篇
1．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3.按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
4.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5.及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
6.负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7.负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的'保密工作。
8.负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。
9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10．负责下属员工考核工作，并根据他们的表现，提出奖惩意见。针对不同员工的实际需要，设计并实施有针对性的控制。
11．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；
2、严格遵守与公司签订的保密协议；
3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
5、计算产品成本并编制产成品报表；
6、进行产品成本分析，提**品成本降低途径；
7、参与车间生产成本管理；
8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
10、规范监督公司库房材料出入库情况；
11、指导库房每月期末盘点工作；
12、监督公司资产的安全与完整；
13、负责成本会计资料的整理保管工作，
14、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作；
15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；
17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或**相关部门负责人，并及时作出处理；
18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；
19、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
20、必须服从领导的其他工作安排；
21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；
1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;
2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;
4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;
6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点， 保证公司财产安全完整;
7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关**部门的关系，维护公司利益
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行�嗽闹贫燃氨９苤贫取�
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息；
6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作；
7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
——财务部部门岗位职责合集五篇
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
1、在集团董事会领导下，统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察;
2、项目公司过往账务情况梳理核实，财务情况分析及对发现的问题提出解决方案;
3、项目公司整盘成本测算，以及商铺成本价与公寓成本价测算，明确利润率并反推产品销售底价定价;
4、项目公司未来三个月资金使用需求预测及收款预测，以及收支差异部分解决方案;
5、开展项目公司的融资工作;
6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长汇报工作情况;
7、做好财务系统各项行政事务的处理工作，提高工作效能;
8、完成临时交办的各项工作。
主办会计岗位职责
1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。
2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。
3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。
6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。
7．开展定期或不定期的经济活动分析。
8．编制《经营成果日报表》。
9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。
10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。
11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。
成本会计岗位职责
1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。
2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。
3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。
4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。
5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。
6．离职时必须办理相关资料的移交。
7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。
往来会计岗位职责
1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。
2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。
3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。
4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。
5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。
6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。
7.离职时必须办理相关资料的移交资料；
8.完成财务部长交办的其它工作任务。
税务会计岗位职责
1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。
2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。
3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。
4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。
5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。
6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。
7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。
8.*衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。
11.完成财务部长交办的其它事务性工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。
2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.
3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。
4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。
5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。
6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。
7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。
8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。
10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。
11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。
1.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
——财务部出纳岗位职责 (菁华6篇)
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的.结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水*和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
简 介
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的.收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水*和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的'规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金*衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
——财务部部长岗位职责 (菁华6篇)
工作职责
1、负责公司所有文旅项目前期的财务筹备工作，协助建立与运营关联的财务制度和标准操作流程以及组织各文旅项目的经济核算、财务预算及执行情况；
2、负责与国际酒店管理公司对接双方财务操作的细节，包括监督、检查酒店及公司财务运作和资金收支状况，审查酒店及公司各项费用支出，控制酒店资金流动状况；
3、负责公司酒店项目的财务管理、税务筹划等工作，组织编制和审核会计、统计报表等；
4、负责与财务相关的外联工作，对*相关部门的沟通和对接；
5、编制完成各个文旅年度运营预算和固定资产计划，为管理层提供准确的分析对比数据。
任职资格
1、本科及以上学历，财会、金融等相关专业，持有中级及以上职称证或注册会计师证书；
2、10年以上文旅相关项目财务管理经验，3年以上企业财务部负责人工作经验；
3、熟悉酒店财务管理、资金操作流程，熟悉国家税收政策和财务相关法规；需具备国际五星级酒店、国际知名酒店式公寓管理经验，熟悉酒店前期筹备开业各个环节；熟悉国际品牌运营软件、财务管理体系的搭建；
4、熟练运用office办公软件，英语读写流利，能够与国外酒店管理公司进行邮件和口头沟通；
5、具备良好的管理、组织、沟通能力。
工作职责：
1负责公司财务全面管理。
2具备较强的财务管理、会计核算等经验，了解较高水*的财务管理以及国内现实的财务管理状况均有所了解。
任职资格：
1，知名院校财会、经济或金融专业。
2，8年以上经验，四大出身，有医疗行业，医院财务经验。
3，具备CPA、CFA、国内注册会计师等证书优先。
一、财务部部长
(一)岗位职责
1、销售公司财务战略规划的制定;
2、公司财务制度建立和财务团队建设;
3、公司资本运作、财务管控工作;
4、协助财务总监对公司重大商务合同的构建、修订和审批;
5、内外协调工作等。
(二)任职要求
1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;
2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;
3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;
4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;
5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的'职业操守。
二、财务项目总监
(一)岗位职责
1、根据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,应及时向企业提出并督促整改;
2、对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督;
3、审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议;
4、参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。
(二)岗位要求
1.统招本科及以上学历、高级会计师或注册会计师,会计或相关专业;
2.熟悉国家财税相关法律法规,财务及税收相关业务知识扎实,具备上市公司或车企财务管理及财务项目总监工作经验
3.6年以上上市公司或车企工作经验
4.良好的职业道德,具备较强的沟通能力、组织协调能力、领导能力
岗位名称：财务部部长
直接上级：总经理
下属岗位：会计核算员、出纳
岗位性质：负责全面的财务、会计管理工作
管理权限：行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务
管理责任：对其分管的工作全面负责
主要职责：
在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
负责组织《会计法》及地方*有关财务工作法律法规的贯彻落实；
负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面*衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水*，确保公司利润指标的完成；
负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的事议；
参与审查价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情
况，以便领导及时进行决策；
有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 完成公司领导交办的其他工作任务。
1.负责对各项财务管理工作进行指导，并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进行考核。
2.负责部门领导授权范围内的其他综合财务管理工作。
3.负责组织对财务部员工内、外部的'财务知识和财务技能培训。
4.负责按时编制财务报表，及时向保监会、税务局等有关的监管部门报送监管报表。
5.负责每月对财务数据、预算执行情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告。
6.负责预算方案的编制、汇总、沟通、调整和上报工作,对经批准的预算及时进行分解下达。
1、应收账款的有效管理
2、完成总部财务、税务和发票控制部门以及商场总经理安排工作任务
3、确保所有凭证单据的正确性和完整性
4、确保所有信用销售要严格按照公司SOP执行，当风险出现时相关的证明文件、应收帐户能够系统地被追踪和预警
5、检查退回的发票、信用凭证、月结客户的发票和内需的使用情况
6、检查现金报销申请符合标准并进行登记
7、及时汇报相关数据和凭证，协同做好月度、年度关账工作
——酒店财务部岗位职责优选【十】份
【岗位说明】
全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收
支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。
【岗位工作】
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调*衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。
7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据
1、负责日常管理、支持、协调酒店财务工作(包括：报表收集、审核、分析)。
2、负责对酒店财务进行相关培训(包括：公司政策、行业准则、财务流程)。
3、负责新酒店开业前的财务工作(包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。
4、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。
5、负责直营新开发项目的.可行性分析，建立测算模型协助相关部门评估现有项目。
6、负责酒店管理公司日常账务处理。
岗位名称：
财务部经理
直接上级：
总经理
管理对象：
核算会计、成本会计、核单员、出纳员
具体职责：
1、在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；
2、结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；
3、加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；
4、负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；
5、定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；
6、根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；
7、审核属下会计人员编制的'原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；
8、定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；
9、负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；
10、检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；
11、负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；
12、负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；
13、负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；
14、根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。
1、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
3、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
5、加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。
6、负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
岗位职责：
1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;
2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;
4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;
6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整;
7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关**部门的关系，维护公司利益
8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。
9、承办领导交办的其他工作。
[层次关系]
直属上级：总经理
直属下级：资产财务部副经理和各级主管
联系部门：各部门
负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。
[工作内容]
1、在总经理领导下，贯彻执行，财经制度，财经纪律和企业，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
9、负责资产日常。
[任职条件]
1、具有会计学、统计学、财务管理、、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验。
2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析方案。
3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。
4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力，能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。
5、具有较高的.政策理论水*，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。
1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
2、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的.原因并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
5、负责所有付款单据的审批。
6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
7、及时反映、监督应收账款的回款力度;及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性;保证营业收入的准确性。
8、定期组织财务人员对存货(玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产)进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
11、定期组织财务人员学*酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、领导交办的其他工作
岗位描述
负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。
岗位职责
1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的'采购，并确保采购计划的完成。
2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。
3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。
4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。
5、配合收货部对食品、饮品及物品的进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。
6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。
7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。
8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。
9、完成上级领导指派的其它工作任务。
任职条件
1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
1、全面酒店财务部的日常管理工作，制定酒店主要财务目标和计划；
2、参与或协助上层执行相关的.酒店财务管理政策和制度；
3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度财务计划；
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
6、组织酒店系统的成本管理工作；
7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1.管理酒店日常财务管理工作。
2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。
3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。
4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。
5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。
7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。
——财务部总监岗位职责(5)份
财务部总监助理岗位职责之相关制度和职责，岗位职责:统筹公司行政事务、人力资源、财产会计,并纳入OA管理。具体为:1、对公司各部门、各岗位的工作进行协调与督办,确保公司各项工作有效落实;2、负责公司后勤、采购、仓储以及车辆等固定资...
岗位职责:
统筹公司行政事务、人力资源、财产会计,并纳入OA管理。具体为:
1、对公司各部门、各岗位的工作进行协调与督办,确保公司各项工作有效落实;
2、负责公司后勤、采购、仓储以及车辆等固定资产等日常性行政事务的管理与监督,确保公司各项工作有效开展;
3、对项目进行财务管理;
4、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系,完成项目前期行政审批工作;
5、负责人员招聘、培训、考核,处理与之相关的法律问题;
6、组织本部门人员做好公司文档管理工作,对文档进行定期整理、分类、归档;
7、负责公司各类资质的申请与年检工作。
任职要求:
1、本科以上学历,法律、财会、行政相关专业;
2、5年以上工作经验。
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、熟悉'企业会计准则'、'企业会计制度'、'企业财务通则'、'企业财务制度'及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。
2、组织制定酒店财务工作基本制度。
3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任。考核、控制财务部员工的工作质量。
4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。
5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。
6、组织本部人搞好会计核算工作及编制各种明年报表。
7、编制酒店财务预算(计划),年终决算工作。
8、审核酒店资金预算及销售计划、审核酒店各项付款计划管好用好资金。
9、组织好并开展财务管理工作,加强应收应付款、存贷、成本费用控制。
10、经常进行财务评价,提出改善经营、加强管理的措施和意见。
11、为领导提供经营决策信息并参与决策。
12、管好会计档案,负责合同的管理工作。
13、组织协调好部门内外关系。
14、关心部门员工思想、生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的`其他任务。
1、贯彻执行国家各项财经法律、法规,并执行公司的各项财务规章制度。
2、编制公司财务制度,定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。
3、负责公司经济合同的建档,设置经济合同台账,结合各部门的工作进展情况,核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。
4、组织会计核算,会同业务部门加强往来款项的回收及管理。
5、负责公司的融资及资本运营。
6、定期编制资金使用计划,统筹安排资金的调度工作。
7、定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。
8、负责公司资产管理,定期组织资产清查。
9、负责各种税款的`计算工作,依法缴纳税
10、办理现金收付和银行结算业务,保管好各种票据、单证。
11、负责会计档案资料建档和保管工作。
12、日常各种费用开支的审核、报销工作,以及员工工资核算和奖金福利发放工作。
13、参与各种经济合同的签订。
14、负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。
15、负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。
16、维护财经纪律,防止有违反财经纪律的事件发生。
17、完成领导交办的其他任务。
1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。
2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。
3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。
4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。
5、负责固定资产登记核算、计提折旧。
6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。
7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。
8、严格执行付款计划，保守财务秘密。
9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。
10、组织财务部人员内部学*，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学*、持续教育。
——财务部岗位职责说明书汇总五篇
1、办理银行存款和现金及收付汇业务，做好银行及现金的账务整理工作；
2、完成应收账款的.核对、形式发票、增值税发票的开具及抄报税；
3、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；
4、完成固定资产的相关账务处理；
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
6、领导交办的其他工作。
1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。
2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。
3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。
4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的'往来账。
5、负责固定资产登记核算、计提折旧。
6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。
7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。
8、严格执行付款计划，保守财务秘密。
9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。
10、组织财务部人员内部学*，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学*、持续教育。
1、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制，确保经济效益。
6、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
8、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
9、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的`物资拒付货款。
10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
14、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
1、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7、负责对所有下属企业的'财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、**部门的质询。
8、组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11、完成总经理临时交办的工作。
1、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的'核对;
2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;
3、应收、应付、库存等报表统计;
4、编制财务报表及纳税申报工作;
5、完成领导交办的其他工作;
