作为企业财务部门的重要管理人员财务主管,其工作有很多,如制定企业的财务制度,加强日常财务管理和成本控制等的工作。以下详细的介绍几点财务主管工作职责:
企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的,企业能否持续经营下去,取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少,更体现在预测、规划、计划获取更多盈利的目标和方案,以及实现方案的控制手段。
1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工,领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策,遵守会计法规,严格按照本企业会计制度和其他规定,加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门,制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度,协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的`责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手,充分提取和利用会计信息资料,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策,主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动,按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项,督促有关岗位人员及时办理解交手续,做到按期完成上交任务,不挪用、不截留、不拖欠。
6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容,财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定,按经营管理要求,协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度,组织财务部门人员学*政治、业务,不断提高财务部门的整体素质。
1.负责公司的全面财务会计(制度职责大全会计)工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的.财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查统计(制度职责大全统计)岗位的商品是否帐实相符;
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12.承办总经理(制度职责大全总经理)和财务总监交办的其他工作。
1．负责店内的现金、支票、记票等管理；
2．办理店内备用金清款工作；
3．记录、分析每天银行收款帐务工作；
4．协助收集整理预算编制、预算控制；
5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7．负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作：
1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2．负责店内的现金、支票等的'管理和传递；
3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；
4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5．负责现金办公室（金库）的管理；
6．与总部财务部保持工作联系；
7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1．负责办公区域的清洁卫生工作；
2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3．传达公司政策、制度并检查落实情况。
职责：
1、对财务部门的日常管理、税务筹划等各项工作进行;
2、根编制财务预算并汇总，预算的执行情况;
3、会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报;
4、确定合理的资产负债结构，建立有效的.风险控制机制;
5、负责组织成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析工作;
任职要求：
1、会计、财务管理等专业本科以上学历;
2、熟悉房地产或金融行业税务处理。
3、在房地产企业或金融投资企业工作经历5-8年，有过全盘会计工作经验
4、扎实的财务功底和成熟的全盘账务经验，熟悉财会、税务等相关法律法规及成熟企业的财务制度和流程;
5、具备大局观，为人正直，沟通协调能力较强，工作严谨细致，有良好的职业素养。
1、制定本企业会计制度
财务主管（会计主管）根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管（会计主管）要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管―会计主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管―会计主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、做好高层领导的财务管理助手
财务主管（会计主管）要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管（会计主管）要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管（会计主管）还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的'市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管（会计主管）应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管（会计主管）的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管（会计主管）还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立业务学*制度，组织财务部门人员学*业务，不断提高财务部门的整体素质。
1．负责店内的现金、支票、记票等管理；
2．办理店内备用金清款工作；
3．记录、分析每天银行收款帐务工作；
4．协助收集整理预算编制、预算控制；
5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7．负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作：
1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2．负责店内的现金、支票等的`管理和传递；
3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；
4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5．负责现金办公室（金库）的管理；
6．与总部财务部保持工作联系；
7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1．负责办公区域的清洁卫生工作；
2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3．传达公司政策、制度并检查落实情况。
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的.计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、制定本企业会计制度
财务主管（会计主管）根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管（会计主管）要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管―会计主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管―会计主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、做好高层领导的财务管理助手
财务主管（会计主管）要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管（会计主管）要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管（会计主管）还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的`经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管（会计主管）应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管（会计主管）的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管（会计主管）还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立业务学*制度，组织财务部门人员学*业务，不断提高财务部门的整体素质。
作为企业财务部门的重要管理人员财务主管,其工作有很多,如制定企业的财务制度,加强日常财务管理和成本控制等的工作。以下详细的介绍几点财务主管工作职责:
企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的,企业能否持续经营下去,取决于盈利能力大小及由此所决定的.财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少,更体现在预测、规划、计划获取更多盈利的目标和方案,以及实现方案的控制手段。
1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工,领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策,遵守会计法规,严格按照本企业会计制度和其他规定,加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门,制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度,协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手,充分提取和利用会计信息资料,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策,主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动,按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项,督促有关岗位人员及时办理解交手续,做到按期完成上交任务,不挪用、不截留、不拖欠。
6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容,财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定,按经营管理要求,协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度,组织财务部门人员学*政治、业务,不断提高财务部门的整体素质。
1．负责店内的现金、支票、记票等管理；
2．办理店内备用金清款工作；
3．记录、分析每天银行收款帐务工作；
4．协助收集整理预算编制、预算控制；
5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7．负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作：
1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2．负责店内的现金、支票等的管理和传递；
3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；
4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5．负责现金办公室（金库）的管理；
6．与总部财务部保持工作联系；
7．保持与银行有关职能部门的.联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1．负责办公区域的清洁卫生工作；
2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3．传达公司政策、制度并检查落实情况。
——财务主管工作的岗位职责(精选10篇)
1、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行；
2、负责公司收入、成本、费用的审核和核算，组织编制公司财务报表，准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况，为改善经营提出可行性建议；
3、负责亚马逊*台的账务处理，统计*台销售数据，分析成本利润，出具电商运营财务报表；做好资金流水汇集，正确、及时、完整地记帐；
4、合理组织资金运作，对公司资金进行统一配、管理；监控各店各账号的资金使用情况，确保资金在规定范围内运作；监控、检查各店各账号应收、应付款项的执行及管理情况，确保资金安全；
5、第三方支付工具的资金流审核，结算、提现、充值等，*台退款、推广费用支出，打款等，核对并整理入账，每月对账，规避支付风险；
6、熟练操作跨境电商*台出口退税所有流程的工作，负责进出口退税全程操作和管理，包括申报资料准备、出口退税申报系统操作、退税资金跟进、备案单证归档、出口退税财务核算、电子口岸及外汇检测系统操作等。
7、仓库库存成本定期更新以及每月本地库存盘点，做好进销存管理和公司资产负债表统计；
8、负责部门的'日常管理和绩效考评及对部门员工的有效管理与合理激励。
9、完成上级领导安排的其他事项。
1、全面负责财务部门的.日常管理工作，建立、建全财务管理体系;
2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;
3、全面负责公司的成本核算、会计核算和分析工作;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、为企业相关人员培训财务知识。
1、 协助财务经理建立系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系;
2、 协助财务经理建立健全公司财务管理制度，规范财务相关流程，防范涉税风险及其他风险;
3、 协助财务经理建立和完善财务部门，对部门人员管理、培训、发展负责;
4、 负责组织会计人员及时地进行账务处理，审核会计人员编制的记账凭证，确保账务处理的.正确性;
5、 负责复核资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理类报表;
6、 负责固定资产盘盈盘亏及报废清理工作;
7、 配合内外部审计对公司财务报表进行审计;
8、 完成领导交办的其他工作。
1、认真审核原始凭证，对不真实，不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;
2、对违反国家统一的财政制度，财务制度规定的手指，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予以退回;
3、设置各种会计账册，及时应与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记账的对账工作，定期完成企业日常的记账、结账工作;
4、负责企业税金的`计算、申报和解缴工作，协助相关部门开展财务审计和年检工作;
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况;
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财务资料的收集、汇编、归档工作，并妥善保管，非得批准，不得销毁;
7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种账目资料，不得向无关人员透露财务情况;
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并有财务中心负责人负责监交;
9、及时完成领导交办的其他工作;
10、负责会计档案的归档和保管工作。
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的.成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、主持财务部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计(制度职责大全会计)、统计(制度职责大全统计)报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。
4、做好各项资金计划*衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的`催收工作,加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学*和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向总经理(制度职责大全总经理)提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
1．负责店内的现金、支票、记票等管理；
2．办理店内备用金清款工作；
3．记录、分析每天银行收款帐务工作；
4．协助收集整理预算编制、预算控制；
5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7．负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作：
1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2．负责店内的现金、支票等的管理和传递；
3．按照公司要求，准备店内合理额度的.备用金；
4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5．负责现金办公室（金库）的管理；
6．与总部财务部保持工作联系；
7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1．负责办公区域的清洁卫生工作；
2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3．传达公司政策、制度并检查落实情况。
1、负责公司财务运营和数据维护工作，及时完成各项数据汇报;
2、配合业务部门制定月度收支预算，并严格执行，汇报预算执行情况;
3、负责公司内部财务运营，搭建公司内部请款、报销财务流程;
4、负责公司资金的管控，流程申报，规避资金风险，明确责任分化;
5、负责公司账务处理，月度结账，报表制作;
6、负责公司固定资产的'管理，对资产的申请、维护、报废加强管理，定期盘点;
7、负责资金、资产采购等管理工作;
8、负责公司月、季、年度财务报表和财务报告。
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的'成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、指导会计和出纳的日常工作，对公司自营门店的从业人员进行财务技能的培训;
2、负责会计凭证的审核、月末结账处理、编制财务报表及管理报表等;
3、负责统筹规划销售开票、发票认证、税务申报、汇算清缴等税务工作;
4、负责往来债权债务账目的定期检查与管理;
5、检查集团旗下各门店和仓库进销存数据的.准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、账账相符;
6、定期检查各门店对公司销售日报、销售月报表的编制情况，对异常情况予以制止并汇报上级领导;
7、每月编制资金收支预算、每日跟进资金日报表的编制情况和资金使用情况;
8、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络和业务往来;
9、在上级领导的安排下，参与部分财务制度的制定;
10、领导交办的其他事项。
——主管工作岗位职责优选【10】篇
1、及时将国家制定的法律、法规和公司的各项安全保规章制度进行宣传，增强法治观念，提高警惕，并做好防火、防盗、防爆、防破坏等工作；
2、努力学*安防业务，熟悉各类紧急、突发性事件的.处理程序和各类器械的使用方法，不断提高安管服务水*；
3、完善突发事件的处置预案及安全管理制度，定期组织各类突发事件应急预案演练，提高全员处理突发事件的能力各项应预案；
4、全面负责分公司治安、消防管理工作，组织、布置、落实和检查上级有关部门和公司领导下达的各项安全工作；
5、定期主持召开安全管理工作会议，总结工作情况，准确传达公司对安全管理工作的安排和决策；
6、开展安全管理活动，不定期对小区住户进行接触和回访，收集、整理业主信息和需求，并及时传达到有关部门；
7、负责监督质量记录填写情况、各项管理制度落实情况、安全防范措施落实情况及消防设施完好情况，检查安全器械、用具及车辆等使用及养护情况，发现重大安全隐患跟进整改情况。
1. 配合财务经理负责财务部的日常管理工作;
2. 组织制定财务方面的.管理制度及有关规定，并监督执行;
3. 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6. 负责资金、资产的管理工作;
7. 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8. 定期完成各项税务申报、所得税汇算、公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织盘点;
9. 负责公司税务管理，建立、保持、维系、巩固与银行、税务机关、等之间的良好合作关系。
1、维修现场的技术支持及疑难故障的诊断，参与大事故的.核损工作;
2、做好技术资料、疑难杂症问题的收集、分析、汇总、报告，每月至少制定一条符合要求的维修案例;
3、配合公司做好车间员工的绩效考核;
4、做好客户关于技术方面的答疑解惑工作;
5、做好员工技能方面的培训，制定相应培训计划;
6、保证车间设备工具的正常使用，并定期按照要求维护、保养等工作;
7、负责车间资产、人员安全、确保工人按照操作规范工作;
8、负责生产现场的5S管理，组织定期检查、持续改善，消除安全隐患;
9、敬业、有良好的团队精神，能够胜任一定压力下的工作，积极配合运营经理开展工作。
1、仓储部主管岗位职责
1.1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
1.2、负责制定和修订仓储作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准。
1.3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务。
1.4、负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序。
1.5、仓别要合理化布局和管理，负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。
1.6、负责组织仓库盘点工作，确保卡、账、物一致。
1.7、对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。
1.8、定期对仓库人员进行考核。
1.9、负责监督处理不良物料和呆滞料。
1.10、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的推行状况、目视化管理的执行状况。
2、岗位职责
(一)负责仓库的管理工作
1.建立科学的仓库物资管理制度;
2.建立科学合理的库存储备标准;
3.负责工作现场指导;
4.负责5S工作效果，做到仓库成品及半成品区域标识的摆放整齐;
5.负责对库存呆滞品的报警;
6.负责库存物资的安全，对于发现的问题应作尽快的处理。
(二)帐实相符的稽查
1.负责根据操作流程完成出入库及库存管理,确保库存数量的准确性;
2.做好材料、配件的消耗统计;
3.对库房各种货物的库存，摆放位置做记录，监督盘点工作，做好年度资产清查。
(三)做好仓库成本控制。
(四)负责提高仓库各利用率。
(五)负责与其他部门的沟通，解决跨部门合作问题。
(六)负责公司仓库管理工作的汇报以及编写仓库每月的各类报表。
(七)负责做好部门下属员工的培训工作和思想教育工作，增强部门的工作效率和凝聚力。
1、负责前期物业承接验收及工程部日常全面管理工作；
2、负责组织技术文件和设备档案的接管、建立和管理工作；
3、制订和完善工程部各项规章制度及岗位职责并落实、检查；
4、对设施设备的运行、维修和保养工作进行定期和不定期检查，确保工程部管理的设施设备处于安全良好的运行状态；
1、负责公司财务运营和数据维护工作，及时完成各项数据汇报;
2、配合业务部门制定月度收支预算，并严格执行，汇报预算执行情况;
3、负责公司内部财务运营，搭建公司内部请款、报销财务流程;
4、负责公司资金的管控，流程申报，规避资金风险，明确责任分化;
5、负责公司账务处理，月度结账，报表制作;
6、负责公司固定资产的管理，对资产的'申请、维护、报废加强管理，定期盘点;
7、负责资金、资产采购等管理工作;
8、负责公司月、季、年度财务报表和财务报告。
1.负责合作医院病理科各项事务的协调，剥壳改造、项目新增、对账回款等;
2.病理科日常运营的成本控制，各项目成本率跟踪及费用的合理性评估;
3.与临床沟通做新项目的推广及后续新增、样本对接;
4.各项检验、评比、质量活动的组织策划;
5.其他上级交办的临时性事务。
1、负责物业项目的全面管理，妥善处理一切紧急及突发事件;
2、每月定期监督、检查设备设施、安全和环境等业务管理;指导安全工作，对部门安全管理负主要责任;
3、负责本部门各类设施的检查、机电设备运行的监督、住户重大装修改造的审批、重大返修工作的跟进;
4、负责制订项目所有工作目标和计划、工作协调、团队建设等;
5、执行**各项法规、法令及物业管理公约，与有关各部门保持良好关系;
6、负责处理租户、业主投诉，保持小区环境卫生及维持治安秩序;
7、严格执行公司管理体系、依据公司总目标、计划、预算制定管理处工作目标、计划及预算，完善制度，持续改进;
8、负责建立管理处相关工作流程和作业标准，理顺工作关系，确保各项工作的有序开展;
9、负责对下属员工的培训，以提高工作质量、工作效率和人员素质;
10、其他上级交办的任务。
1、根据计划部门预测，制定物料采购计划；
2、负责供应商开发、评审、建立合格供方录，对供应商进行分级管理，完善采购管理体系；
3、及时跟踪订单材料进度，解决过程中所发生的问题；
4、及时了解原材料的`价格行情，制定并落实降本计划；
5、负责商务条件的谈判、交付方式及付款方式的优化；
5、与仓管部门协作，对不良品和呆滞料的沟通处理；
6、协助财务部门进行付款工作，每月对账，及时登记台账，做好备录。
1、负责制定行政工作发展规划、计划与预算方案并跟进落实;
2、负责公司会务安排及会务记录，公司内部文件的草拟，各部门工作计划总结的汇总;
3、组织策划实施公司年会、员工活动、大型会议等;
4、管理公司各项资质证件并负责年审、年检等;
5、组织商务接待及相关的外联公关工作;
6、管理并规范公司车辆、食堂、宿舍、公区保洁等工作，为各部门提供优质后勤保障服务;
7、建设及维护内部网络、公司网站维护和内容的更新;
8、公司办公管理制度的宣导与实施，办公秩序管理的监督奖惩;
9、办公用品的采购、发放、库存统计，各部门采购事项的审批招投标监督;
10、根据公司印章管理规定，保管公司各类印章及印章申请记录;
11、根据公司规定，安排各部门车辆申请和调度。
——审计主管工作岗位职责优选【五】份
1、根据年度审计计划，负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案，将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿，对自已的`工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题，协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告，披露问题，提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。
1、根据公司审计制度开展工作；
2、公司内部审计：对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计；对公司各项财务收支、专项资金进行审计；对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等；
3、专项审计：对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等；
4、协助配合外部的审计机构进行必要的'调查；
5、能独立撰写审计报告，提出意见和建议；领导安排的其他工作。
职责：
1）制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板；
2）按计划对店铺的工程结算结果进行审核；
3）对工程款项支付的合规性和合理性进行审核；
4）对涉及工程结算的'投诉和举报进行专项调查；
5）领导安排的其他工作。
任职要求：
1）大专及以上学历，土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业；
2）三年以上预算造价工作经验，熟悉清单计价和定额计价，熟练进行工程量计算；
3）具有造价工程师等资格证书；
4）能适应经常出差；
5）具有良好的职业操守；具有团队协作精神；善于沟通和协调。
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的'财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账，异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作；
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作；
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制，负责基建审计档案管理工作；
4、参加招标监督工作；
5、完成领导交办的其他工作任务。
——公司财务主管工作岗位主要职责内容 (菁华3篇)
1、制定本企业会计制度
财务主管(会计主管)根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管-会计主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管-会计主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、做好高层领导的财务管理助手
财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管(会计主管)应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立业务学*制度，组织财务部门人员学*业务，不断提高财务部门的整体素质。
一、在财务总监(番禺财务总监)的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。
二、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理(番禺总经理)汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学*有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水*和业务工作能力。
一、财务主管的工作职责
企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。
1、制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度，组织财务部门人员学*政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
二、财务主管的素质要求
财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。
1、良好的职来道德
财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。
（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。
（2）对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。
（3）忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。
（4）不断提高业务水*作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学*，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学*，不断提高业务水*和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。
2、完备的业务知识与技能
随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学*新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的`职业能力水*，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。
（1）财务主管要具备一定的经济学知识
财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
（2）财务主管必须熟练掌握并运用财务知识
财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。
（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规
各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。
三、财务制度设计的内容
1、财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。
（1）总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。
（2）具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。
2、各项制度设计的基本内容
（1）企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：
①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录；
②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收；
③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额；
④有关财产清查的规定。
（2）企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部；有关财务事项的审批权在公司总部等。
（3）企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。
（4）企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。
（5）企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。
（6）企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。
（7）企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。
（8）企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。
（9）企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。
（10）企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。
（11）企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定（包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等）、子公司的预算和现金控制。
四、重要财务管理制度范本
1、会计核算基础工作规定
第一条为适应公司外向型经济的发展，充分体现会计信息的可检验性，特制定本规定。
第二条会计科目的运用及账户的设置，按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增科目时，须报总公司财务各批准。
第三条会计凭证一般采用通用记账凭证或收款、付款、转账凭证。工业企业可采用收款、付款、转账凭证，贸易企业可采用通用记账凭证。
第四条会计核算组织程序：采用记账凭证汇总表核算程序。
（1）根据审核无误后的原始凭证填制记账凭证。
（2）根据记账凭证记账编制凭证汇总表。
（3）根据记账凭证汇总表登记总分类账。
（4）根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
（5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。
（6）月终，根据总分类账和各明细分类账编制会计报表。记账凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记账凭证，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇兑每一会计科目的本期借方发生额和本期借方发生额和本期贷方发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反应全部会计科目的本期借方发生额和贷方发生额。
第五条记账规则：
（1）记账依据必须是审核无误的会计凭证。除按照会计核算要求进行转账时，用记账员填制的转账凭证作记账依据外，其他记账凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记账簿，且每张记账凭证终须由制单、复核、记账、会计主管分别签名，不得省略。
（2）登记账簿时用钢笔书写，墨水颜色使用黑色或蓝黑色。
（3）记账凭证和账簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或只使用代号代替科目全称。
（4）会计分寻的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
（5）明细账应随时登记，总账定期登记，一般不超过10天。
（6）每一笔账须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔账记完后，在记账凭证上画“√”号。
（7）记账的文字和数字应端正、清楚、严格刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。出现空白或空白页时将空行或空页斜红线注销，并注明“此页空白”或“此行空白”字样。
（8）记账发生错误，用以下方法更正：
①记账前发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。记账凭证或账簿上的数字差错，应在借误的全部数字中画红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行的上方。
②记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方向或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目我借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
③报出会计报表后发现记账差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
（9）红字冲账除了用于更正记账错误外，还可以用于下列事项：一、经济业务完成后，发生销售退回或退出。二、经济业务计算错误而发生多付或多收。三、账户的发生额和余额需要保持同一借贷方向，如采用多栏式明细帐中的“管理费用”科目。四、其他必须冲销原记数字的事项。
（10）各账户在一张账页满后接记次页时，应在最后一行中摘要栏内注明“过次页”,需要加计发生额的账户，应将加计的本期借贷发生总额和结出的余额在次页的第一行内，并在摘要栏内注明“承前页”。
（11）月、季、年度末，记完账后应办理结账，为了便于结转成本和编制会计报表，需要结出发生额的账户，应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“全年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均画单红线，在年结数字下端画双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的账户，也可不结总数。不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端画单红线，在年度余额下端画双红线。
（12）编制会计报表前，必须保证总账和明细账记载齐全，试算*衡，每个科目的明细账各账户相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表，后补记账簿。
（13）年度更换新账时，需要结转新年度的余额，可直接过到新账各该账户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样在。必要时，详细注明余额组成内容，在旧账的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格连同不结转余额的账户，画一条斜线注销或盖戳注销。
第六条结账、对账：
（1）结账是结算各种账簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下：①在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务全部记入有关账簿。②本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。③在全部业务登记入账的基础上，应结算出所有的账簿余额。
（2）对账是为了保证账证相符，账账相符，账实相符。具体内容如下：
①账证核对：是指种种账簿（总账、明细分类账以及现金和银行存款日记账等）的记录与会计凭证（记账凭证及其所附的原始凭证）的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。月终如果发现账账不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
②账账核对每月一次，主要是总分类账各账户期末余额与各明细分类账账面余额相核对，现金、银行存款二级账与出纳的现金、银行存款日记账相核对，会计部门各种财产物资明细类账期末余额与财产物资管理部门的保管账相核对等。
③账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求至少每月核对一次；第二类各种物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目核对等，要求至少每季核对一次。
2、公司会计核算处理办法
总则
第一条本公司会计事务处理除法令及本公司章程另有规定外，悉依本规定办理。
第二条会计原则与会计方法的采用，应考虑到能充分反映公司财务状况，其处理原则应前后一致，不得任意变更，这样一来会计结果便于比较分析，基于重大原因必须变更者，应依法令规定办理，并将变更原因、变更期限及累计影响金额，于财务报表内注明。
第三条公司营业决算的会计年度自公历年1月1日起至12月31日早止。
第四条会计结果的表达，与会计事项的计算及记录，应予以重视。
第五条会计科目排列次序应依科目性质分别按其流动性、重要性、清偿期及其他有关规定为准。
第六条会计资料所示金额以人民币为记账本位币，特殊情况下须以外币达达者，仍应在各该会计资料中，按国家外汇牌价将外币折**民币。
资产
第七条资产购入以取得所有权为原则。
第七条资产的入账价值，以取得时的实际成本为准。所谓成本，包括下列项目：
（1）资产取得时的净值或自制的成本。
（2）资产取得时的佣金、税费、法律登记及其他因获得使用权及所有权之一切费用。
（3）资产依据原定使用目的前的验收、检查费用。
（4）资产运达原定使用地点的运输、保险、储存及装卸等费用。
（5）自行建造资产年必须的材料、人工及依成本原则所应负担的间接费用。
（6）使资产合乎于原定目的的整理、安装及调试费用。
（7）资产在运输中的损耗，除应由承揽人赔偿者及非常损失外，其正常损耗应由该项资产完好部分负担。
（8）增加原有资产价值或效能所支付的费用。资产因使用目的或地点发生而引起上述各项费用的重复支出，不得列为该资产的成本。
第八条资产的取得为支付现金者，其所支出的现金数额，即为该项资产的成本，非支付现金而以其他有形资产或劳务交换者，依所交付资产或劳务的成本为该项资产的成本。
第九条延期或分期付款所得资产价款及其利息与现购价格间的差额，属装置期间的固定资产列为资产的成本，其属流动资产者得按期作为该期间的财务费用列账。
第十条以债权交换而取得的资产，应依所取得资产的市价计算列账。前项资产无市场价者，以客观合理的方法予以估计，其有约定者从其约定。
第十二条因赠与或捐赠而获得的资产，依其市价计价列账。前项资产无市价者，以客观合理方法估计。
第十三条资产价值或使用权的存续为有限期者，应于限期内将其价值依合理而有系统的方法分期摊销，转作费用或其他资产的成本。
（1）固定资产折旧的计算，以年限为基础的，应依照所得税法固定资产耐用年数表的规格，其不能适用年限为基础者，得采用工作数量或其他类似基础，以符合资产效能的实际耗减程度。
（2）土地的使用权力，在其可预见效能的期间内，应分期摊销。
（3）发行债券费用应于债券存续期中摊销。
（4）开办费应于组织或建厂于正式营业起5年内摊销。
（5）租赁固定资产改良的成本应按租赁期间摊销，其使用年限少于租赁期间者，按使用年限摊销。
（6）无形资产的摊销，依其效能存续期间为准。
（7）预付费用应于其归属时将其转销。
（8）应收票据及应收账款备抵呆账的提列，应以应收账款、应收票据的余额为准。
前项资产的价值或使用权，倘其限尚未届满前，已失其产生效益能力，则尚未摊销余额，应在扣除可预计的残值后，悉数记作损失。
第十四条资产在本公司内部转移或形态改变，除基于成本会计的规定而另计其金额外，应不得改变其原有账面价格，但订有内部计算盈亏者，得以内部往来相互补贴。
第十五条固定资产的账面价值，由于时价的长期剧烈涨落，或其他国内外经济情况的变化，确实无法表现其真实情况时，以适当的资料补充说明，或依法定程序，报请有关机关核准变更其账面价值。
第十六条存货（包括商品及可材料）领用的计价，应以采用移动加权*均法；前项计价方法经择用后，不得任意变更，但因特殊原因，得报请有关核准后变更。
第十七条资本支出及费用支出的划分，凡因支出而取得的效能仅属于本期者为费用支出，其效益属于本期以后者为资本支出。
第十八条存货于每年结账时，其盘点与账面发生的盈亏得报请总经理核准后列为当期的收入或损失。
负债
第十九条各项负债入账，悉依其应清偿的数额为标准。
第二十条清偿的数额，应为已经获得债权人同意的数额，其无法或尚未取得债权人同意的债务，其数额得依据事实估计，或有负债或支付承诺性质的债务者，应于财务报表内注明。
第二十一条长期负债到期日在一年或超一年的一个营业周期以内应于年终或转列流动负债。
第二十二条公司债的溢价或折价，属于该项债务的调整项目，并应于债务存续期间以系统的方法，调整其利息。
第二十三条清理外币的债权债务，如因折合率变更而发生账面差额时，其差额应列为清偿时期的收益或费用。
股东权益
第二十四条股东权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润，为投资者所持有的权益。
第二十五条实收资本经核准登记的数额为准，本公司资本额的增减应依公司章程及公司法的规定办理。
第二十六条投资人投资为现金以外的资产，其作价不得高于缴付时的公*市价。
第二十七条公司获有盈余时，除依法缴纳企业所得税及提取法定公积外，必须依照公司章程进行盈余的分配，但有累积亏损进，应先弥补。
收入
第二十八条收入系指下列各项而言：（1）产品销售与劳务服务的供应所获得的收入。（2）其他业务收入。（3）其他与业务无关的收益，应列入本期的损益。
第二十九条所获得的收入为现金以外的资产者，应依照该项资产公*市价或所供给产品或劳务的售价，作为数额。
第三十条收入的认定，须于债权已经发生的同时并有资产获得或债权的成立或债务的抵消。
费用
第三十一条与当期收入相配合的支出就是费用。但与当期收入本配合。但无潜在收益能力的支出为损失。
第三十二条费用系指下列各项而言:
(1)凡为获得收入所必须供给的产品或劳务的成本。
(2)凡为促进获得收入而消耗的各项费用。
(3)凡为维持收益能力的继续存在所消耗的各项费用。
(4)其他与业务无关，应由本期负担的费用及损失。
第三十三条费用依所支付的现金数额或耗费资产的成本，或所负担的债务予以估算费用时依合理方法予以估计。
第三十四条当期收入应与当期支出配合，如所获得的收入，已经列账而有关的费用尚未发生，该项费用依合理方法估计列账，已开支但未收实效的费用，该项费用应先以预付费用列账。
会计报告
第三十五条会计报告的编制，除另有规定者外，应先了解对方的需要，再决定报告的内容及格式，尤应加强对内部各管理阶层的报告。
第三十六条会计报告对于下列事项应予注意，或另以附表补充说明：
（1）流动资产账面价值与市价有重大差异的。
（2）短期及长期投资中有价证券的市价。
（3）存货的计价方法。
（4）固定资产折旧及最*重新估价日期与方法。
（5）因借款而提供白担保资产及其相关债务。
（6）公司债务偿还时间﹑利率及有关事项。
（7）无形资产摊销方法。
（8）资本﹑公积及盈余的变动情况。
（9）影响当期损益的重大原因。
（10）呆账及闲置资产处理情况。
（11）资本支出执行的情况。
（12）其他应加说明的特殊事项。
第三十七条由于物价或其他经济状况的变动，导致会计报告不能正确表示财务状况及经营结果时，对其差异附适当的说明或补充资料。
第三十八条会计报告编制的原则。
（1）应显示要点：凡重要的科目、项目或金额，应予分别列示或单独说明，不重要的项目，可择其性质相似者并列。
（2）计价基础应加以说明：资产类项目的价值如以其市价重置成本计价者，均予以说明。
（3）一致性：会计报告的格式及编制方法应各期一致。所应用的会计原则如有变更并足以影响其计算结果时，应将变更情况附注说明。
（4）充分表达：会计报告应能满足阅读者的需要，并使不发生误解，凡报表未能充分说明者，应另以文字补充说明。
第三十九条对生产成本预算数与实际数的差异应作适当的分析及说明。
——预算主管工作岗位职责范本十份
1、负责编制工程的.施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算;
2、根据现场设计变更和签证及时调整预算;
3、在工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据;
4、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算;
5、熟悉幕墙、钢结构图纸、参加图纸会审，提出问题，对遗留未发现问题负责;
6，能协助公司处理商务，投标，招标，采购等问题;
1、熟练掌握定额以及计价规范和预算软件操作，熟悉工程造价动态，具备独立完成单项工程预结算编制与审核能力；
2、熟练使用工程预算软件（易达、广联达、CAD等）；
3、能独立完成工程项目的.预结算书编制工作和与评审对数等工作，能指导或独立完成预结算支持资料（洽商、签证、其他）的编制或提交；
4、根据领导及工程要求，参与公司工程项目各类投标工作，并能编制投标清单和指导预算员编制投标清单且审核；
5、工程项目开工前必须熟悉施工图纸、熟悉现场，对工程合同和分包协议充分理解；
6、熟悉施工图纸、工程量清单及设计变更，及时编制各工程项目的预（结）算或能指导预算员完成相关预算工作且审核；
7、经常深入工地，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料和审核；
8、协助部门经理掌握好各工程预算进度并跟踪；
9、完成领导所交办的其他工作；
1、根据设计图纸、设计师交底及图纸中所涉及的经确认的表面材料，依据当前的预算模板完成工作量的计算、其他部分（税金、管理费、配套）金额汇总，编制工程（预算）造价书；
2、熟练编制工程量清单报价，能独立完成项目的`预算；
3、及时了解行业材料价格、工艺造价等信息，严格按照定额进行预结算；
4、对更新的预算模板进行及时调整。
1、参与项目目标成本评审，理解后续施工过程中的安装部分成本发生控制要点；
2、审查项目安装造价部分变更/签证；
3、审查项目安装部分进度款支付和工程结算；
4、建立安装部分动态成本台账并定期编制成本管理报表，即时记录各类成本发生，动态反映成本变动；
5、根据目标成本预警机制，当安装部分成本出现预期变动范围时及时启动预警；
6、配合总部组织的'成本管理监察工作，对安装部分检出的问题及时整改；
7、对本项目合同安装部分开展针对造价控制与成本风险的审查；
8、开展对项目合同安装部分履行情况的监控和检查；
9、处理项目合同安装部分的诉讼纠纷；
10、开展项目合同安装部分文书的建档/管理/更新/借阅/销毁工作；
11、指导项目层面工程与材料设备采购工作，提供安装造价部分的意见与建议；
12、配合总部成本管理中心开展的项目成本管理后评估。
1、负责跟踪项目的图纸算量、预算清单编制等前期技术支持；
2、负责项目投标分析及技术、商务方案编制的配合；
3、负责项目投标过程中招标图纸的审阅及算量、图纸量与招标量的核对等工作；
4、负责项目商务标书的编制；
5、负责项目投标过程中的'答疑回复、询标回复、承诺回复等配合工作；
6、负责招投标文件资料的收集、整理及归档；
7、负责中标项目分管技术的交底工作。
1. 对接设计，计算图示工程量;
2. 负责编制各项目的工程成本计划，包括人工费、材料费等;
3. 项目竣工，协助财务进行成本核算;
4. 深入现场了解施工情况，为结算复核工作打好基础;
5. 工程竣工后，及时办理结算手续，并完成工程结算资料整理，及时归档。
1、负责组织各预算（造价）工程师完成招标文件，招标答疑、标底预算、施工合同、施工补充协议书等的编制工作，并进行审核。
2、负责划分工程付款节点金额，在建工程的'进度款的审批支付工作。
3、负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
4、负责编制工程成本月控制表，过程控制工程成本。
5、负责材料认质认价审核工作。
6、负责完成竣工结算审核工作。
7、为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。
8、负责协调处理业务范围内的各种外部关系。
9、指导、监督、考核直接下级的工作。
10、完成直接上级委派的其他任务。
1、投标前的工程量对比及成本分析，完成投标报价
2、熟悉工程招投标程序，参与项目的招投标工作
3、负责编制工程的施工图预算及成本核算，具有较强的'成本控制能力
4、熟悉施工图纸工程量计算，熟悉工程材料、劳务等的基本市场价格，及时调整预结算
5、完成公司领导安排的其他工作
1、负责编制工程项目目标成本，控制动态成本。对项目进行过程中出现的异常情况及时向公司预警。
2、负责工程/材料采购/服务采购的预算、竣工结算工作，并对相关资料进行归档。
3、负责编制招标文件中商务条款、计价方式及工程量清单。
4、配合采购人员完成合同条款的编制。
5、负责对工程进行中发生的签证变更的金额进行审核包括对签证变更是否必要提出合理化建议。
6、有较强的预算、造价、审核、管控能力；
7、协同工程部参与工程管理。对设计阶段、工程实施阶段的`施工图纸提出合理化建议（指各种成本优化工作）。
8、完成上级领导安排的其他工作。
1、负责推进公司全面预算方案的制定、预算的编制汇总、预算沟通、指标的分解、过程监控管理以及评价分析；
2、财务管理及核算体系的.建立与完善，包括会计核算、成本控制、税务风险管理等；
3、资产核算、风险控制和管理；
4、财务制度的建立与完善；
5、总监安排其他事务
——学校财务主管岗位职责(五)份
职责：
1.负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3.负责公司全面预算及落实情况;
4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施;
5.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
6.负责组织公司的成本管理工作：进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水*，确保公司利润指标的完成;
7.参与审查价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案;
8.组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
9.负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
10.完成公司领导交办的其他工作任务。
任职要求：
1、财会类相关专业本科及以上学历;
2、五年以上企业财务会计相关工作经验，具有IT服务工作经验者优先;
3、对国家的财务制度、税收法规能熟练掌握并灵活运用;
4、有较强的团队管理能力、组织协调能力、计划与执行能力、人际沟通能力;
5、具有良好的职业素养，思维敏捷，工作认真严谨，稳重踏实。
1、跟进财务部的各项工作，有效执行财务制度，合理控制公司费用，降低经营管理成本;
2、建立科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，并监督有效执行，保障各项财务数据的及时、真实和准确性;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、合理进行税务筹划工作并落实执行。
1、负责领导本公司的会计人员认真执行财务会计法律、法规和公司的财务制度，使公司总经理为首领导层的经营决策在财务部门得到正确而又全面的落实，完成公司年度财务经营目标。
2、领导和管理会计人员及时办理会计事项和业务，履行会计凭证审核职能，按时正确计算和分配公司各项费用和收益，协调公司内部各部门间的关系，保持公司与金融、外汇、工商管理部门的正常联系，保证公司财务体系的有效运行。
3、负责各类管理报表的审核、签发，使财务报表能够真实、公正、公允的反映公司的经营情况和财务成果。
4、编制和执行公司财务预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，以充足的流动资金支持和保障公司经营管理和生产的持续发展，提高资金使用效益和投资回报率。
5、负责规划和实施公司财务部门人员业务能力更新和职业道德建设体系、开展继续教育活动，建立与时代同步发展的公司财务人员队伍，提高公司财务运行效率，形成与公司经济发展相适应的财务管理机构。
6、为公司高层领导提供决策需要的各类财务信息，当好总经理的助手和参谋，做好公司的总管家。
1、负责所属公司各项财务核算管理工作，并定期编制财务报表。
2、月度、年度财务分析。
3、全盘负责对所属公司的税务、资金、资产风险管理工作。
4、公司运营财务管控。
5、编制公司年度预算及预算执行监管工作。
工作职责：
1、负责日常报销凭证的审核、装订及保管各类会计凭证;
2、对业务部门提出的开票申请进行审核，确保各信息准确无误;
3、记账、做账、出报表，每月编制费用报表;
4、合同、资产管理;
5、固定资产事物及账务的管理;
6、往来账务管理;
7、负责公司各种税务申报及相关事务，财政局、统计局申报;
8、定期汇报财务状况;
9、其他财税相关工作
10、公司运营状况分析等
岗位要求：
1、会计、财务类相关专业
2、初级会计师职称及以上;
3、 3年以上财务工作经验;
4、具有财务管理专业知识、审计知识、管理学知识;熟悉国家相关政策和法规。精通成本管理、财务管理、资金管理及资本运作，具有良好的职业道德和敬业精神，具备较强的管理能力;
5、思路清晰、工作责任心强，有较好的工作协调能力、较强的财务分析预测、风险防范能力，有良好的会计信息化管理经验。
