1、完成领导交代的其他工作。
2、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理
3、有软件、互联网行业工作经验;
4、规范项目的财政资金的管理，并建立专账
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;
6、完成上级交办的其他任务。
7、审核各核算会计岗位的工作，梳理工作流程，提出合理化建议。
8、注册会计师，注册税务师;
9、有商业会计和工业会计实践经验。
10、账务处理&凭证整理;
11、协助业务解决财务、税务相关问题，不断加强业财沟通，为业务发展做好财务支撑;
12、其他工作任务。
13、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
14、进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;
15、5年以上企业财务工作经验。
16、较强的'成本管理、风险控制和财务分析能力。
17、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。
18、联合经营项目付款办理，了解联合经营单位付款流程及付款要求，根据公司内部付款审批结果准备联合经营单位付款资料，并进行付款;
19、精通企业审计流程及公司财务管理流程，熟悉国家规定的各类准则、规范;
20、审核门店入库单，审核门店日常业务单据，对异常情况及时报告，调查。
21、熟练操作计算机办公软件及相关财务系统;(EAS系统)
22、2年以上工作经验，有同岗位1年以上工作经验，有餐饮、超市零售行业经验者优先;
23、负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；
24、执行集团及领导的各项工作安排。
25、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。
26、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。
27、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力；
28、4对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
29、5监控和预测现金现金流量。
30、协助财务经理完善电商公司流程制定、内控流程梳理、预算及报表分析等工作。
31、编制银行收付凭证、登记银行日记帐，负责银行日记帐与银行对帐单的核对；
32、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
33、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
34、负责本部门全面工作开展，执行公司财务管理及会计核算制度;
35、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理*台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;
36、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
37、负责公司相关单据的审核，开具与保管发票;
38、负责各部门预算执行情况的跟踪、落实及控制;
39、运用专业的方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;
40、负责项目化费用管理;
41、负责资产管理等工作;
42、负责财务统计工作，准确填报统计报告，并与负责统计的*部门沟通;
43、监督、分析预算执行情况，进行月度、季度、年度财务预算数据的收集与报告编制;
44、按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;
45、及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。
46、【数据库提报】负责费用核销数据库制作;
47、审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
48、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
49、编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;
50、负责公司的会计处理，包括费用报销、入账、对账、核算等日常工作;
——会计的主要工作职责 30句菁华
1、负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作;
2、负责协助财务经理对公司经营计划、预决算编制及财务收支执行情况汇编;
3、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
5、负责集团合并报表的编制，配合审计相关工作，跟进解决过程中产生的问题;
6、根据会计准则和会计政策的变化，及时修订合并报表底稿公式及附注;
7、审核各核算会计岗位的工作，梳理工作流程，提出合理化建议。
8、注册会计师，注册税务师;
9、协助业务解决财务、税务相关问题，不断加强业财沟通，为业务发展做好财务支撑;
10、较强的'成本管理、风险控制和财务分析能力。
11、负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；
12、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。
13、负责财务内外部日常沟通工作。
14、公司纳税申报、所得税汇算清缴、协助发票开具和付款流程审批。
15、电商和用友U8系统单据审核，会计凭证编制录入，U8及营销系统财务结账。
16、按规定时间每月的结账工作；并配合完成定期报表；
17、负责分行总体信贷额度管理工作，对接总行及分行各业务部门，做好全行额度管理及监控工作。
18、负责全行资本管理工作，引导分行业务管理部门及经营单位提升资本运用效率。
19、编制银行收付凭证、登记银行日记帐，负责银行日记帐与银行对帐单的核对；
20、负责一般纳税人纳税申报，合理筹划税金；
21、管理公司证照、档案及其他交办工作；
22、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编写，整理，分类归档，纳税申报及年度汇算清缴;
23、负责用财务管理软件处理全盘账务，各类成本费用的统计、分析及报表分析;
24、协助部门经理监督各项目、各部门的预算的执行情况，查看预算调整建议案，并在初审、协调与*衡后及时向管理层反馈;
25、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
26、根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标;
27、协助财务主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告。
28、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;
29、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
30、完成领导交办的临时工作。
——会计助理主要工作岗位职责 (菁华3篇)
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的`计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
1、收入，成本，费用的核对;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、从成本核算、控制风险为经营者提供建议并推动项目的实施
4、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
5、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
——会计助理主要工作岗位职责 (菁华3篇)
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
1、协助上级完成具体指定的数据统计分析工作，编制公司各种会计报表、统计报表;
2、协助办理税务报表的申报，负责日常收支的管理和核对;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税;
6、上司交代的其他日常工作。
1、负责审核销售人员报销的费用，与报销者核对报销金额
2、月末汇总当月审核的报销金额，并与跨境财务核对金额是否一致
3、次月汇报上月报销明细整理发送给负责核算提成的统计文员
4、完成上级交代的其他工作
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
5、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
6、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
7、协助直接领导开展财务审计和年检;
8、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
9、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
10、财务档案的管理，档案的归整与保管;
11、负责公司发票购买、开票、认证、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
12、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
13、审核各类记账凭证和编制会计报表
14、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
15、财会文件的准备、归档;
16、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
17、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
18、负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;
19、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
20、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
21、对数据敏感，有财务报表分析能力;
22、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
23、协助主管完成其他日常事务性工作。
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
28、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
29、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
32、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
33、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
34、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
35、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
36、签核请款单和费用报销单
37、工商年报
38、境外设计费申报与汇出
39、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
40、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
41、上级领导安排的其他工作。
42、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
43、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
44、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
46、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作，月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用，保证财务账目的及时、准确地登记;
47、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告，保证提供的财务信息的准确性;
48、负责控制所在项目的财务收支情况，除特殊事项外，确保各项支出严格按年度预算执行;
49、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
50、负责门店日常财务核算和财务管理工作；
——会计的主要岗位职责 (菁华5篇)
1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
9、完成上级领导交办的其他工作
1、负责公司每月预算执行数据汇总并定时报送给对应部门负责人，并形成预算执行分析报告提交上级领导；
2、配合公司战略规划和战略目标的完成，协助组织并完善公司中长期预算、年度预算及滚动预测的管理体系；
3、向公司相关预算编制人员说明预算表格的填制方法，向各预算责任部门收集预算资料并下达预算指标；
4、对预算进行事前、事中、事后的跟踪和分析，通过预算跟踪、监督、控制公司日常的预算执行情况，形成预算分析报告并上报公司领导；
5、负责年度全面预算调整工作；
6、根据公司中长期规划，编制公司中长期预算；
7、负责公司每月预算执行数据汇总并定时报送给对应部门负责人，并形成预算执行分析报告提交给财务领导。
1、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
2、根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。
3、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。
4、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
5、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。
6、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
7、负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。
1、在总经理领导下主持财务部工作，建立规范财务管理体系及流程，编制健全公司内部财务管理的各种规章制度;
2、及时准确地做好财务会计工作，定期提交各项财务分析报表;
3、负责公司税务的全面统筹规划及控制工作,维护财税相关部门的关系;
4、负责公司项目预算模型的建立管理、成本控制及财务数据的汇总分析;
5、主导各资金计划，以收定支，合理分配，审核各项支出，严格监管各项资金支出;
6、负责工资审核、费用核算工作;
7、审核合同，登记核对合同台账，保证数据准确性;
8、负责公司与合作单位的财务对接、费用结算工作;
9、妥善保管公司的会计账册、报表、凭证，建立财务档案;
10、负责财务部门整体管理，团队建设及培养。
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算，发放等其他事项
——主要会计岗位职责(5)份
1、根据财务出纳的'信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算，发放等其他事项
1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;
3、负责公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的'编制工作;
4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;
6、配合公司年度和专项审计工作;
7、配合财务经理的工作。
■针对公司的采购/开发/生产/销售，及公司经营发展过程中的各项全面财务会计工作;
■规划、制定及建立完成公司的财务各项工作流程;
■组织公司的'成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;
■分析检查公司财务支出和预算的执行情况;
■审核公司的原始单据和办理重要的会计业务;
■定期提交各类财务报表并总结公司整体经营状况;
1、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、负责银行日常收支的'管理和审核，基本账务的核对。
4、负责费用报销审核与入账。
5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。
6、审查公司提供的会计资料。对外负责审计，年检等工商税务事宜。
7。发票购买、保管及特殊发票处理；合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的'执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
