小金库承诺书(5)份

　　小金库承诺书 1

　　为贯彻落实清理检查“小金库”专项工作领导小组的部署和要求，坚决防范和杜绝“小金库”，本部门按照清理检查“小金库”专项工作领导小组的要求开展了“小金库”清理检查工作，现郑重承诺如下：

　　一、严格按照规定步骤，扎实开展了“小金库”自查自纠工作。

　　二、所报送的《“小金库”自查自纠情况报告》及有关情况完整、真实、准确。

　　三、经过此次清理检查，本部门已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。

　　部门主要负责人签字：

　　部门章：

　　年月日

　　小金库承诺书 2

　　为深入贯彻落实***、***的部署和要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈的`突出问题，建立防治“小金库”长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”，本单位按照(中央/省/市/县)治理“小金库”工作领导小组的要求开展全面复查等“小金库”治理工作，并郑重承诺如下：

　　一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。

　　二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。

　　三、严格遵照要求准时上报“小金库”全面复查报告表等报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。

　　本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实，愿承担责任，并自愿接受处理。

　　小金库承诺书 3

根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、**普洱市委办公室、普洱市人民**办公室《关于进一步加强预算单位“小金库”清查工作的通知》普洱市清查预算单位“小金库”领导小组《关于签定杜绝“小金库”承诺书的通知》等文件规定和《景谷县2011年“小金库’专项治理工作方案》，为进一步加强预算资金和非税收入管理，严肃财经纪律，防范“小金库”产生，从源头预防和杜绝腐败，建立良好的财经秩序，在2011年“小金库’专项治理工作中我单位郑重作出以下承诺：

一、单位保证不违规开设银行账户，严格遵守账户管理规定，按规定用途使用账户。

二、单位保证不公-款私用。

三、单位保证将所有资金纳入单位财务部门法定账目核算。

四、单位保证所有账目向监督机关公开（涉密除外），接受监督。

五、单位保证执行统一的津补贴规范政策，不违规发放各种形式的津补贴（含电话费、过节费）。

六、单位保证所有行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、资产处置收入、其他收入等非税收入及时上缴国库或财政专户。

以上承诺，保证做到，请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督；承诺不能兑现，我单位主要领导和领导班子将负主要责任，并接受组织的问责处理。

本承诺书：各行政事业单位、各乡镇一式四份，县纪委、县清办、承诺单位存档和宣传张榜公布各一份。

承诺人（法人或主要负责人签字）： 县属各单位、乡镇、各站所签章：

二0一一年 五 月 日

防范和杜绝小金库承诺书

为坚决防范和杜绝“小金库”，本人代表 （单位名称）郑重作出以下承诺：

一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》（院办字[2015]13号）要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。

二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。

三、对自查出的问题一定主动整改纠正，同时及时如实上报，并保证通过清理后，本单位无“小金库”。

四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到：

1、遵守账户管理规定，按规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。

3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。

4、执行统一的津贴补贴规范政策，不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。

以上承诺，保证做到。如有违规违纪问题，本人愿意承担一切责任，并接受组织处理。

承诺单位盖章

承诺单位负责人签字：

年 月 日

“小金库”自查自纠承诺书

公司清查治理“小金库”工作领导小组：

根据xx-xx[2015]xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作

的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排，我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺：

一、我对本单位上报的'“小金库”自查自纠资料的完整性、真实性负责。

二、如对我单位进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。

三、今后工作中，我单位严格执行“收支两条线”制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

对以上承诺，我单位及本人愿意承担相关责任，对本单位报送的

“小金库”治理自查自纠结果负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受公司对单位及本人的任何处分。

财务负责人签字： 主要负责人签字：

单位（公章）

二�一�年八月十三日

“小金库”治理自查自纠情况承诺书

集团公司“小金库”工作领导小组办公室：

我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求，对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。通过自查发现，我单位共私设“小金库” 个，涉及资金 万元。现郑重承诺：我单位自2015年以来“小金库”问题仅限于所报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》反映内容，如发现我单位存在填报报表以外的其他“小金库”问题，愿接受对我单位的经济处罚，愿接受对本人的党纪政纪处理。

承诺单位(章)：

承诺人(签名)：

年     月     日

“小金库”治理自查自纠情况承诺书（两则）

集团公司“小金库”工作领导小组办公室：

我单位按照《山西省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(晋纪发[2015]21号)的要求，对本单位“小金库”情况进行了认真的自查。现郑重承诺：我单位自2015年以来，不存在“小金库”现象，如发现我单位存在“小金库”，愿接受对我单位的经济处罚，愿接受对本人的党纪政纪处理。

承诺单位(章)：

承诺人(签名)：

年 月   日

　　小金库承诺书 4

根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、**普洱市委办公室、普洱市人民**办公室《关于进一步加强预算单位“小金库”清查工作的通知》普洱市清查预算单位“小金库”领导小组《关于签定杜绝“小金库”承诺书的通知》等文件规定和《景谷县2011年“小金库’专项治理工作方案》，为进一步加强预算资金和非税收入管理，严肃财经纪律，防范“小金库”产生，从源头预防和杜绝腐败，建立良好的财经秩序，在2011年“小金库’专项治理工作中我单位郑重作出以下承诺：

一、单位保证不违规开设银行账户，严格遵守账户管理规定，按规定用途使用账户。

二、单位保证不公-款私用。

三、单位保证将所有资金纳入单位财务部门法定账目核算。

四、单位保证所有账目向监督机关公开（涉密除外），接受监督。

五、单位保证执行统一的津补贴规范政策，不违规发放各种形式的津补贴（含电话费、过节费）。

六、单位保证所有行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、资产处置收入、其他收入等非税收入及时上缴国库或财政专户。

以上承诺，保证做到，请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督；承诺不能兑现，我单位主要领导和领导班子将负主要责任，并接受组织的问责处理。

本承诺书：各行政事业单位、各乡镇一式四份，县纪委、县清办、承诺单位存档和宣传张榜公布各一份。

承诺人（法人或主要负责人签字）： 县属各单位、乡镇、各站所签章：

二0一一年 五 月 日

防范和杜绝小金库承诺书

为坚决防范和杜绝“小金库”，本人代表 （单位名称）郑重作出以下承诺：

一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》（院办字[2015]13号）要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。

二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。

三、对自查出的问题一定主动整改纠正，同时及时如实上报，并保证通过清理后，本单位无“小金库”。

四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到：

1、遵守账户管理规定，按规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。

3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。

4、执行统一的津贴补贴规范政策，不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。

以上承诺，保证做到。如有违规违纪问题，本人愿意承担一切责任，并接受组织处理。

承诺单位盖章

承诺单位负责人签字：

年 月 日

医院小金库财务科、院领导承诺书

为深入贯彻落实***、***关于《关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》部署、要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈的突出问题，建立防治“小金库”长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”，我单位按照治理“小金库”工作领导小组的要求开展全面复查等“小金库”治理工作，并郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。

二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。

三、严格遵照要求准时上报“小金库”全面复查报告表等报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。

本单位承诺愿意主动接受广大职工监督。若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。

单位负责人签字：

财务负责人签字：

****医院 2015年8月16日

医院小金库科室责任承诺书

医院清查治理“小金库”工作领导小组：《关于开展“小金库”专项清查治理工作的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室工作安排，我科室认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。

现对我科室专项清查治理工作如下承诺：

一、我科室上报的“小金库”自查自纠的资料完整性、真实性负责。

二、如对我科室进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。

三、今后工作中，我科室严格执行“收支两条线”制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的.津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不敢违规开设银行账户。

对以上承诺，

我科室愿意承担相关责任，对本科室报送的“小金库”治理自查自纠结果、负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受医院对科室的任何处分。

科室负责人签字：

年 月 日

“小金库”自查自纠承诺书

公司清查治理“小金库”工作领导小组：

根据xx-xx[2015]xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作

的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排，我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺：

一、我对本单位上报的“小金库”自查自纠资料的完整性、真实性负责。

二、如对我单位进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。

三、今后工作中，我单位严格执行“收支两条线”制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

对以上承诺，我单位及本人愿意承担相关责任，对本单位报送的

“小金库”治理自查自纠结果负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受公司对单位及本人的任何处分。

财务负责人签字： 主要负责人签字：

单位（公章）

二�一�年八月十三日

　　小金库承诺书 5

镇群教活动专项治理组：

　　为深入贯彻落实62项专项整治工作要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈的突出问题，进一步规范领导干部廉洁从政行为，认真执行《***党员领导干部廉洁从政若干准则》规定，我单位郑重承诺如下：

　　一、不在法定帐户外截留、核算、使用各项资金。

　　二、不以虚列支出、重复列支、资金返还等手段，将财政资金等公款转出法定帐户之外，私存私放。

　　三、不通过乱收费、乱罚款、乱摊派或捐赠、赞助等方式获取收入擅自设立银行帐户或以个人名义私存私放。

　　四、不利用假票据或购买非法票据等欺骗手段套取现金，将现金转入私设帐户，私存私放。

　　五、不利用有关单位套取资金转入擅自设置的帐目私存私放。

　　六、不与下属单位、经济实体、企业或个人互相串通，弄虚作假，套取资金私存私放。

　　七、不通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计帐簿、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定帐户私存私放。

　　八、不将工程验收结算结余款私存私放。

　　九、不将代收的款项私自截留、私存私放。

　　十、不将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄等形式私存私放。

　　十一、不将行政事业单位的资金以各种协会、学会、企业的名义存放。

　　十二、不违反私设“小金库”的其他规定。

　　以上承诺，欢迎社会各界人士、各种新闻媒体、广大干部群众给予监督，若单位违反以上承诺，私自设立“小金库”，单位主要负责人将主动向镇党委、镇**提出辞职申请，并接受相关法律法规及党纪政纪的处分。

　　单位（盖章）：

　　承诺人（签名）：

　　年月日

小金库承诺书(5)份扩展阅读

小金库承诺书(5)份（扩展1）

——小金库专项治理总结菁选

小金库专项治理总结

　　总结是对某一特定时间段内的学*和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，因此我们要做好归纳，写好总结。总结你想好怎么写了吗？以下是小编精心整理的小金库专项治理总结，希望能够帮助到大家。

小金库专项治理总结1

　　根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、 自查自纠组织实施情况

　　我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上

　　报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的.使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

　　二、 自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

　　三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政

　　策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、 自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

小金库专项治理总结2

　　根据《关于认真做好我县“小金库”治理总结验收工作的通知》(纪[20xx]34号)，林业局深入贯彻落实《**治理“小金库”工作领导小组关于认真贯彻落实***同志讲话精神的通知》(中治金[20xx]7号)，认真按照《xx省防治“小金库”长效机制建设实施方案》(黔“小金库”治理办[20xx]9号)的相关要求，从科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将此次专项治理工作总结如下：

　　一、工作开展情况

　　(一)高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作

　　1、迅速动员部署，提高思想认识。根据县委、县**关于“小金库”治理的相关文件精神及领导小组工作安排，局领导高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，及时召开林业系统“小金库”专项治理工作会议，领导班子成员分别在会上作重要讲话，传达学****、***以及省州县各级有关文件和会议精神，全面部署了林业系统“小金库”专项治理工作，要求各下属单位和部门按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。会后，各单位部门立即行动，层层部署、迅速落实，及时深入地将“小金库”专项治理的政策要求传达到系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。

　　2、建立组织机构，加强工作指导。林业局成立了由局长、党组**任组长，副局长、党组副**及成员任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导林业系统各单位部门开展专项治理工作。领导小组下设办公室，由林业局纪检监督室主任兼任办公室主任，成员由国有林场、局机关财务、及各股站负责人组成，负责贯彻落实林业系统“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。工作中，由主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了林业系统专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

　　3、做好宣传发动，细化实施方案。通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在县林业网上开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息，设立专项治理举报电话和电子信箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。印发《“小金库”专项治理实施方案》，明确各阶段的工作目标、任务和措施，并要求各单位部门注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。

　　(二)全面开展自查自纠，狠抓工作落实

　　1、深入发动，扎实推进自查自纠工作。在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，林业局再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署林业系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。局长、“小金库”专项治理工作领导小组组长王建国主持会议并作重要讲话，要求各单位部门高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护林业形象的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。

　　2、落实责任，实行双承诺。在自查自纠工作开始阶段，要求各单位部门负责人严格按照专项治理工作要求，切实深入开展本部门自查自纠。确保自查工作面覆盖所有干部职工，不走过场、不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，局领导对于自查结果以及是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺和公示，确保专项治理工作接受各方监督。

　　3、创新工作方法，确保工作成效。为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。“小金库”专项治理工作领导小组成员分别与各单位部门负责人进行“一对一”交流座谈，对存在多个核算主体的国有林场、涉及资金较多的执法部门进行检查督导，确保专项治理工作成效。

　　(三)开展重点检查，夯实自查自纠成果

　　1、周密安排，制定检查方案。为做好重点检查工作，确保检查质量，林业局结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定重点检查工作目标、程序、内容和方法等。

　　2、抓细抓实，统一检查要求。根据重点检查工作实施方案，进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为：

　　(1)召开干部职工大会，对开展专项治理有关政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；

　　(2)重点检查公示，第一时间将公示张贴在办公场所醒目位置，公示内容包括检查时间、内容、要求、举报电话以及举报“小金库”奖励政策等；

　　(3)开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果，查看会议纪要，核实财务账簿等方式排查“小金库”；

　　(4)总结分析，形成重点检查报告。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

　　(四)认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果

　　1、制定工作方案，分步实施，逐项落实。为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，林业局印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。

　　2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作。进一步加大“回头看”工作力度，召开系统专题会议专门部署，务求实效。系统各单位部门高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，对自查自纠工作进行回顾和查缺补漏，对存在问题进行整改落实，同时鼓励主动申报和举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。

　　3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制。林业局高度重视整改工作，系统各单位部门结合本部门管理现状，查找容易出现“小金库”的'薄弱环节，组织制订整改落实工作方案，结合实际情况明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。

　　二、取得的主要成效

　　(一)进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心

　　开展“小金库”专项治理工作以来，各单位部门广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。单位通过加强政策学*，深刻领会专项治理工作精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化认识，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。

　　(二)通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础

　　继续加大力度，广泛宣传对“小金库”的界定政策，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督。一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各单位部门负责人和全体干部职工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

　　(三)积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验

　　在开展“小金库”专项治理工作中，采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织、统一部署、分级负责等方式，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，林业局领导不但要签署过程承诺书，承诺按照政策要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺自查自纠结果的真实；三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、各单位部门负责人、全体干部职工之间分别进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。

　　(四)促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*系统各单位通过自查自纠，排查特殊管理资金(资产)暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*。加强制度建设，制定和完善修订了各项党政管理制度。

　　三、下一步工作计划

　　(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理

　　1、进一步理顺行政业务流程，加强非税收入项目的收缴管理，坚决执行收支两条线制度，杜绝产生“小金库”的可能。

　　2、完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保各类收入入账及时完整。

　　3、严格审批程序，进一步加强保证金收取管理。收取的保证金通过单位法定账簿核算处理，严格退还手续，杜绝形成账外资金。

　　(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制

　　“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。

　　1、通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治和制度理念，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让全体干部职工养成积极学*制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好*惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。

　　2、通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。进一步健全系统性、有效性和可操作性的内控制度，兼顾各项制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系，在行为规范上“筑牢坝”。

　　3、通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。建立科学合理的体制机制，使各项林业工作得以健康、有序的运转。对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。细了管理权责，优化管理流程。

　　4、通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、内审监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于违反规定设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。

小金库专项治理总结3

　　根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的.基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。

　　二、自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

小金库专项治理总结4

　　根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

　　一、加强组织，认真领导

　　1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的'认识。

　　2、成立专项治理领导小组：组长杜学政；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

　　二、认真自查自纠，建立监督机制

　　根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现

小金库专项治理总结5

　　按照县委、县**召开的某县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我街道认真开展了清理“小金库”专项工作，成立了由街道办事处主任勾清为组长、财务科长马格舭为副组长的清理工作专项领导小组，认真扎实地开展了清理小金库工作。

　　一、12月15日工作会议以后，我街道迅速召开了扩大会，传达《某县党政机关开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任勾馹惪同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照某委办发[20xx]23号文件的要求，用心开展推进“小金库”专项清理工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决现有问题。从而从源头上预防和治理人民深恶痛绝的腐败。

　　街道党工委**马格舭随后做了动员报告，号召全街党员干部和人民群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实***关于加强廉政建设、遏制和防止腐败的重要举措，也能进一步规范**财务收支活动，是教育和保护干部的重要措施。

　　二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，我街道透过深入开展自查、检举活动，街道各部门的财务管理均按照国家财经法规严格执行，在收入、支出上做到了全部纳入财务部门法定帐目统一核算，没有设立单独帐户，也未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理资料”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的`清查，透过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库专项治理总结6

　　按照中央、省和我市治理“小金库”工作安排部署，我局（写上正确单位名称）高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项治理工作开局良好，初见成效。透过自查自纠和“回头看”工作的开展，我局领导和全体干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了用心作用。现将我局“小金库”专项治理“回头看”工作状况汇报如下：

　　一、理解“小金库”专项治理“回头看”工作的重要好处

　　我局用心将“小金库”专项治理“回头看”问题与学*实践科学发展观活动有机结合起来，认真学*领会中央、省、市开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署“小金库”专项治理“回头看”工作，把深入开展“小金库”专项治理“回头看”工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。透过学*，我局充分认识“小金库”治理“回头看”工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要资料，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。对“小金库”专项治理，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。

　　二、明确“小金库”专项治理“回头看”工作的指导思想

　　我局透过学*明确目标，确定“小金库”专项治理的指导思想，要以科学发展观为指导，按照中央治理“小金库”工作领导小组领导的讲话精神和市委、市**的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。

　　三、确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料

　　我局透过分析研究，确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料：一是“小金库”专项治理“回头看”宣传动员工作要到位，解决干部群众对治理工作不了解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深入开展，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真严格进行重点检查，解决检查面和检查质量没有到达上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题务必纠正、重点检查发现的问题要处理处分处罚的，务必处理处分处罚，处理处分处罚必须要到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有切实可行的方案、有具体操作的方法。

　　四、“小金库”专项治理“回头看”工作进程

　　根据上级领导部门有关“小金库”专项治理“回头看”工作精神与要求，我局对本次“小金库”专项治理“回头看”工作分三个阶段进行。

　　1、动员部署阶段

　　我局召开局领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，部署“小金库”专项治理“回头看”工作资料。各部门要全面宣传“小金库”专项治理工作的重要好处、工作资料和政策法规，鼓励广大干部群众用心参与“小金库”专项治理工作，要在前一阶段工作的基础上，进一步深入、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，取得“小金库”专项治理“回头看”工作的实质成效。

　　2、“回头看”自查自纠阶段

　　我局要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一职责人，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，要如实报告上次检查漏报以及新发生状况，认真填报《单位“小金库”自查自纠状况报告表》并写出自查自纠“回头看”总结报告，前报局治理“小金库”工作领导小组办公室。

　　3、“回头看”重点检查阶段

　　我局“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段自查发现各类“小金库”问题的基础上，透过调研、核查、督导等方式，对重点部门进行重点检查，及时了解掌握状况，督促各部门全面认真地进行“回头看”，发挥重点检查对自查自纠工作的促进作用，透过重点检查深入推进“小金库”专项治理“回头看”工作，务求实效。

　　对本次“小金库”专项治理“回头看”工作，按照上级领导部门要求，实行“三公、两核、一承诺”，我局将对各部门自查自纠和重点检查状况公示，自觉理解广大干部群众的`监督。公示时间7天，公示期间接到举报投诉的，将按照相关要求及时进行查实纠正。各部门要严格按照各阶段任务要求，完成“小金库”专项治理“回头看”工作，并及时报送“小金库”专项治理“回头看”工作材料。

　　五、“小金库”专项治理“回头看”工作要求

　　“小金库”专项治理“回头看”工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到职责明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，巩固和扩大治理成效。

　　1、进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识

　　我局要求各部门高度重视，增强政治敏锐性，进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识。要深入开展宣传教育，把深入开展“小金库”专项治理回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，要克服畏难情绪和厌战情绪，切实加强组织领导。各部门负责人要亲自抓，要全面覆盖，务必如实报告状况，不能瞒报、漏报，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，确保“小金库”专项治理“回头看”工作不走过场。

　　2、层层落实“小金库”专项治理“回头看”工作职责

　　我局要求各部门精心组织，周密安排，要做到分工明确、职责到位，一级抓一级，层层抓落实，务必做好“小金库”专项治理“回头看”工作，经得起上级领导部门的检查，经得起干部群众的监督。

　　3、建立“小金库”专项治理的长效机制

　　我局将健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度。各部门要严格执行国家、省市财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理。透过自查自纠工作，要针对不同的“小金库”资金来源渠道，结合日常工作，认真总结经验教训，制定和完善相关的管理措施，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。

　　六、“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施

　　为抓好这次“小金库”专项治理“回头看”工作，确保专项治理“回头看”工作取得实效，我局制定“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施。

　　1、明确目标，完善职责

　　各部门和有关人员要根据本次“小金库”专项治理“回头看”工作要求，明确目标，完善职责，做到人人发动，人人参与，保证专项治理“回头看”工作如期开展，取得良好成效。

　　2、广泛发动，营造氛围

　　我局运用多种形式，广泛宣传“小金库”专项治理“回头看”工作的重大好处，提高大家的参与意识，增强搞好专项治理“回头看”工作的紧迫感、职责感，营造浓厚的工作氛围，为搞好项治理“回头看”工作，取得实质成效打下扎实的基础。

　　我局在“小金库”专项治理“回头看”中，认真努力工作，虽然取得了较好成绩，但是我们清醒地认识到与上级领导部门的要求相比，还是需要继续努力和提高。今后，我局要继续加强学*，提高认识，彻底做好“小金库”专项治理工作，为加强财务管理，建立惩治和预防腐败体系做出贡献。

小金库专项治理总结7

　　根据XX省*****《关于推进防治“小金库”长效机制建设的通知》要求，我公司积极贯彻、落实防治“小金库”工作文件精神，认真、细致地开展“小金库”防治工作，通过廉洁从业学*、资产排查、内控制度建设等方式，进一步加强公司各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识，建立健全防治“小金库”长效机制。现将主要工作汇报如下：

　　一、资产排查中发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”防治检查工作中，未发现我公司及其所属部门存在私设“小金库”情况。

　　二、建立防范“小金库”问题

　　长效机制措施通过此次专项治理工作，提高了公司各部门及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。为不断深化和巩固“小金库”专项治理工作成果，构建治理“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，我公司将从以下七个方面入手，建立防治“小金库”长效机制：

　　（一）加强廉政教育

　　充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，要求部门、单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”的严重危害性，始终把治理工作列入议事日程。采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学*制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好*惯。

　　（二）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，各部门未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各部门经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（三）统筹兼顾，全面治理。

　　加强银行账户监管，与审计监督、税务稽查等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。同时，面向全公司持续开展“小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。

　　（四）加强资产管理

　　加强资产产权管理，对办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

　　（五）加强对财务人员管理

　　强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的'监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

　　（六）注重加强部门内部审计和单位控制力度。

　　强化单位责任人的内控意识，从重点业务流程和过程着手，实行交叉控制，调研和探讨试行“一把手”不直接分管财务制度，逐步实行单位重大财务公开。明确部门、单位财务业务的职责分工和程序，管钱、管物、管账人员进行相互制约，保证资产的安全、完整，杜绝产生“小金库”的隐患。

　　（七）严格落实“小金库”举报查处督办制。

　　建立举报长效机制，向全公司公布举报电话、举报电子信箱，拓宽举报渠道，鼓励举报。健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。完善举报奖励制度，对举报有功人员，根据查出并已入库的税额或收缴财政“小金库”资金数额，给予一定的奖励。要认真执行举报保密制度，切实保护举报人的合法权益，对于打击报复举报人的，依法依纪予以严惩。

　　要求全公司要充分认识到“小金库”问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导班子、领导干部和有关职能部门的责任，主要领导要负总责，做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重要环节亲自协调，各部门要各司其职、各尽其责、相互配合。完善制度建设，强化源头管理，加强监督检查力度，规范资产管理，完善内控和监督机制，从源头上防治“小金库”问题的发生。

小金库专项治理总结8

　　为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神，我校积极开展“小金库”专项治理工作，现将工作情况汇报如下：

　　一、加强组织领导

　　为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导，确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，经校委会讨论，决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组，研究制定治理措施，协调解决有关问题。

　　领导小组组**员如下：

　　组长：上坝小学校长：吕生爱

　　副组长：史光茂

　　成员：景生永

　　王金虎

　　徐秀兰

　　二、任务目标

　　我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强组织领导，健全工作机制，全面深入推进我校“小金库”专项治理工作，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。

　　三、“小金库”专项治理工作开展情况

　　1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。

　　2、定期对学校财务情况进行自查自纠。

　　学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员，对照下列问题定期进行自查自纠：

　　（1）未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的；

　　（2）擅自增加收费项目、改变范围收费的；

　　（3）坐收坐支；

　　（4）未经国有资产管理局批准，擅自核销国有资产的.；

　　（5）应缴非税专户而未缴的；

　　（6）学校房屋、农（林）场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的；

　　（7）勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的；

　　（8）用假xx等非法票据套取资金的；

　　（9）扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。

　　3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示，接受全体教职工监督。

　　4、向上级管理部门做出郑重承诺。

　　我校不存在本次专项治理所述的“小金库”，并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定，坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”，愿意承担相应的责任，并接受组织相应的处理。

　　凉州区中坝镇上坝小学

小金库专项治理总结9

　　根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的`精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过认真的清理检查，我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成，现将工作开展情况汇报如下：

　　一、加强领导，认真安排部署。

　　为了确保清查“小金库”工作顺利进行，我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组：

　　组 长：

　　组 员：

　　学校领导小组召开了专题会议，学*了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广大群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.

　　二、精心组织，扎实开展清查工作。

　　我校严格按照《实施办法》的要求，认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠，认真清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。

　　经过认真自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。

　　特此报告!

小金库专项治理总结10

　　根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

　　一、基本情况

　　我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　二、主要做法

　　（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

　　为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

　　（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

　　（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

　　对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*。

　　三、下一步工作

　　今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

　　（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的.政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好*惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

　　（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

　　（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

小金库专项治理总结11

　　根据***《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》（财监[20xx]19号），该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点，该办明确了“以点带面，重点突出，有的放矢，确保成效”的工作思路，三个小组明确分工，保证了检查工作顺利完成。

　　一是科学选取抽查单位。按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及*年来外部审计和内部审计情况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。

　　二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的`合理性，科目列支的合规性。全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

　　三是严守廉政纪律。检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了***专员办良好的执法形象。同时，在检查工作中顾全大局，服从安排，加班加点，连续奋战17天；遇到问题及时向部监督检查局请示汇报，在***的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格按照《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换意见，起草了征求意见函，拟定了处理决定初稿。

小金库专项治理总结12

　　按照区委、区**召开的沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作总结报告。

　　一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[20xx]5号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委**任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的***精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

　　二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的.要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库专项治理总结13

　　根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定，我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的.时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局存在“小金库”等情况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线，全额上缴财政，需用时再打报告申请。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强对财务人员管理

　　强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

　　（四）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现分局存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

小金库专项治理总结14

　　按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导。

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

　　二、加强宣传，提高认识。

　　针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学*实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学*有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。

　　我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。

　　四、认真开展自查，实施长效监督。

　　按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

　　1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3．各类票据均管理规范，并建立相应的.备查簿。

　　4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　5．清查结果进行了通报，并予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一

　　步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。

小金库专项治理总结15

　　根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。

　　一、加强组织领导，统一思想认识

　　1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。

　　2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于20xx年开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。

　　3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和**用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。

　　二、加强整改，深化改革，建立和完善防治“小金库”的长效机制

　　1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。

　　2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。

　　三、精心组织实施，确保工作落实

　　1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。

　　2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的`问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。

　　3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。

　　4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。

　　今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。

小金库承诺书(5)份（扩展2）

——小金库清理自查报告范文5份

　　小金库清理自查报告 1

　　为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办〔xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：

　　一、学校成立了自查工作领导小组

　　领导小组由周乃安校长任组长，钟家书副校长任副组长，成员有：李永海（政教处主任）、叶冠池（教导主任兼党支部纪检委员）、符芳才（总务主任）、郑在泽（政教处副主任兼党支部组织、宣传委员）、何子花。

　　二、学*文件，布置自查任务。

　　20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学*琼海治风办〔xx〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容：

　　1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为；

　　2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”；

　　3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

　　4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

　　5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”；

　　6、学校或班级有无以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

　　7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

　　三、分工负责，开展自查工作

　　我校的做法：一是由钟家书副校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查；二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头，对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查，如：对东*小学上交我校的水费3500多元；东*派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

　　由于分工明确，责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的。账户，没有违规行为。

　　小金库清理自查报告 2

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪脏、腐朽温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[2013]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下:

　　一、认真学*，提高认识。

　　全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学*《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学*上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学*有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十x大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、加强领导，责任分工。

　　为了保障治理工作顺利进行，我校成立 了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

　　组 长:副组长:成 员:

　　举报电话:

　　三、明确要求，重点治理。

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2012年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省***门统一印制的财政收据。

　　四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。

　　四、整改建章，规范完善

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的.力度，力争做到治理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。

　　小金库清理自查报告 3

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：

　　一、 加强领导，责任分工

　　学院成立清理“小金库”工作领导小组

　　组 长：xx

　　成 员：xx

　　领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)

　　联系人：xx 电话：xx

　　“小金库”清理举报电话：xxx

　　二、 清理检查的范围及情况

　　按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。

　　2、重大收支项目，均在党政联*扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。

　　3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。

　　4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。

　　5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　小金库清理自查报告 4

　　按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求，我办对20xx年1月至今私设小金库及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况

　　经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大*台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、**采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。

　　三、建立防范小金库问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：

　　(一)从源头抓起，全面治理

　　加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。

　　(二)加强资产管理

　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。

　　(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立小金库问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　(四)加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　小金库清理自查报告 5

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：

　　一、 加强领导，责任分工

　　学院成立清理“小金库”工作领导小组

　　组 长：xx

　　成 员：xx

　　领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)

　　联系人：xx 电话：xx

　　“小金库”清理举报电话：xxx

　　二、 清理检查的范围及情况

　　按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。

　　2、重大收支项目，均在党政联*扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。

　　3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。

　　4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。

　　5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

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小金库承诺书(5)份（扩展3）

——我的小金库作文合集5篇

　　我的小金库作文 1

　　我已经有了满满的两个小金库了。这可是我的无价之宝，每天都在给我智慧。每块金子上都留下了我童年的难忘的记忆。在我的金库中，有童话金、小说金，还有英文金。大多数金块我都是一摸再摸，每次都会带给我许多惊喜。

　　少数的金块还静静地呆在金库里，等待着主人来欣赏。我知道我的.金子要想发出光芒，我这主人就不能把他们放在金库里。只有经常把它们拿出来，事实擦拭，才能让它们显出自己的光彩。我太喜欢我选择并买的这些金子了，看了多遍多遍，比如《苹果树上的外婆》。

　　当然，除了我的金子，还有最*几天朋友借给我的。不知怎么回事，也许好东西就是要用来分享的。她们借给我七大块金子，这些可是金中精品，我恨不得立刻将它们欣赏完，认真认真地看，一定让它们，留在我的记忆里。变成我自己地金子，别笑我，我可不是贪财。过几天就会还给我的朋友。它们都是大块头，得用心好好观赏。我真想自己有无数双眼睛，这样我就可以让这些金子，都溜进我的记忆里。

　　对于我来说，每一次去书店，都是一次朝圣。我心中喜滋滋的，你从脸上一看就能看出来。每次欣赏完一块金子——一本书，我就有一种成就感。我希望我的小金库更大更充实，看的越多，是自己的就越多！我要更多的金块！

　　我爱我的金子一般珍贵的小金库！

　　我的小金库作文 2

　　自从我记事以来，我就拥有了自己的小金库。每当过年，小金库就大丰收啦！

　　我的妹妹还小，妈妈都没收她的压岁钱。今年，为了充实小金库的，我决定背水一战，从妹妹这下手。于是，我悄悄地对妹妹说：“拿到红包就给我，我们买糖吃。给了爸爸妈妈，你的红包就是肉包子打狗——有去无回了。”说来也怪，妹妹记得牢牢的，客人给的红包，她都会乖乖地第一时间交给我保管。哈哈，真是太逗了。妈妈利诱了好多次，都无功而返。每当妈妈提起这件事的时候，她都耸耸肩膀，表示无奈。

　　为了让自己的小金库更加丰厚，有时候我会冒着风险投资。爸爸急需现金，找我帮忙。我肯定是拒绝的。不过，爸爸开出的条件太吸引人了，给他五千元急用，第二年还给我六千元，整整一千的利息啊啊！想想银行里哪有那么高的利息。我的眼睛早就变成了铜钱状，幻想着，躺在小金库中数钱的样子。考虑再三后，我决定冒险一试。妈妈劝阻我：“别听你爸的，你给他钱，他全用光了。到时可别哭。”呵呵，利益太诱人了，我最终选择了相信爸爸。第二年，我向爸爸催债，爸爸却说：“家里装修，你的房间自己出钱。窗帘、柜子、墙布、地板加起来一共一万九，我把六千还给你，你房间的钱得你来付。”我瞬间蒙了，爸爸，不带你这样坑人的。真是不听妈妈言，吃亏在眼前。早知道爸爸如此不讲信用，那就不应该把这五千元借给他。姜还是老的辣呀，我一贪心就中了老爸的圈套。我的小金库要破产啦！

　　现在，我把钱交给了妈妈，让妈妈帮我把它存在银行。或许这是目前最保险最万无一失的方法了。妈妈说这是我的教育基金，将来读大学了，就取出来。想想这钱还是太少了，看来为了我的小金库我还得继续努力呀！

　　我的小金库作文 3

　　我有一个粉色的小房子储蓄罐，里面的钱虽不多，但却是我一点一点赚出来的。

　　还记得我第一次洗碗赚钱，看着桌上一大堆的碗筷，嘴巴张得都能塞下一个鸡蛋了，愣了好一会儿才想起要洗碗。我先拿起一个盆子放满水，再加入洗洁精，拿起一个盘子后，突然手一滑，我心中狠狠一惊，连忙拿另一只手去接。可是已经晚了，“噼里啪啦”盘子碎了。我身子一僵，仿佛被定格了，一般眼睛瞪得大大的，嘴巴张着，却半个字也没吐出来。妈妈寻声而来，也呆了一会儿，然后指挥我把碎片扫掉。最后，我一分钱也没得到，但我心里清楚得很，没让我赔，已经很好了。

　　下午，我自告奋勇拖地赚钱。但是，等我洗完拖把就累得气喘吁吁了。可是我明白，这点小苦都吃不了，就别想赚钱了。于是我一下一下拖起来，觉得这是“张飞吃豆芽�D�D小菜一碟”。但后来，我发现这碟“小菜”还真难“吃”，因为我越拖越脏，越抹越黑。到了最后，干净早就不见踪影，反而更脏了点，自己还累得腰酸背痛，气喘吁吁。然后不得已，请来“救兵”母亲大人。只见她洗了拖把，顷刻间就把家里打扫得干干净净，亮亮堂堂的了。这使我忍不住感叹：“哇，这简直就是一尘不染嘛！”当然，最后我还是“竹篮打水�D�D一场空”。

　　到了晚上，我还是不甘心忙活一整天，却什么收获也没有。于是，我再次主动请求手洗袜子。“嘿嘿，这下简单了吧？就是弄点肥皂，再用刷子刷嘛！”我不以为然地想。想法是美好的，现实是残酷的。好好的袜子已经被我刷得长到膝盖了。唉，又没赚到钱。

　　但一次次的失败，是为了成功的辉煌，就像阴郁的雨天，是为了雨后的彩虹。积累了经验，我变得轻车熟路。小金库总会有满出来的一天。

　　我的小金库作文 4

　　从我上幼儿园开始，妈妈就帮我把压岁钱全部存起来，零钱和*时的奖励放进储存罐。真摆的存入银行涨利息，我的小金库就这样成立了，你们一定很想知道我的小金库里有多少钱吧，但我可不能告诉你们，因为这是我的秘密。

　　读一年级时，妈妈说你长大了，存钱罐该有你自己保管了，我就名正言顺的成为了小金库的管理员。妈妈给我订了一条规矩，不能乱花小金库里的钱，我非常激动，就把这个秘密告诉了外婆。谁知一传十，十传百，舅舅，小姨等等所有的亲戚都知道我有一个小金库了。小姨打来电话祝贺我，恭喜你呀，成小财主了，是不是打算请我们到酒店去吃一顿呐。天呐，我的小金库会倒闭的，舅舅问我他的生日快到了，送什么礼物给他，我问您喜欢什么呢，舅舅爽快的回答到我只差一辆跑车啦。我晕，胃口这么大，干脆把我卖掉好了。妈妈说她手头紧，借一点钱给她。什么嘛，你们大人都有钱，还跟我借，是不是像借了不还呀。哎！这管理员真难当。

　　前一段时间我经不住诱惑买了一只水晶小熊，钱是从小金库里拿的.。妈妈知道后便把我的小金库没收了，我这个金库管理员也下课了。

　　最*我看中了几本书可我没钱又猛地想起了我的小金库真后悔不守规距我求妈妈把小金库还给我，承诺以后再也不乱花钱了。妈妈看我这些时间表现不错，就把小金库还给了我今天，我马上就和同学去大华书店买了一本书，心里有说不出的喜悦。

　　小金库回归啦！这次妈妈帮我做了一个表格，叫财务记录表，每次动用小金库里的钱什么时候做什么用，都要做好记录，妈妈随时检查。如果小金库管理的好，妈妈还会有奖励。

　　有小金库的感觉真好，我一定管理好我的小金库。

　　我的小金库作文 5

　　我有一个粉色的小房子储蓄罐，里面的钱虽不多，但却是我一点一点赚出来的。

　　还记得我第一次洗碗赚钱，看着桌上一大堆的碗筷，嘴巴张得都能塞下一个鸡蛋了，愣了好一会儿才想起要洗碗。我先拿起一个盆子放满水，再加入洗洁精，拿起一个盘子后，突然手一滑，我心中狠狠一惊，连忙拿另一只手去接。可是已经晚了，“噼里啪啦”盘子碎了。我身子一僵，仿佛被定格了，一般眼睛瞪得大大的，嘴巴张着，却半个字也没吐出来。妈妈寻声而来，也呆了一会儿，然后指挥我把碎片扫掉。最后，我一分钱也没得到，但我心里清楚得很，没让我赔，已经很好了。

　　下午，我自告奋勇拖地赚钱。但是，等我洗完拖把就累得气喘吁吁了。可是我明白，这点小苦都吃不了，就别想赚钱了。于是我一下一下拖起来，觉得这是“张飞吃豆芽――小菜一碟”。但后来，我发现这碟“小菜”还真难“吃”，因为我越拖越脏，越抹越黑。到了最后，干净早就不见踪影，反而更脏了点，自己还累得腰酸背痛，气喘吁吁。然后不得已，请来“救兵”母亲大人。只见她洗了拖把，顷刻间就把家里打扫得干干净净，亮亮堂堂的了。这使我忍不住感叹：“哇，这简直就是一尘不染嘛！”当然，最后我还是“竹篮打水――一场空”。

　　到了晚上，我还是不甘心忙活一整天，却什么收获也没有。于是，我再次主动请求手洗袜子。“嘿嘿，这下简单了吧？就是弄点肥皂，再用刷子刷嘛！”我不以为然地想。想法是美好的，现实是残酷的。好好的袜子已经被我刷得长到膝盖了。唉，又没赚到钱。

　　但一次次的失败，是为了成功的辉煌，就像阴郁的雨天，是为了雨后的彩虹。积累了经验，我变得轻车熟路。小金库总会有满出来的一天。

小金库承诺书(5)份（扩展4）

——小金库专项治理工作总结 (菁华5篇)

小金库专项治理工作总结1

　　根据相关的文件规定，我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、自查自纠组织实施状况

　　我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的.“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

　　20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大好处，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位必须要按局机关专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用状况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否贴合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。

　　二、自查自纠发现“小金库”状况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　透过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际状况，出台一些贴合实际的政

　　策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免透过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的职责

　　设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员职责，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

小金库专项治理工作总结2

　　根据区纪委、区国有资产管委会、区财政局、区审计局和区民政局联合印发《关于开展我区2011年“小金库”专项治理工作的通知》（黄财监督〔20XX〕1号）精神，我局严格按照“小金库”专项治理工作步骤，认真组织，扎实开展“小金库”专项治理各项自查工作。现将自查状况报告如下：

　　一、组织学*《党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，透过学*明确“小金库”是不能够设立的，使领导与全所有职工都起到了警示作用，提高了防范意识，防止经济违纪的行为发生；提高了全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。

　　我局成立了由局长亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作职责，确立了专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，构成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。在开展专项治理工作上，要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。

　　二、我局此次专项治理的重点是2007年以来单位是否违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位账簿的各项资金（内含价证券）及其构成的资产。我们分别从以下七个方面开展了“小金库”自查工作，即是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”；是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”；是否存在以非法票据骗取资金设立“小金库”。据查我局及下属单位（少年儿童业余体校）没有设立任何形式的“小金库”。

　　虽然，我们所目前没有“小金库”，但是并不能放松警戒，仍要按区纪委的要求继续做好全局人员的思想教育，用党纪、法律、规章制度筑牢我们的防线，警钟长鸣，廉洁奉公，杜绝“小金库”发生，全心全意做好工作。

小金库专项治理工作总结3

　　按照中央、省和我市治理“小金库”工作安排部署，我局（写上正确单位名称）高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项治理工作开局良好，初见成效。透过自查自纠和“回头看”工作的开展，我局领导和全体干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了用心作用。现将我局“小金库”专项治理“回头看”工作状况汇报如下：

　　一、理解“小金库”专项治理“回头看”工作的重要好处

　　我局用心将“小金库”专项治理“回头看”问题与学*实践科学发展观活动有机结合起来，认真学*领会中央、省、市开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署“小金库”专项治理“回头看”工作，把深入开展“小金库”专项治理“回头看”工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。透过学*，我局充分认识“小金库”治理“回头看”工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要资料，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。对“小金库”专项治理，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。

　　二、明确“小金库”专项治理“回头看”工作的指导思想

　　我局透过学*明确目标，确定“小金库”专项治理的指导思想，要以科学发展观为指导，按照中央治理“小金库”工作领导小组领导的讲话精神和市委、市*的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。

　　三、确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料

　　我局透过分析研究，确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料：一是“小金库”专项治理“回头看”宣传动员工作要到位，解决干部群众对治理工作不了解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深入开展，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真严格进行重点检查，解决检查面和检查质量没有到达上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题务必纠正、重点检查发现的问题要处理处分处罚的，务必处理处分处罚，处理处分处罚必须要到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有切实可行的方案、有具体操作的方法。

　　四、“小金库”专项治理“回头看”工作进程

　　根据上级领导部门有关“小金库”专项治理“回头看”工作精神与要求，我局对本次“小金库”专项治理“回头看”工作分三个阶段进行。

　　1、动员部署阶段

　　我局召开局领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，部署“小金库”专项治理“回头看”工作资料。各部门要全面宣传“小金库”专项治理工作的重要好处、工作资料和政策法规，鼓励广大干部群众用心参与“小金库”专项治理工作，要在前一阶段工作的基础上，进一步深入、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，取得“小金库”专项治理“回头看”工作的实质成效。

　　2、“回头看”自查自纠阶段

　　我局要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一职责人，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，要如实报告上次检查漏报以及新发生状况，认真填报《单位“小金库”自查自纠状况报告表》并写出自查自纠“回头看”总结报告，前报局治理“小金库”工作领导小组办公室。

　　3、“回头看”重点检查阶段

　　我局“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段自查发现各类“小金库”问题的基础上，透过调研、核查、督导等方式，对重点部门进行重点检查，及时了解掌握状况，督促各部门全面认真地进行“回头看”，发挥重点检查对自查自纠工作的促进作用，透过重点检查深入推进“小金库”专项治理“回头看”工作，务求实效。

　　对本次“小金库”专项治理“回头看”工作，按照上级领导部门要求，实行“三公、两核、一承诺”，我局将对各部门自查自纠和重点检查状况公示，自觉理解广大干部群众的监督。公示时间7天，公示期间接到举报投诉的，将按照相关要求及时进行查实纠正。各部门要严格按照各阶段任务要求，完成“小金库”专项治理“回头看”工作，并及时报送“小金库”专项治理“回头看”工作材料。

　　五、“小金库”专项治理“回头看”工作要求

　　“小金库”专项治理“回头看”工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到职责明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，巩固和扩大治理成效。

　　1、进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识

　　我局要求各部门高度重视，增强政治敏锐性，进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识。要深入开展宣传教育，把深入开展“小金库”专项治理回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，要克服畏难情绪和厌战情绪，切实加强组织领导。各部门负责人要亲自抓，要全面覆盖，务必如实报告状况，不能瞒报、漏报，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，确保“小金库”专项治理“回头看”工作不走过场。

　　2、层层落实“小金库”专项治理“回头看”工作职责

　　我局要求各部门精心组织，周密安排，要做到分工明确、职责到位，一级抓一级，层层抓落实，务必做好“小金库”专项治理“回头看”工作，经得起上级领导部门的检查，经得起干部群众的监督。

　　3、建立“小金库”专项治理的长效机制

　　我局将健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度。各部门要严格执行国家、省市财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理。透过自查自纠工作，要针对不同的“小金库”资金来源渠道，结合日常工作，认真总结经验教训，制定和完善相关的管理措施，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。

　　六、“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施

　　为抓好这次“小金库”专项治理“回头看”工作，确保专项治理“回头看”工作取得实效，我局制定“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施。

　　1、明确目标，完善职责

　　各部门和有关人员要根据本次“小金库”专项治理“回头看”工作要求，明确目标，完善职责，做到人人发动，人人参与，保证专项治理“回头看”工作如期开展，取得良好成效。

　　2、广泛发动，营造氛围

　　我局运用多种形式，广泛宣传“小金库”专项治理“回头看”工作的重大好处，提高大家的参与意识，增强搞好专项治理“回头看”工作的紧迫感、职责感，营造浓厚的工作氛围，为搞好项治理“回头看”工作，取得实质成效打下扎实的基础。

　　我局在“小金库”专项治理“回头看”中，认真努力工作，虽然取得了较好成绩，但是我们清醒地认识到与上级领导部门的要求相比，还是需要继续努力和提高。今后，我局要继续加强学*，提高认识，彻底做好“小金库”专项治理工作，为加强财务管理，建立惩治和预防腐败体系做出贡献。

小金库专项治理工作总结4

　　根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、 自查自纠组织实施情况

　　我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。

　　20xx年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委*全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真

　　开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。

　　二、 自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

　　三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强对下属单位财务人员管理

　　强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

　　（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 （五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、 自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及 下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

小金库专项治理工作总结5

　　根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、 自查自纠组织实施情况

　　我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上

　　报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

　　二、 自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

　　三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政

　　策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、 自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

小金库承诺书(5)份（扩展5）

——小金库自查报告 (菁华5篇)

小金库自查报告1

　　按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的通知》（××纪字××××号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

　　一、自查自纠的范围和内容

　　局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。

　　自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

　　二、自查自纠的主要做法

　　1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调

　　解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

　　2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定了《××市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

　　3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

　　4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（××××）。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行*工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

　　三、自查自纠的结果

　　1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

小金库自查报告2

　　根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，为抓好中央巡视组“回头看”反馈意见整改工作，我办领导高度重视，自20xx年5月3日起立即组织相关人员，对照通知督查内容，结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案要求，认真开展对本单位20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题进行全民自查，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、整治重点

　　根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的.通知》（桂纪发[20xx]2号）整治行动的通知文件，主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题，重点整治“小金库”等突出问题。

　　二、工作步骤

　　我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”，根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议，组织相关人员，明确任务分工，落实工作责任，严格按照工作要求进行全面自查自纠，对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题，立即进行整改。

　　二、存在的主要问题

　　经检查，20xx年以来，我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

　　三、今后的工作措施

　　针对存在的问题和不足，下一步，我办将持续抓好“八项规定”精神的落实，继续加大宣传贯彻力度，完善各种规章制度，切实抓好中央八项规定精神及自治区、XX市和XX区相关实施意见的监督检查，积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的作风促进我办各项工作的发展。

小金库自查报告3

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《*中央办公厅 *办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作意见>的通知》(中办发〔20xx〕18号)、《*中央纪委 * * 审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知》(中纪发〔20xx〕7号)结合我校实际，现把我校自查自纠情况汇报如下：

　　一、认真学*，提高认识

　　本次“小金库”专项治理是*中央、*统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。

　　我校的专项治理工作结合学*实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学*上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

　　二、加强领导，责任分工

　　为了保障治理工作顺利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。

　　治理“小金库”工作领导小组及办公室成员名单如下：

　　按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

　　三、明确要求，重点治理

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

　　四、整改建章，规范完善

　　在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组，指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，组织力量深入开展调研，定期听取专项治理工作进展情况汇报，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。制定整改措施，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。

小金库自查报告4

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《*中央办公厅 *办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作意见>的通知》(中办发〔20xx〕18号)、《*中央纪委 * * 审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知》(中纪发〔20xx〕7号)结合我校实际，现把我校自查自纠情况汇报如下：

　　一、认真学*，提高认识

　　本次“小金库”专项治理是*中央、*统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。

　　我校的专项治理工作结合学*实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学*上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

　　二、加强领导，责任分工

　　为了保障治理工作顺利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。

　　治理“小金库”工作领导小组及办公室成员名单如下：

　　按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

　　三、明确要求，重点治理

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

　　四、整改建章，规范完善

　　在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组，指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，组织力量深入开展调研，定期听取专项治理工作进展情况汇报，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的.具体思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。制定整改措施，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。

小金库自查报告5

　　根据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》文件精神，结合党的群众路线教育实践活，深化“*”突出问题专项整治工作要求，我乡对20xx年1月—20xx年8月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：

　　一、加强领导，健全班子

　　为确保专项整治工作的顺利进行，我乡成立了由党委*xx任组长，乡长xx、纪委*xx任副组长的工作领导小组，由乡纪委牵头，乡党政办公室、乡财政所具体负责此次专项整治工作。

　　二、加强学*宣传，提高思想认识

　　为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作9月16日，我乡召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。乡专项整治工作领导小组各成员，乡级各部门负责人，在家的全体乡干部参加了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》，对有关报表进行说明，*对专项治理工作提出了四点要求：一是要高度重视，落实责任，研判当前形势，研读政策规定，研究工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头，党政办公室，财政所，乡级各部门协助这次的专项整治活动。四是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　按照专项整治工作中专项治理内容，我乡对各类帐户进行了认真细致的清查。

　　1、预算收入管理情况

　　我乡预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

　　2、预算支出管理情况

　　我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，基本上做到无白条入账。

　　我乡无公车，因此无公务用车运行维护费发生。

　　3、*采购管理情况

　　我乡对各类办公设备的购置，从预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。

　　4、资产管理情况

　　我乡在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。

　　5、财务会计管理情况

　　我乡会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。

　　6、财政票据管理情况

　　我乡财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。

　　7、私设“小金库”情况

　　我乡收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，所以没有发现任何形式的“小金库”。

　　8、滥发钱物情况。

　　经认真自查，我乡没有擅自越权出台任何形式的奖励性和津贴补贴性政策。

　　9、财经纪律执行情况

　　我乡经自查，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列、转嫁支出等现象存在。

　　通过这次专项整治活动的开展，我乡进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金安全以及使用的合理、合法。今后，我乡将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水*有更大提高。

小金库承诺书(5)份（扩展6）

——小金库自查报告 (菁华9篇)

小金库自查报告1

　　为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据察教字(20xx)86号文件精神，我校结合实际认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

　　一、根据文件精神，我校迅速召开了校委会，全体教职工会，传达和落实了文件精神，明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的*精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，*监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的'要求，通过深入自查，我校财务管理匀按照国家有关财经法规行，对收入，支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占，载留国家和单位收入，没有单独没立帐户，未设任何形式的“小金库’.

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对2006年1月1日以来的所有收入及各类帐户，帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经规律，加强了法制教育，强化了财政，财务管理，确保了各项收入的入账，确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告2

　　按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的通知》（××纪字××××号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

　　一、自查自纠的范围和内容

　　局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。

　　自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

　　二、自查自纠的主要做法

　　1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调

　　解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

　　2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定了《××市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

　　3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

　　4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（××××）。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行*工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

　　三、自查自纠的结果

　　1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

小金库自查报告3

　　治理"小金库"是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。现把我校自查自纠情况汇报如下：

　　一、认真学*，提高认识

　　全市"小金库"专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学*《关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把"小金库"治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学*上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学*有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的*精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照"七种"表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、加强领导，责任分工

　　为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理"小金库"专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，"小金库"专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　三、明确要求，重点治理

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项"小金库"资金的收支数额，以及20xx年底"小金库"资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库"数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。

　　1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　3、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行"收支两条线"管理。全部使用省*门统一印制的财政收据。

　　4、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的.支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　5、我校无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防"小金库"的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　四、整改建章，规范完善

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告4

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市**、市纪委*李成森及市委常委、市*常务副*吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传

　　全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学*《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学*有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市58户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到100%，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

　　1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法

　　规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。

　　2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

　　4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。

　　5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。

　　虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国

　　有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

小金库自查报告5

　　为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《**开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

　　一、 认真把握总体要求和基本原则

　　这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制，整改报告《清理小金库自查报告》。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

　　二、严格界定治理的范围和内容

　　此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

　　1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

　　2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

　　3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

　　4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

　　5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

　　6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

　　7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

　　三、认真、严肃、扎实开展自查自纠

　　(一)账户情况

　　自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

　　(二)存在的问题及解决情况

　　开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

　　1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于20xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。

　　2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。

　　3、原任领导于20xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于20xx年7月26日收到还款10000元，20xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

小金库自查报告6

　　按照省财政厅《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》（甘财办﹝20xx）9号）和《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》（甘财监﹝20xx）22号）文件精神，认真进行了“小金库”自查工作，现将自查工作总结如下：

　　一、高度重视，提高认识

　　我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学*，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的*精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我狱必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、认真开展自查，实施长效监督

　　按照方案要求，我单位重点围绕文件要求开展清查活动，对各类账户进行了认真细致的清查：

　　1、我单位均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位基本户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、我单位均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

　　3、我单位按照公开透明、公*竞争、诚实信用的原则执行*采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违*采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

　　4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

　　5、我单位按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

　　6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

　　7、财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　8、入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

　　虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，强化流程，加强内控机制。

小金库自查报告7

　　为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求，根据广东省财政厅《关于开展20xx年“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。本单位按照“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的要求，全面开展“小金库”专项治理专项行动，现就本单位开展专项行动自查自纠工作情况汇报如下：

　　一、高度重视，认真部署

　　根据文件要求，我会领导高度重视，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，要求认真组织自查自纠。要求全体干部学*各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。

　　二、突出重点，务求落实

　　按照有关文件的要求，通过深入调查，我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。

　　（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　（三）资产管理情况。我单位落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。

　　通过自查，我会对检查情况进行了总结提高，进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。

小金库自查报告8

　　根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

　　一、领导重视、职工参与

　　自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

　　二、对照要求，认真清理

　　按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

　　三、完善制度，加强管理

　　加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

　　在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

　　进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的'支出和无项目预算的支出。

　　四、巩固成果，建立机制

　　完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

　　通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

小金库自查报告9

　　根据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》文件精神，结合党的群众路线教育实践活，深化“*”突出问题专项整治工作要求，我乡对20xx年1月—20xx年8月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：

　　一、加强领导，健全班子

　　为确保专项整治工作的顺利进行，我乡成立了由党委*xx任组长，乡长xx、纪委*xx任副组长的工作领导小组，由乡纪委牵头，乡党政办公室、乡财政所具体负责此次专项整治工作。

　　二、加强学*宣传，提高思想认识

　　为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作9月16日，我乡召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。乡专项整治工作领导小组各成员，乡级各部门负责人，在家的全体乡干部参加了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》，对有关报表进行说明，*对专项治理工作提出了四点要求：一是要高度重视，落实责任，研判当前形势，研读政策规定，研究工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头，党政办公室，财政所，乡级各部门协助这次的专项整治活动。四是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　按照专项整治工作中专项治理内容，我乡对各类帐户进行了认真细致的清查。

　　1、预算收入管理情况

　　我乡预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

　　2、预算支出管理情况

　　我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，基本上做到无白条入账。

　　我乡无公车，因此无公务用车运行维护费发生。

　　3、*采购管理情况

　　我乡对各类办公设备的购置，从预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。

　　4、资产管理情况

　　我乡在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。

　　5、财务会计管理情况

　　我乡会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。

　　6、财政票据管理情况

　　我乡财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。

　　7、私设“小金库”情况

　　我乡收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，所以没有发现任何形式的“小金库”。

　　8、滥发钱物情况。

　　经认真自查，我乡没有擅自越权出台任何形式的奖励性和津贴补贴性政策。

　　9、财经纪律执行情况

　　我乡经自查，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列、转嫁支出等现象存在。

　　通过这次专项整治活动的开展，我乡进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金安全以及使用的合理、合法。今后，我乡将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水*有更大提高。

小金库承诺书(5)份（扩展7）

——清理小金库的自查报告

清理小金库的自查报告

　　随着个人素质的提升，报告与我们愈发关系密切，报告成为了一种新兴产业。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编为大家收集的清理小金库的自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

清理小金库的自查报告1

　　按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

　　经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大*台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、**采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（四）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

清理小金库的自查报告2

　　为认真做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据xx县《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》文件精神，从20xx年2月14日开始，县史志办开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

　　按照施办发[20xx]4号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部**蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

　　一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　三、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到***门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

　　四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

清理小金库的自查报告3

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪财、腐烂败坏温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：

　　一、 加强领导，责任分工

　　学院成立清理“小金库”工作领导小组

　　组 长：xx

　　成 员：xx

　　领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)

　　联系人：xx 电话：xx

　　“小金库”清理举报电话：xxx

　　二、 清理检查的范围及情况

　　按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行（20xx最新教师党员自查报告）采购与处理。

　　2、重大收支项目，均在党政联*扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度20xx年清理小金库自查报告工作报告。

　　3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。

清理小金库的自查报告4

　　自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将20xx年我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：

　　一、专项行动工作总体情况

　　（一）专项行动开展情况

　　本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。

　　（二）检查存在的问题及整改落实情况

　　通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：

　　1、xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。该单位负责人及财务人员经过认真学*有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

　　2、xx初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计0.24万元。该单位负责人及财务人员经过认真学*有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

　　3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计1.19万元。该单位负责人及财务人员经过认真学*有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。

　　（三）长效机制建设工作情况

　　为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：

　　1、加强教育

　　增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。

　　其一，要求各单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学*制度，自觉养成严格按制度办事的良好*惯；

　　其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规使用专项资金产生；

　　其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。

　　2、完善制度

　　加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。

　　其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。

　　其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事业性收费、**性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等**非税收入，必须按规定纳入“收支两条线”管理，接受***门的统一监管。

　　其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水*，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。

　　3、强化监督

　　其一、严格落实“小金库”承诺保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于“小金库”治理工作的承诺》，并按照承诺的要求，严格执行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。

　　其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。

　　其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。

　　二、进一步加强防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的思路与对策

　　整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨的`任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对“小金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金库”及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方面进行加强。

　　（一）加强法制教育，提高法纪意识。

　　加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治“小金库”及违规使用专项资金工作的认识水*、责任意识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对“小金库”及违规使用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。

　　（二）深化各项改革，健全各项制度。

　　(1)国有企业的小金库自查报告怎么写

　　(2)关于学校清理小金库的自查自纠报告

　　(3)领导干部的个人作风建设自查报告

　　(4)党员自身作风建设的简短的自查报告

　　(5)机关单位有关作风建设的自查报告

　　(6)保密工作自查自评报告主要包括哪些内容

　　(7)乡镇保密工作自查自评报告

　　(8)关于单位保密自查自评工作报告

　　(9)司法局意识形态工作的自查报告

　　(10)文旅局意识形态工作的简短的自查报告

　　1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照“收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理，严格实行国库单一账户制度。

　　2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系，从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立“小金库”的动力、借口和诱因。

　　3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革，加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规范化管理水*，同时为中长期财政发展规划归集基础数据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：

　　一是实现**部门基本职能与财力分配的紧密对接；

　　二是增强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性；

　　三是通过预设部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备；四是夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握**工作重点及政策走向。

　　4、建立健全“小金库”及违规使用专项资金整治协调机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进一步形成有效防范和整治“小金库”及违规使用专项资金的整体合力。大力推进党务公开、政务公开，整合监督资源，注重发挥党内外群众、新闻媒体的作用，积极为他们创造能够监督、方便监督的*台和条件健全制度执行的问责机制。

　　5、不断完善监督机制，加强查处力度。要加大监督检查力度，坚持专项整治与日常整治相结合，并常抓不懈；要明确各治理主体的职责分工，各司其职，形成合力；要强化处理处罚，要坚持处理事与处理人相结合，经济处罚与行政处罚、法律追究相结合的原则；要建立对财务分管领导、财务管理人员特别是“一把手”的问责制度；要加大对典型案件的曝光力度。使查与处有机结合，真正确立“小金库”及违规使用专项资金整治的`权威。

清理小金库的自查报告5

　　根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过认真的清理检查，我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成，现将工作开展情况汇报如下：

　　一、加强领导，认真安排部署。

　　为了确保清查“小金库”工作顺利进行，我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组：

　　组 长：

　　组 员：

　　学校领导小组召开了专题会议，学*了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广大群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.

　　二、精心组织，扎实开展清查工作。

　　我校严格按照《实施办法》的要求，认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠，认真清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。

　　经过认真自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。

　　特此报告!

小金库承诺书(5)份（扩展8）

——小金库工作总结 (菁华3篇)

小金库工作总结1

　　为贯彻落实全旗“小金库”治理工作会议精神，按照《关于开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》要求，我局深入开展了“小金库”专项治理工作，现就我局开展“小金库”专项治理工作总结如下：

　　一、动员部署

　　全单位把专项治理工作摆上了重要议事日程，切实加强了组织领导，建立健全了工作体制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报，在全社会营造良好的工作氛围。

　　二、深入自查自纠

　　全局各股室按照工作方案方案要求，制定了各自具体工作方案和落实措施，认真组织了自查，自查工作不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，能够自觉纠正。自查自纠工作结束以后，各股室按规定上报了自查自纠总结。

　　各股室组织力量有重点地进行了督促指导，及时做了政策解释和咨询工作，把问题解决在自查阶段。各二级单位“小金库”治理日常工作机构于6月30日前将自查自纠总结报告和统计表报送到了旗国土资源局治理“小金库”工作领导小组办公室。

　　三、重点检查

　　在自查自纠基础上，旗国土资源局“小金库”治理领导机构组织开展了重点检查，重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的5％，重点领域、重点部门和重点单位检查面不低于20％。

　　重点检查对象：

　　1.有群众举报的单位；

　　2.自查自纠措施不得力、工作走过场的。

　　重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理清查、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及行政事业单位发票管理检查、救灾资金管理使用情况检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况监督检查等工作相结合。

　　重点检查报告及《“小金库”重点检查情况统计表》要逐级上报，各股室“小金库”治理日常工作机构汇总后，于20xx年10月底前报送旗国土资源局治理“小金库”工作领导小组办公室。

　　四、整改落实

　　各股室针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善了防治“小金库”的长效机制。各股室“小金库”治理日常工作机构将专项治理工作情况形成书面报告，

小金库工作总结2

　　根据《关于认真做好我县“小金库”治理总结验收工作的通知》(纪[20xx]34号)，林业局深入贯彻落实《*治理“小金库”工作领导小组关于认真贯彻落实*同志讲话精神的通知》(中治金[20xx]7号)，认真按照《贵州省防治“小金库”长效机制建设实施方案》(黔“小金库”治理办[20xx]9号)的相关要求，从科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将此次专项治理工作总结如下：

　　一、工作开展情况

　　(一)高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作

　　1、迅速动员部署，提高思想认识。根据县委、县*关于“小金库”治理的相关文件精神及领导小组工作安排，局领导高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，及时召开林业系统“小金库”专项治理工作会议，领导班子成员分别在会上作重要讲话，传达学**、*以及省州县各级有关文件和会议精神，全面部署了林业系统“小金库”专项治理工作，要求各下属单位和部门按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。会后，各单位部门立即行动，层层部署、迅速落实，及时深入地将“小金库”

　　1 专项治理的政策要求传达到系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。

　　2、建立组织机构，加强工作指导。林业局成立了由局长、党组*任组长，副局长、党组副*及成员任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导林业系统各单位部门开展专项治理工作。领导小组下设办公室，由林业局纪检监督室主任兼任办公室主任，成员由国有林场、局机关财务、及各股站负责人组成，负责贯彻落实林业系统“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。工作中，由主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了林业系统专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

　　3、做好宣传发动，细化实施方案。通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在县林业网上开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息，设立专项治理举报电话和电子信箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。印发《“小金库”专项治理实施方案》，明确各阶段的工作目标、任务和措施，并要求各单位部门注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。

　　(二)全面开展自查自纠，狠抓工作落实

　　1、深入发动，扎实推进自查自纠工作。在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，林业局再次召开全系统“小金库”专项治

　　2 理自查自纠工作会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署林业系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。局长、“小金库”专项治理工作领导小组组长王建国主持会议并作重要讲话，要求各单位部门高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护林业形象的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。

　　2、落实责任，实行双承诺。在自查自纠工作开始阶段，要求各单位部门负责人严格按照专项治理工作要求，切实深入开展本部门自查自纠。确保自查工作面覆盖所有干部职工，不走过场、不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，局领导对于自查结果以及是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺和公示，确保专项治理工作接受各方监督。

　　3、创新工作方法，确保工作成效。为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。“小金库”专项治理工作领导小组成员分别与各单位部门负责人进行“一对一”交流座谈，对存在多个核算主体的国有林场、涉及资金较多的执法部门进行检查督导，确保专项治理工作成效。

　　(三)开展重点检查，夯实自查自纠成果

　　1、周密安排，制定检查方案。为做好重点检查工作，确保检查质量，林业局结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定重点检查工作目标、程序、内容

　　3 和方法等。

　　2、抓细抓实，统一检查要求。根据重点检查工作实施方案，进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为：(1)召开干部职工大会，对开展专项治理有关政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；(2)重点检查公示，第一时间将公示张贴在办公场所醒目位置，公示内容包括检查时间、内容、要求、举报电话以及举报“小金库”奖励政策等；(3)开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果，查看会议纪要，核实财务账簿等方式排查“小金库”；(4)总结分析，形成重点检查报告。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

　　(四)认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果

　　1、制定工作方案，分步实施，逐项落实。为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，林业局印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。

　　2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作。进一步加大“回头看”工作力度，召开系统专题会议专门部署，务求实效。系统各单位部门高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传

　　4 力度，重点关注重点单位、重点业务，对自查自纠工作进行回顾和查缺补漏，对存在问题进行整改落实，同时鼓励主动申报和举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。

　　3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制。林业局高度重视整改工作，系统各单位部门结合本部门管理现状，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，组织制订整改落实工作方案，结合实际情况明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。

　　二、取得的主要成效

　　(一)进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心

　　开展“小金库”专项治理工作以来，各单位部门广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。单位通过加强政策学*，深刻领会专项治理工作精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化认识，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。

　　(二)通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础

　　继续加大力度，广泛宣传对“小金库”的界定政策，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是

　　5 谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督。一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各单位部门负责人和全体干部职工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

　　(三)积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验

　　在开展“小金库”专项治理工作中，采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织、统一部署、分级负责等方式，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，林业局领导不但要签署过程承诺书，承诺按照政策要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺自查自纠结果的真实；三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、各单位部门负责人、全体干部职工之间分别进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，

　　6 二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。

　　(四)促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水* 系统各单位通过自查自纠，排查特殊管理资金(资产)暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*。加强制度建设，制定和完善修订了各项党政管理制度。

　　三、下一步工作计划

　　(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理

　　1、进一步理顺行政业务流程，加强非税收入项目的收缴管理，坚决执行收支两条线制度，杜绝产生“小金库”的可能。

　　2、完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保各类收入入账及时完整。

　　3、严格审批程序，进一步加强保证金收取管理。收取的保证

　　7 金通过单位法定账簿核算处理，严格退还手续，杜绝形成账外资金。

　　(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制

　　“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的.思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。

　　1、通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治和制度理念，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让全体干部职工养成积极学*制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好*惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。

　　2、通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。进一步健全系统性、有效性和可操作性的内控制度，兼顾各项制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系，在行为规范上“筑牢坝”。

　　3、通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。建立科学合

　　8 理的体制机制，使各项林业工作得以健康、有序的运转。对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。细了管理权责，优化管理流程。

　　4、通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、内审监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于违反规定设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。

小金库工作总结3

　　根据xxxx区教育局关于《xxxx区教育系统“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求。我校在校长的组织领导下，首先认真学*了《“小金库”专项治理工作的政策法规》、《xxxx市市级单位“小金库”问题处理处罚意见》、《xxxx区教育系统“小金库”专项治理工作的实施方案》等文件精神，同时对“小金库”专项治理工作进行了公开的承诺。其次，组织人员对“小金库”全面复查报告表中的六个方面的内容逐一对照进行全面检查，检查结果未发现有“小金库”存在的现象，并将全面复查的情况及结果进行了公示。我校将继续按照区教育局精神，进一步完善防治“小金库”的长效机制，彻底杜绝“小金库”的资金来源。

小金库承诺书(5)份（扩展9）

——“小金库”治理工作总结优选【十】份

　　“小金库”治理工作总结 1

　　根据中央和自治区关于开展“小金库”专项治理的要求，集团公司20xx年重点开展了“小金库”专项治理工作。

　　一、严格执行工作步骤

　　按照“小金库”专项治理工作要求，公司召开“小金库”专项治理工作动员会，到20xx年11月底。主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

　　1、广泛动员，周密部署。从3月开始到7月底，是公司“小金库”治理工作的动员部署阶段。各分子公司高度重视，认真做好动员部署工作。一是广泛动员，深入宣传。根据中央办公厅、***办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（以下简称《意见》）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等有关文件要求，结合部门实际，认真组织学*《实施办法》，通过思想发动、政策宣传、舆论引导，使每位干部职工了解中央治理“小金库”的政策和决心，并主动参与“小金库”专项治理。二是切实加强组织领导，周密部署。集团公司主要领导亲自抓，分管财务主要负责人具体负责专项治理工作。成立了由纪委**XXX任组长，党委**XXX任副组长，公司纪检监察、财务监督、监事会办公室为领导小组成员。制定了“小金库”治理方案，明确各项政策规定，分解落实具体措施，一级抓一级，层层落实责任，确保了“小金库”治理工作的有效开展。

　　2、全面自查，认真自纠。从8月初到9月中旬，在本阶段，公司按照《意见》和《实施办法》要求及本部门工作方案，全面组织了自查，认真进行了自纠。一是自查工作面达到100%。自查范围包括集团公司及各分子公司，账内账外资金资产。对重点部门和环节，进行专项检查，确保全覆盖、不走过场。二是保证自查自纠效果。公司领导小组有重点地进行督促指导，及时做好政策解释工作，确保了自查自纠工作落到实处；如果在自查中发现的违纪违规问题，立即纠正、封存、停止运作，在9月15日前纳入本部门法定账簿管理或者按照国家有关规定处理，强调不得以任何借口、任何理由拒绝清缴或拖延。三是建立自查自纠工作承诺制和公示制。公司主要负责人对自查自纠情况负责，并以适当形式公示，接受监督。对在专项治理中瞒报漏报自查自纠信息的，将严肃追究责任单位和相关责任人员的责任。四是及时上报工作报告和统计报表。自查自纠工作结束后，及时报送自查自纠情况和报表，部门主要负责人、会计或主管财务负责人分别签字，并对报告的真实性和可靠性负责。

　　3、突出重点，深入检查。从9月中旬到10月中旬，在全面自查自纠的基础上，由公司监察办公室、财务部牵头，纪委参与，组成检查小组，进行检查。检查对象：一是各分子公司；二是基本建设和相关投资项目；三是自管社保资金以及从成本费用中提取建立各类基金；四是群众举报的部门。

　　4、及时整改，处理到位。从10月中旬到12月5日为整改落实阶段。一是及时明确整改政策标准。要按照整改政策标准，认真落实整改意见，确保整改到位。二是认真做好“小金库”资金及其形成资产的处理。对“小金库”资金余额、使用形成的资产以及追回的资金，及时纳入法定账簿核算或按照国家有关规定处理。三是把握政策，落实相关人员责任。在清理过程中，无论“小金库”是哪一位领导设立的，现任领导都要按规定坚决予以纠正，否则追究现职相关领导责任。四是探索建立健集团公司防治“小金库”的长效机制。针对发现问题，结合公司管理制度，剖析产生问题的原因，及时制订切实有效的整改措施，建立和完善相关管理制度，从源头上防止“小金库”问题的再次产生。

　　二、坚持“依纪依法、宽严相济、自查从轻从宽、被查从重从严”指导思想

　　1、凡自查认真、纠正及时，情节较轻的，可免予处分；情节较重的，也可减轻或者从轻处分。

　　2、对在自查阶段不主动报告甚至是故意隐瞒，在检查中被查出的“小金库”，要从重从严进行处理。检查中被查发现“小金库”金额较大，对负有领导责任和直接责任的人员一律先予停职，再按照相关程序进行调查核实，作出组织处理。同时，公司还将依据业绩考核有关规定，给予业绩考核扣分；造成损失的，还将按照资产损失责任追究的有关规定，追究相关责任人的责任。对部门被查出“小金库”的，既要追究部门负责人和直接责任人的责任，也要追究上一级次直至公司的领导责任。

　　3、对那些三令五申，顶风违纪，再设立“小金库”的'主要领导、分管领导和直接责任人将严肃处理和追究责任和通报批评。

　　4、切实维护举报人合法权益，严格执行信访举报保密制度，坚决打击报复举报人的行为。

　　三、切实落实工作要求

　　1、加强组织领导，建立领导工作机制。在集团公司党委和区社纪委领导下，由公司领导小组牵头此项工作。按照统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的要求，建立领导小组，部门主要负责人亲自挂帅，按照分级负责、分口把关要求，切实担负起专项治理工作的组织领导职责。公司各级财务、纪检监察、审计、组织人事等部门要共同参与，明确任务分工，落实责任主体，对治理工作全面部署，狠抓落实。

　　2、深刻领会政策，力争将问题消化在自查自纠阶段。深刻学*领会政策，高度重视治理自查自纠工作，保证自查自纠工作横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角。要进一步提高各部门对自查自纠工作的认识，增强工作的自觉性和主动性，鼓励自查，努力在自查过程中发现问题、解决问题。

　　3、配合重点检查，坚决抵制弄虚作假行为。在做好自查自纠工作基础上，配合检查组工作，全面、及时、客观、真实地提供相关资料，不得瞒情不报。

　　4、深入排查资产与财务管理隐患，完善制度，形成预防长效机制。对排查在生产经营管理、财务和资产管理等方面存在的隐患，堵塞容易和有可能形成“小金库”的管理漏洞，坚持标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理的方针。

　　5、发动群众，做好宣传。大力宣传中央治理“小金库”的坚强决心和治理有关政策规定。通过举报电话和意见箱、奖励方式，鼓励群众举报，采取有效措施保护举报人合法权益。充分利用案例，开展警示教育，增强领导人员和财务人员的责任意识与法纪观念，筑牢思想道德防线。

　　“小金库”治理工作总结 2

　　根据《关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学*上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：

　　一、高度重视，迅速行动

　　接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。明确自查范围，确定自查内容。同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。要求财务人员认真清查，不走过场。

　　二、全面落实，认真自查

　　通过学*上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。

　　通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的重要性。在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。

　　“小金库”治理工作总结 3

　　xx区档案学会按照《xx区社会团体和国有及国有控股企业开展专项治理实施方案》的要求，进行了自纠工作。工作中，我们本着把各种问题解决在自查自纠阶段，自觉纠正的精神，确保不走过场、不留死角、取得实效，实事求是的填报《社会团体和公募基金会小金库自查自纠表》。现对自查自纠的工作实施过程和情况总结如下。

　　一、集中学*

　　组织档案学会法定代表人、财务负责人等相关人员集体学*《南开区社会团体和国有及国有控股企业开展小金库专项治理工作实施方案》文件精神，充分认识小金库治理工作的重要意义，从源头上惩治和预防腐败、加强党性修养和作风建设的高度，积极全面开展自查自纠，坚决防止顶风违纪。动员部署后，参会人员还对涉及小金库自查工作文件中的专业名词和流程进行了讨论和确定。

　　二、深入自查

　　对照《社会团体和公募基金会小金库自查自纠情况报告表》，从九个方面认真开展内部自查自纠工作，务求自查面达到100%。根据自查实际情况填报表格。由社团法定代表人、财务负责人等责任人在报告表上签字确认，以承诺所报情况的真实性和全面性。向区民政局上报自查自纠总结报告。

　　三、制度建立

　　通过全面检查，虽然没有发现小金库的`存在，但通过这次治理工作，我学会要做好接受业务主管单位、登记管理机关及其他有关部门检查、抽查的准备;并建立健全制度，完善防治小金库的长效机制。

　　“小金库”治理工作总结 4

　　按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于转发中治办[20xx]7号文件深入贯彻落实***同志关于“小金库”治理工作重要指示精神的通知》吉治金办[20xx]9号文件要求和部署，我处高度重视，迅速行动，认真组织学*贯彻*****常委、中纪委书纪***同志的重要指示精神，确保“小金库”治理工作按照中央的要求在年底前完成。现将工作情况总结如下：

　　一、领导重视，认识到位

　　处领导积极将“小金库”问题与市委“思想大**、作风大转变、服务大提升”主题教育有机结合起来。组织全体干部职工认真学*领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

　　二、加强宣传，掌握政策

　　为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我处开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、**关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，深入学*“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部职工积极参与“小金库”专项治理工作，充分认识开展此项工作的重大意义，按照文件要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的不足，有效促进了我处自查自纠和“回头看”工作的开展。

　　三、认真开展自查，进一步严肃财经纪律

　　按照“小金库”专项治理工作精神的要求，我处重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动。

　　1、财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3、按照财务管理制度要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　4、在认真清查的'基础上，写出不再设立“小金库”的承诺书。建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。我处通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，将进一步完善相关财务制度，促进财务管理工作规范、有序。

　　“小金库”治理工作总结 5

　　按照中央、省、市《关于进一步开展党政机关和事业单位“小金库”治理工作的通知》精神，我市高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织，全面开展自查自纠和“回头看”工作，现将开展“小金库”治理及回头看工作总结如下：

　　一、领导重视，全面落实全省“小金库”治理工作电视电话会议精神

　　为做好今年“小金库”专项治理工作，市委常委、常务副**XXX就全省电视电话会议要求各级、各部门要认真学*落实省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，提高“小金库”专项治理自觉性、主动性，以认真负责的态度、求真务实的作风和改革创新的精神，及时行动起来，扎实做好“小金库→←”治理的自查自纠工作。

　　二、加强领导，建立专项治理工作机制

　　全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，我市在去年“小金库”治理领导小组基础上，扩充了滕州市“小金库”治理工作领导小组，把国资、民政部门负责人纳入领导小组成员，领导小组主要负责指导和协调全市范围内“小金库”治理工作。领导小组办公室设在财政局，具体负责“小金库”治理的日常组织协调工作。各镇街、市直各部门成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

　　三、广泛宣传，充分发动

　　为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我市利益广播电台、电视台、报纸等新闻媒体多形式、多角度地宣传中央、省和市关于“小金库”专项治理工作的.重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学*“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进我市自查自纠和“回头看”工作的开展。

　　四、认真开展自查自纠和“回头看”

　　6月份是我市“小金库”自查自纠和“回头看”阶段，对照“小金库”主要表现形式，着重对资产处置、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行账户管理等内容进行全面细致清理，确保自查自纠和“回头看”工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角，自查面达100%。

　　五、适时开展重点检查

　　在自查自纠和“回头看”工作基础上，根据上级有关文件精神，制订我市“小金库”治理实施方案，适时开展重点检查，查处与人民群众密切相关的单位，有举报以及自查自纠措施不力、工作走过场的部门和单位等，确保治理工作落到实处。

　　“小金库”治理工作总结 6

　　根据相关的文件规定，我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、自查自纠组织实施状况

　　我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

　　20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大好处，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位必须要按局机关专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用状况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否贴合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。

　　二、自查自纠发现“小金库”状况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　透过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的.认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际状况，出台一些贴合实际的政

　　策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免透过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的职责

　　设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员职责，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　“小金库”治理工作总结 7

　　根据《关于印发“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（金办[]1号）文件规定，市幼儿园高度重视，积极贯彻落实文件精神，精心组织实施，认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中，幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格财务管理制度，无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查，加强了财务管理及财经法规政策的认识，促进收支管理的进一步规范，现将具体情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　市幼儿园现有17个班级。其中，小班4个，中班3个，大班10个。在园幼儿总数为660人，全园教职工56人，其中专任教师52人。

　　二、收费项目

　　收费项目中的幼儿管理费由150元/人月提升为220元/人月，其他项目不变。收费项目主要有以下几种：

　　1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求，我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人月；幼儿冬季取暖费15元/人月；

　　2、按照市财政局审核的收费项目，我园收取了勤工俭学收入；固定资产变价收入等。

　　三、账户管理情况

　　我园共有工商银行账户4个，其中有经费账户；工会账户；食堂账户；财政局代管户账户等。

　　四、治理小金库工作开展情况

　　（一）领导重视，认识到位

　　我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学*实践科学发展观活动有机结合起来。认真学*领会有关文件精神，全面安排部署此项工作，把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求，我们首先对自身财务进行自查，从自查情况看，未设“小金库“，所有收支按规定进行，账目清楚，公示到位。

　　（二）精心组织，周密部署

　　在开展自查工作中，认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求在规定时限内，再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求，现金管理采取备用金制度，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制经费支出，实行收支两条线，不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　五、建立预防“小金库”的长效机制。

　　进一步建立健全财务监督管理制度，研究“小金库”发生的客观原因，探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机，进一步提高我单位收支监管水*，努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。开学初，市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组，于3月9日至3月15日，对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化，我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。

　　六、建章立制，规范管理

　　（一）幼儿园坚持以制度建设为抓手，成立了财经领导小组，按照逐级审核的原则，完善了财务管理制度，加强了我园的财务管理和监督。

　　（二）我园按年度编制预算，按学期进行财务公开，并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。

　　（三）各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准，按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于各项款支出，均实行逐级审核签名的操作程序，对于涉及大额资金的支出，都必须通过园委会开会研究决定。

　　通过深入自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将进一步完善相关财务制度，强化内部制约和外部监督，堵塞财务管理漏洞，规范资金使用，提高教育经费使用效益。

　　“小金库”治理工作总结 8

　　根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

　　一、基本情况

　　我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　二、主要做法

　　（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

　　为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

　　（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

　　（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

　　对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*。

　　三、下一步工作

　　今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

　　（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好*惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的`良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

　　（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

　　（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

　　“小金库”治理工作总结 9

　　为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神，我校积极开展“小金库”专项治理工作，现将工作情况汇报如下：

　　一、加强组织领导

　　为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导，确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，经校委会讨论，决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组，研究制定治理措施，协调解决有关问题。

　　领导小组组**员如下：

　　组长：上坝小学校长：吕生爱

　　副组长：史光茂

　　成员：景生永

　　王金虎

　　徐秀兰

　　二、任务目标

　　我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强组织领导，健全工作机制，全面深入推进我校“小金库”专项治理工作，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。

　　三、“小金库”专项治理工作开展情况

　　1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。

　　2、定期对学校财务情况进行自查自纠。

　　学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员，对照下列问题定期进行自查自纠：

　　（1）未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的；

　　（2）擅自增加收费项目、改变范围收费的；

　　（3）坐收坐支；

　　（4）未经国有资产管理局批准，擅自核销国有资产的；

　　（5）应缴非税专户而未缴的；

　　（6）学校房屋、农（林）场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的'；

　　（7）勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的；

　　（8）用假xx等非法票据套取资金的；

　　（9）扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。

　　3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示，接受全体教职工监督。

　　4、向上级管理部门做出郑重承诺。

　　我校不存在本次专项治理所述的“小金库”，并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定，坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”，愿意承担相应的责任，并接受组织相应的处理。

　　凉州区中坝镇上坝小学

　　“小金库”治理工作总结 10

　　根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

　　一、基本情况

　　我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　二、主要做法

　　（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

　　为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

　　（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

　　（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

　　对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水*。

　　三、下一步工作

　　今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的'认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

　　（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好*惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

　　（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

　　（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。