1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
3、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
4、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
5、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
6、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理，协助进行费用预算控制，费用分析管理。
7、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
8、做好员工报账的辅导工作。
9、按照公司财务制度要求，按时编报各类单户及合并会计报表、内部报表，编写公司季度及年度财务分析，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。负责登记总帐和总帐科目余额表的试算*衡，并按月核对各明细帐。
10、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
11、领导安排的其他事项。
12、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
13、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
14、具体负责对外投资项目财务方案分析。
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、负责公司对接外部*单位的数据报送，如：统计局、经信局；
17、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
18、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
19、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
20、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
21、负责办公室财务管理统计汇总。
22、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
23、核算各项目工程款项；
24、领导交办的其它临时或紧急的工作。
25、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
26、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的成本资料。
27、按时报税、合理进行纳税筹划等；
28、负责加强会计档案的管理工作，确保会计凭证，各类票据以及账本及其他会计资料的安全管理；
29、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
30、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
31、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
32、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。
33、定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
34、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
35、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
36、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;
37、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
38、担当财务软件系统管理员，维护财务软件正常运作;
39、税务经验丰富者优先;
40、管理下属会计人员
41、负责采购合同台账登记与备案;
42、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
43、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
44、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
45、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
46、完成上级领导交办的其他事项。
47、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等*台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
48、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
49、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
50、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
51、原材料进出账务及成本处理;
52、对领导交与的其他事务按规定办理。
53、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
54、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
55、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
56、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
57、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
58、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;
59、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。
60、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理，按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的认真审核，并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证，进行成本费用核算;
——会计工作岗位职责描述 40句菁华
1、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
2、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
3、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
4、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理，协助进行费用预算控制，费用分析管理。
5、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；
6、做好员工报账的辅导工作。
7、完成领导交办的其它工作。
8、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
9、负责公司对接外部*单位的数据报送，如：统计局、经信局；
10、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
11、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
12、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等；
13、完成上级交办的其他日常事务工作。
14、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表；
15、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作；
16、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
17、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
19、完成上级领导交办的其他工作。
20、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；
21、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
22、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
23、负责公司应收账款，往来账目的核算、清理、对账、分析和催收，并定期向领导汇报，提出成本控制方案;
24、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
25、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
26、负责采购合同台账登记与备案;
27、负责公司成本费用核算、报表编制、成本资料整理及成本分析等方面工作，并能对项目部的财务状况作出报告及分析，满足各方面对财务数据的要求。
28、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
29、处理公司各项财务工作;工资核算，成本核算及控制
30、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
31、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
32、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
33、划清费用的开支范围及营业内外收入。
34、认真计算财务成果及各种税金。
35、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
36、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
37、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
38、财务相关档案资料装钉保管;
39、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
40、负责对公司工程施工成本核算资料进行整理、建档、数据库建立、查询、更新等工作;
——会计工作岗位职责描述 30句菁华
1、负责集团上报资料的收集和编制。
2、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
3、编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。
4、领导安排其他临时性工作。
5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
6、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
7、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；
9、核算各项目工程款项；
10、负责项目核算和成本控制；
11、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
12、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
13、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
14、及时完成领导交办的其它工作。
15、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
16、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
17、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
18、完成上级交办的其他事项。
19、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
20、完成部长授权处理的其它有关事宜。
21、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
22、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
23、规范公司财务制度;
24、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
25、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
26、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
27、认真计算财务成果及各种税金。
28、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
29、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
30、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
——从事会计工作岗位证明 (菁华3篇)
兹证明__________同志在我单位（及其他单位）从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称（加盖公章）
__________年__________月__________日
兹证明xx同志自xx年xx月至今在我单位从事财务会计工作。
特此证明！
单位名称：xx公司
xx年xx月xx日
兹证明__________在我单位（及其他单位）从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称（加盖公章）
__________年__________月__________日
——从事会计工作岗位证明 (菁华3篇)
兹证明某某同志自20**年2月至今在我单位从事财务会计工作。
特此证明
单位名称：某某公司20**年4月17日
兹证明__________同志在我单位（及其他单位）从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称：___________（加盖公章）
__________年__________月________日
兹证明__________同志在我单位（及其他单位）从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称（加盖公章）
__________年__________月__________日
——会计工作岗位职责描述 30句菁华
1、负责集团上报资料的收集和编制。
2、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
3、编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。
4、领导安排其他临时性工作。
5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
6、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
7、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；
9、核算各项目工程款项；
10、负责项目核算和成本控制；
11、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
12、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
13、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
14、及时完成领导交办的其它工作。
15、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
16、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
17、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
18、完成上级交办的其他事项。
19、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
20、完成部长授权处理的其它有关事宜。
21、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
22、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
23、规范公司财务制度;
24、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
25、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
26、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
27、认真计算财务成果及各种税金。
28、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
29、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
30、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
——工作岗位内容描述 60句菁华
1、收集业务需求信息和客户需求，进行市场开拓，掌握行业动态；
2、拓展、销售人事外包产品，例如：人事代理、招聘外包、劳务派遣、灵活用工等；
3、自信、乐观进取、高度的工作热情，思路清晰、良好的沟通技巧和说服能力；
4、建立和建全本项目质量、文明、环境/职业健康安全生产保证体系，并积极开展质量、环境/职业健康安全生产工作。
5、负责配合有关部门对本单位作业人员进行上岗培训。
6、负责技术团队的团队建设，组织内部技术交流与培训，不断提升团队整体技术水*;
7、制定开发规范，参与制定技术标准，编写相应的技术文档;确保形成完善的技术文档、源代码、使用环境及软件的使用说明，并归档;
8、对项目开发进程进行有效管理，能够综合运用包括敏捷开发方法在内的各种软件工程技术，保障项目进度;
9、公司安排的其他相关工作。
10、编制水处理工程施工组织管理计划、调试方案；
11、负责项目的前期准备工作，包括材料设备的选型、分包的确定、组织协调分包单位进行图纸会审及技术交底；
12、负责项目团队建设和项目指导;
13、负责项目资料文档的编写、收集、整理、建档、保存。
14、负责项目中主要功能的代码实现
15、遵守各项规章制度、服务纪律、劳动纪律，服从指挥调度
16、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。
17、负责公司项目工程人员的培训和管理。
18、参与项目前期的项目立项、可行性分析、项目建设方案的制定，参与系统技术架构、功能需求的评审；
19、项目工程计划成本，实耗成本编制及成本控制管理；
20、须有一级建造师证书。
21、参加研究设计方案，从施工角度对设计提出意见和要求。
22、按照合同及总体施工进度计划进行施工准备工作，组织业主、施工分包商对现场施工的开工条件进行检查。条件成熟时提出“申请工程施工开工报告”，准时开工。
23、协调处理施工过程中土建方面施工问题，为工程顺利进展创造条件。
24、负责贯彻国家和行业有关质量管理和工程质量方面的方针、政策、法律和法规，认真执行公司制定的质量方针和《质量手册》，协调质量管理和质量保证活动；
25、审定、批准和发布项目质量方针、质量目标及质量计划，并采取措施保证项目各级组织和员工都能理解和实施；
26、负责组织制订并监督原材料采购、使用的工作质量标准；
27、督促、检查各副经理、、各职能部门及负责人严格履行安全生产责任制，落实各自管辖的安全工作，主持分析和研究质量控制典型事例。对本项目事故隐患的整改在技术、资金、物资上给予妥善安排和保证；
28、负责工程前期准备、施工进场、竣工验收等各阶段的现场监督指导，对整个工程从开工到竣工全方位跟踪；
29、组织设计和制订工程建设计划；
30、及时处理工程管理中发生的异议和投诉，不断提高服务满意度；
31、负责电梯安装的管理和指导。
32、负责办理安装现场的开工手续和交工验收事宜。
33、负责安装现场调试人员的派遣和维修保养现场的技术支持服务。
34、负责处理安装、维修保养现场的技术疑难问题。
35、项目计划的系统设计、制定、实施和贯彻执行；
36、具备软硬件开发管理经验者优先；
37、精通研发项目管理方法和管理工具；
38、在公司领导下开展工作，是项目管理工作的责任人，负责全面履行工程合同；
39、负责全面推行质量、安全、成本管理，确保工程质量、安全达到规定标准，创建优质工程；
40、负责工程开工及验收、变更洽商等工作；
41、严格财经制度，加强财务、预算管理，推行项目内部承包责任制;
42、参与公司相关活动项目策划的现场执行；
43、把控创意部完成设计时间，并对结果进行把控；
44、能够胜任SAE岗位所要求的快速有效地做好内外部沟通、组织执行能力，准确领悟并表达工作要求，有效衔接客户需求和自有资源，确保项目及公司整体业务的运作顺畅；
45、负责海外项目收购、兼并等；
46、优秀的沟通能力与谈判技巧；
47、与外部合作机构，如境内外协会、搭建商、运输商、展馆、媒体等保持良好沟通与合作；
48、28-40周岁，大专及以上学历，性别户籍不限，英语口语良好优先考虑；
49、熟悉呼叫中心BPO服务管理体系、流程及制度；
50、有强烈的事业心和责任感，勇于开拓创新，有较强的协调能力，富有团队精神，能吃苦耐劳，接受出差
51、对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议。
52、能带领管理项目团队完成项目任务；
53、会计、财务管理、金融、审计专业，本科及以上学历；
54、三年以上审计工作经验，一年以上项目经理经验，注册会计师资格（可以大专学历）；
55、有大型会计师事务所工作经验优先，独立带团队负责审计工作经验；
56、工作经验：5年以上notebook客户服务经验，3年以上服务外协管理经验，
57、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作。
58、开展项目现场的强弱电工程的管理，包括进度、质量、安全、投资的控制管理工作和竣工的交付工作；
59、参与弱电相关器械、材料的选型及进场材料的验收工作；
60、完成项目经理交办的其他工作事项。
——财务会计工作人员岗位职责(十)份
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的.日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学*能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管
1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求*衡，推进企业经营目标的实现。
2.主要工作
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管
1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。
2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定
期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，
并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。
3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益预测准确性。
（4）财务建议被采纳率。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监
1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
1、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司工程成本的核算办法，对公司工程进行施工成本核算;
2、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理，按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的'认真审核，并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证，进行成本费用核算;
3、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
4、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
5、负责对公司工程施工成本核算资料进行整理、建档、数据库建立、查询、更新等工作;
6、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
1、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
2、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
3、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
4、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的.财务报表模板;
5、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;
6、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
7、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学*，不断提高业务能力和服务水*。
1、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
3、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等*台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
4、淘宝、天猫等电商*台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学*和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
1、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
2、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
3、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的.方向发展;
4、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的财务报表模板;
5、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;
6、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
7、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。
1、负责全盘内账账务、编制记账凭证，按时完成月度结账处理，出具相关财务报表，准确提供财务数据;
2、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
3、财务相关档案资料装钉保管;
4、完成上级领导交代的其他工作。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的.其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
